Учет инвестиций в excel примеры

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Учет портфеля и сделок: опыт и выводы

Учет инвестиций в excel примеры

Таблица Excell для учета портфеля | Блог Александра Кашина об инвестициях

Тема того, как учитывать и анализировать свои действия на бирже, раскрыта здесь слабо, несмотря её важность. Чтобы лучше это понять, приведу почти невымышленный пример. Вася — порядочный инвестор, совершает по несколько сделок в неделю с акциями 1го и 2го эшелонов. Газпромом торгует он уже давно, этот год начал с покупки по , затем на падениях докупал еще по , и Когда акции пошли в рост, он избавился от части бумаг по Да еще и дивиденды за это время пришли. И теперь садится Вася перед отчетом брокера, чешет голову и пытается понять из всего этого:. Вася неглуп и понимает, что инвестиции — дело сложное и требуют постоянного анализа результатов: что я делаю не так, а где сделал хорошо, в какую сторону мне следует сместить свою стратегию. Именно поэтому каждому инвестору так важно иметь удобный инструмент для ведения своих результатов на бирже и их анализа. За время торговли я перепробовал много вариантов и сервисов, которые постараюсь перечислить ниже:. Создаем таблицу, куда заносим все сделки и пишем формулы, производящие расчет. Плюсы: гибкость, можно запрограммировать любую формулу и собрать отчет или график на свой вкус, фантазия ограничена лишь знаниями Excel. Минусы: некоторые вещи например учет по FIFO реализуются очень тяжело, таблицы не всегда наглядные, приходится очень много времени терять на написание формул под себя. В разделе Portfolios этого сервиса можно создать свой портфель и добавить туда интересующие акции. Доходности, прибыль и все остальное будет рассчитано автоматически. Сервис также будет отображать в режиме реального времени все рыночные данные. Плюсы: никаких сложных формул и расчетов, все делает сервис. Нужно только занести все сделки тикер, дата, количество. Есть возможность загрузить результат в Excel и работать там с ним дальше. Бесплатность, отсутствие ошибок и стабильность. Минусы: слабый функционал. Например, нет простой возможности учесть дивиденд или построить график стоимости портфеля. Не поддерживаются облигации и наличие проблем с некоторыми российскими эмитентами. Плюсы: есть учет облигаций, ПИФов, валюты и драгметаллов. Удобный интерфейс. Нормальная работа с российскими эмитентами. Отсутствие глюков и ошибок. Минусы: мало гибкости, нет учета дивидендов и купонов, недостаточно диаграмм и графиков. Сервис давно не развивается. Платный, взымается рублей в месяц при работе больше чем с тремя инструментами. Плюсы: самый широкий функционал среди всех перечисленных сервисов. Есть и учет дивидендов, купонов и амортизации по облигациям, ETF и иностранных акций, уведомления на почту, отслеживание событий и еще много чего. Можно быстро импортировать сделки из отчетов брокера, все таблицы экспортируются в Excel. Приятный внешний вид, чем-то напоминает Investfunds. Минусы: один раз получил ошибку при импорте сделок, пришлось отписывать разработчикам, исправили достаточно быстро, но сделки с деньгами так и не импортировались. Плюсы: есть учет дивидендов, быстрый интерфейс, обилие информеров и графиков. По открытым позициям даются рекомендации, можно отслеживать потенциал. Сервис активно развивается, появляются новые возможности. Минусы: нет работы с облигациями, ETF и зарубежными акциями. Сервис пока сыроват, периодически возникают ошибки. Платный, стоимость рублей в месяц. Список не претендует на полноту и объективность, поэтому если вы знаете о каком-то инструменте, не упомянутом здесь — пожалуйста отписывайте комментарии. Нужна простая понятная тулза с удобным UI. Есть ведь