Торговля без риска

Сам по себе трейдинг имеет вероятностную природу. Под этим подразумевается то, что на рынке не существует железных причинно-следственных зависимостей устойчивых во времени. Очередной сигнал к росту актива лишь повышает вашу оценку вероятности восходящего движения, но не гарантирует его📈

Даже если инвестор провел детальный анализ, учел все ключевые факторы и взял отличную цену для входа, успех в отдельно взятой сделке не гарантирован. Исходя из этого стоит принять тот факт, что торговая деятельность на рынке без убыточных сделок невозможна😔

🗣Следовательно, риск по сделке необходимо ограничивать, чтобы не терять прибыль. В целом механизм ограничения убытков можно охарактеризовать следующими требованиями. Убыточная сделка может оставаться открытой до тех пор, пока выполняются два условия:

🔸Лимит возможных потерь на сделку еще не достигнут

🔸Основания для удержания позиции все еще действительны

Если хоть одно из них не выполняется, позиция должна быть закрыта.❗️

Логично будет отметить, что для использования таких правил необходимо еще до входа в сделку четко понимать, какие есть основания для входа (и есть ли они) и сколько вы готовы потерять в случае неудачи. Рекомендация сама по себе банальная, но увы, участники рынка пренебрегают ей довольно часто😬

Одним из основных инструментов, позволяющих обеспечить оба эти правила риск-менеджмента, является стоп-лосс🛑

Когда стоит использовать стоп-лосс ?

Максимально эффективное использование стоп-лосса получается тогда, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.

При хорошем выборе момента входа стоп-лосс может точно указать трейдеру на уровень цены, где основания на удержание позиции теряют силу. Четко обозначенный короткий стоп-лосс позволяет задействовать в сделке большой объем средств, в том числе использовать крупные плечи☝🏼

Стоп-лоссы могут быть использованы и в сделках с фундаментальными основаниями. Когда самого по себе информационного фона недостаточно для открытия позиции, подтверждение со стороны теханализа может создать возможность для хорошего трейда💪🏼

Иными словами, ставка в сделке делается не столько на фундаментальную идею саму по себе, сколько на реакцию рынка на нее.

Когда НЕ стоит использовать стоп-лосс❓

Когда на графике есть понятная техническая картина все просто. Но что делать, когда фундаментальные основания для входа в сделку есть, а график совсем не информативен⁉️

Даже при наличии на графике каких-либо уровней не всегда есть основания полагать, что цена не зацепит их перед тем, как сформировать полноценную волну. И таких ситуаций, увы, достаточно много📌

Первым приходящим в голову решением может быть полный отказ от сделок без возможности стоп-лосса. Но некоторые значимые факторы, такие как положительные новости или отличная отчетность, дают хорошую вероятность успешной инвестиции. Не хочется упускать возможности только из-за небольшого процента ситуаций, когда идея может не оправдаться🔜

Наметив уровень для стоп-заявки задайте себе два вопроса:

1️⃣Будет ли достижение ценой этой отметки свидетельствовать о неверном прогнозе?

2️⃣Если я закрою сделку по этой цене, допустимы ли такие потери для моего депозита и эмоционального состояния?

Если подходящих по этим условиям уровней нет, оцените другие варианты ограничения убытков:

1️⃣Могу ли я ориентироваться на время? Если сделка не реализуется за N времени, снижает ли это вероятность успеха?

2️⃣Могу ли я ориентироваться на другие графические ориентиры помимо уровней? Может быть на графические фигуры, индикаторы, объемы и др.

3️⃣Какие фундаментальные факторы будут свидетельствовать о том, что идея больше не актуальна?

Если все это не помогло сформировать конкретный план управления сделкой, лучше отказаться от нее и поискать более понятные идеи🔍

CLOUD4 | WEBSITE | INSTAGRAM | CHAT | OTC