Трейдинг по Баффетту. Часть 2. Технические индикаторы RSI и ССI.

В планах было разобрать ещё один фундаментальный показатель, на который имеет смысл обращать внимание при торговле акциями, но ситуация на рынках вмешалась в планы и решил я обратить ваше внимание на технику.

Чуть подробней о стратегии, основная цель - поиск компаний с сильным фундаменталом, и их покупка в правильный момент времени. Средний срок на сделку 2 недели (от 2-х дней до 1 месяца). Средняя доходность на сделку - 10%.

Вернёмся к технике. В последние дни на рынке большая волатильность, эмоции летают от эйфории до паники, на чем даже опытные игроки делают ошибки. В связи с этим, в первую очередь начинающих инвесторов, призываю обратить внимание на технические индикаторы, которые могут помочь, как минимум не входить в бумаги перед их падением. Для начала можно использовать самые простые индикаторы, которые позволят сориентироваться, где сейчас находится бумага, чего можно ожидать и в какие сроки:

❗️Индикатор RSI: Индекс относительной силы — определяет силу тренда и вероятность его смены. 

Перекупленность/перепроданность — когда значение индикатора RSI ближе к отметке «100 %» или «0 %», соответственно. Основные уровни - ниже 30, ожидаем окончания падения и начала роста; выше 70, ожидаем окончание роста и начала корреции.

❗️Индикатор CCI: индекс товарного канала. CCI первоначально разработан для определения циклов в сырьевых товарах, но также применяется к акциям. Индикатор измеряет отклонение цены акции от ее среднестатистической цены за определенный период времени.

Высокие значения говорят о том, что цены высоки по сравнению со средней, а низкие — что цены занижены. То есть индикатор используется для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Классической считается стратегия, при которой сделки на покупку происходят в случаях, когда CCI опускается ниже "−100". Соответственно, когда значение индикатора +100 и выше, покупать уже опасно.

Для работы с техническими индикаторами вам поможет сервис TradingView. В котором необходимо выбрать интересующие бумаги и добавить на график соответствующие индикаторы. 

Также при работе с данными индикаторами обязательно необходимо учитывать временной интервал, на котором вы строите график и понимать, что возможны локальные минимумы и хаи, т.е. построив график на часовых и дневных интервалах и увидев минимум по указанным индикаторам, проверьте также недельные и месячные графики, нет ли там локального максимума, иначе есть риск не успеть вовремя выйти из бумаги и попасть в долгосрочный нисходящий тренд.

Можно назвать идеальным для покупки  момент, когда оба индикатора находятся на минимумах у фундаментально сильной бумаги, при этом по бумаге нет негативных новостей. Обычно подобная ситуация возникает после коррекции бумаги или рынка в целом.

В качестве подитога давайте посмотрим на индикаторы бумаг, в которые я заходил в последнее время:

✴️ $HEAR положение достаточно шаткое - на часовике и недельном графике бумага не перегрета, чего не скажешь о месячном графике, где бумага находится на хаях. Соответственно, если не успеть своевременно выйти из сделки, велик шанс поймать серьезную долгосрочную коррекцию. Схожая картина у $PHM

UPD: верхние графики сделаны на момент написания поста - 17.01.

Итоги торгов:

Как видите, вскоре после закрытия сделки, бумага серьезно просела:

✴️ $LRN ситуация прямо противоположна - на малых таймфреймах бумага на максимумах, на больших - близка к минимальным значениям. Бумага конечно может просесть в цене, но держу ее с точки зрения техники, я достаточно уверенно.

UPD: верхние графики сделаны на момент написания поста - 17.01.

Итоги торгов:

Движение после закрытия сделки:

✴️ По остальным бумагам, с которыми я часто работаю $BIG $PGTI $ROCK $DKS $HIBB и другим, ситуация неоднозначная, либо так же хаи, я в них пока заходить не буду.

В последующих постах продолжу рассматривать и фундаментальные и технические индикаторы, на которые я опираюсь при торговле. Все материалы по теме вы можете найти по хештегу #трейдингпобаффетту

P.s.: все указанное выше не является инвестиционной рекомендацией!  

Повторюсь, моя позиция - при торговле не стоит опираться только на технику или только на фундаментал акций, необходимо учитывать сумму факторов, что позволит минимизировать риски и сделать торговлю относительно прогнозируемой.  

Всем удачных инвестиций!

#стратегия #акции_сша