оффлайн программы, которые бухгалтерию для ИП ведут. А это посложнее задачка, чем учет сделок и построение эквити портфеля. В принципе, если бы Тимофей развивал модуль анализа на смарт-лабе, это бы меня полностью устроило. Но, видимо, он не знает как эту информацию монетизировать разве что бандитам продавать… ;-. ПС АйтиИнвест недавно удалось допинать, чтобы они начали график счета показывать в Личном Кабинете в онлайне. Kapeks, Квик — это программа для брокеров. Она не предназначена быть торговым местом трейдера для ежедневной работы. Максимум сверить текущую позицию пару раз в день. Сейчас на Луа для квика много плагинов дописывают, но серьёзные решения в итоге все равно будут за деньги. Их в quike просто нет. Вроде бы интересный сервис, но осуществлять подгрузку отчетов мне кажется опасным занятием. Или нет? Авторизация Зарегистрироваться Логин или эл. Напомнить пароль Пароль. Войти Запомнить меня. Котировки Акции Облигации Брокеры Другие. Участники Люди Компании. Календарь Акции Экономика. Информация Энциклопедия лучшие статьи. Книги Каталог книг лучших книг Книжные рецензии. Учет портфеля и сделок: опыт и выводы 29 мая , Александр Мельников. И теперь садится Вася перед отчетом брокера, чешет голову и пытается понять из всего этого: Сколько же в итоге на Газпроме он заработал или потерял. Может, с другими эмитентами работа лучше идет Какая средняя цена покупки у тех бумаг, что сейчас остались в портфеле. Выгодно ли закрывать позицию сейчас? Какая получилась дивидендная доходность? А доходность по уже закрытым сделкам и открытым позициям? За время торговли я перепробовал много вариантов и сервисов, которые постараюсь перечислить ниже: 1. Отчеты брокера Это самый простой вариант, многие брокеры сами регулярно отправляют файлы с отчетами на почту или позволяют сформировать документ из личного кабинета за указанную дату. Плюсы: простота, исключены ошибки, все сходится копейка в копейку. Минусы: отсутствие гибкости, большинство брокеров не представляют всей нужной информации, все равно приходятся брать в руки калькулятор. Нет интерактива: таблицу не отсортируешь, график не построишь. Excel Создаем таблицу, куда заносим все сделки и пишем формулы, производящие расчет. Например не работает сортировка портфеля по колонкам. Надеюсь поправят. Александр Мельников. Kapeks, «если у вас паранойя — это не значит, что за вами не следят» гораздо проще получить те же данные от брокера или от биржи. Александр, сделки мои шо ли они будут с биржи получать? Kapeks, эксель умеет все, если его правильно использовать. SergeyJu, и шо ты мне предлагаешь писать теперь скрипты на ентом вижуал бэйсике? Kapeks, я ничего Вам не предлагаю. Можете написать сами, можете, заказать программисту за деньги, можете ждать, пока кто-то сделает такую халявную программу, которая Вас устроит. Вы свободный человек и имеете возможность для свободного выбора. SergeyJu, какую то банальщину ты несешь. Kapeks, ну, если я несу банальщину, то Вы просто графоман. SergeyJu, открыл новость. Kapeks, от облачных сервисов сейчас уже никуда не деться, в современном мире почти все — начиная от фотографий и заканчивая бухгалтерией предприятий — хранится в интернете и так или иначе кому-то доступно. Брокер и биржа все равно уже хранят все ваши сделки в интернете. Возвращаться к локальной программе, которую ни на телефоне по-быстрому, ни на планшете не посмотреть — для меня это шаг назад. Александр Мельников, насчёт хранения бухгалтерии в интернете, это захнул. Что можете посоветовать из оффлайн программ? Есть риск потерять свои данные вместе с программой. Поэтому для оффлайн я бы использовал excel. PirateTrade изучу и отпишу, спасибо! Могу скинуть настройку. Сделок немного, ввожу вручную. Написал об этом smart-lab. Юрий, а где я 1С возьму? И сколько лет потрачу на её освоение? Имхо, это задачка уровня курсовой работы студента-программиста специализированного вуза Из бухгалтерских программ оффлайн осталась только 1С, в которой основные правила работы осваивают за недели можете посмотреть виды курсов и их продолжительность , а сколько обучающих видео материалов бесплатно опубликовано Юрий, оффлайн. Но на безрыбье и Тимофей сгодился бы. Юрий, «в ней ограничение записей. Это примерно 1 неделя торговли. Именно в поисках сервиса учета сделок я набрел на смартлаб, но тут он такой убогий, что даже и думать не стоит этим пользоваться. Тоже остановился на интеллект-инвесте. Nikita Se. И шо енто за луа такая — еще один никчемный и не нужный язых. Kapeks, прошу Вас использовать нормальный русский язык. Для местоположения «Санкт-Петербург» культурная правильная речь ожидается по умолчанию. Александр, спасибо, включу сервис в обзор! С виду интересный, но не разобрался есть ли там учет дивидендов и купонов по облигациям. Александр Мельников, да, есть, но их нужно вводить вручную. Не понятно, 1. Формат же у всех разный. Спасибо за обзор — очень полезно. Из перечисленного потратил время на Google Finance. Словил 2 основные проблемы — они почему-то используют для некоторых компаний свои тикеры, не совпадающие с ММВБ. Особенно косячат на префах, как результат — некорректно отражаются цены и все от них производная инфа. Писал в их поддержку о некорректной информации по нескольким компаниям, ссылки на англоязычные страницы эмитентов на Мос бирже давал — ноль эмоций. Так же намаялся с импортом данных — форматы чудят, особенно даты. Часть нормально конвертируется, часть, когда число от 1 до 12 — меняет число и месяц местами! Теперь просто эксель файл свой потихоньку развиваю — нет пока доверия к онлайн сервисам. Да и полезно не только по кафе-ресторанам ходить, но и уметь готовить самому Еще раз спасибо за обзор, жаль не могу пока плюсануть. Веду общую статистику по финансам в excel, а вот статистику по ИИС счету и пассивному портфелю тоже в Intelinvest. Сервис показался очень удобным, и с мобильного браузера шустро работает, и с компьютера. Постоянно какой-то новый функционал появляется, служба поддержки быстро помогает, если что например, не смог сам настроить автообновление стоимости ПИФов для пассивного портфеля, ребята в течение суток подсказали нужный код. Niko Kirichenko. Веду статистику по финансам в экселе акции, облигации. Много таблиц, сложные формулы и это без вбскриптов , сводные таблицы и прочий шлак. Попробовал intelinvest. Итоговые цифры не совпадают с моими данными. Название одно, а описание другое. Короче надо идти в магазин за поллитрой. Наверху написана текущая стоимость облигаций — одна цифра, В таблице облигаций текущая стоимость — другая цифра. Текущая стоимость у меня в экселе — третья. Графики, все это конечно красиво. Сервис стал платным спустя год тестирования, а так подтверждаю очень удобен. Рустам Кушназаров. Коллеги, можно ли импортировать в Intelinvest сделки по фьючерсам из Финама? А если нет, то в какой сервис можно? Акции импортирует нормально, а с фьючерсами что-то не получается ничего. Попробуйте izi-invest. Валерий, Ваше творчество? Не загрузились ETF из отчета Сбербанка. Напишите мне на почту, внизу сайта есть. Ivan Ivanov. Ivan Ivanov, Ivan Ivanov, что вы имеете ввиду под подгрузкой отчетов? Я вообще слышал об автоматических отчетах с ключевыми показателями, там на анализ уходит несколько минут у руководителя. Не знаю насколько это правда, и вообще как настроить, что думаете? Илья Баранов. Revision 2. А питание? Питание потом Рейтинг брокеров. Купить акции.

Инвестиции в торговую недвижимость