Торговая стратегия Fishman

◼︎Данная стратегия – это стратегия накопления. Она подходит для долгосрочных инвестиционных целей. Однако обращаю Ваше внимание, что обязательно проводите свой собственный анализ рынка и делайте свои собственные расчеты!

Благодаря этой стратегии мы можем минимизировать максимально свои риски и обеспечить наибольшую вероятность успеха в нашей торговле. Давайте начнем с того, как эта стратегия выглядит. 

◼︎Стратегия Fishman или рыбак.

Я думаю, что многие из вас знают, как построен принцип рыбалки. Для начала любой рыбак выбирает рыбу, на которую собирается рыбачить, потом выбирает место, где он эту рыбу будет отлавливать. Дальше рыбак забрасывает приманку и ждет, пока рыба клюнет. Если рыба не клюет или съедает приманку, то рыбак забрасывает ее повторно. И так до того момента, пока не вытащит рыбу, не снимет ее с крючка и не бросит в корзину.

Принцип стратегии Fishman именно такой. Для начала мы с вами выбираем инструмент. Основным нашим инструментом торговли является Биткоин, как самый безопасный актив на рынке криптовалют. После того, как мы выбрали инструмент, нам необходимо найти точку входа, найти место где мы будем рыбачить. 

Данная стратегия рассчитана с учетом истории всех предыдущих периодов падения и роста данного актива и предполагает вероятность повторения этих событий в будущем.

Точкой входа предполагается брать период наиболее сильных падений на рынке. Именно тогда, когда на рынке преобладает страх и желание продавать. Однако модель может работать и при входе на более высоких значениях цены. 

После того, как мы нашли точку входа и забросили нашу позицию, мы с вами ждем, пока эта позиция уйдет в плюс. Далее каждый инвестор самостоятельно принимает решение о фиксации прибыли. Конечно исходя из личного анализа ситуации на рынке или заранее определив достаточный процент прибыли для своей инвестиции.

Если же позиция ушла в минус и наша приманка была съедена, то мы с вами добираем позицию по нашей стратегии.

◼︎Первый вход в позицию это 30% от существующего депозита. Второй вход в позицию — это 40% от оставшейся части. При этом второй вход в позицию осуществляется тогда, когда Биткоин потерял примерно 30% от стоимости первоначального входа. Далее следующий вход — это 50% от оставшейся части депозита. Именно тогда, когда Биткоин потерял еще 40% от последней цены. И последний вход — это 100% от оставшейся части депозита, когда Биткоин потерял еще 50% от последней цены. 

Таким образом, мы с вами можем обезопасить максимально себя от попадания в медвежий цикл. 

◼︎Обратите внимание на этот пример: 

При покупке Биткоина по цене $60 000, с учетом нашего депозита в $10 000, мы вошли на 30% от нашего депозита. Сумма входа составила $3000. Количество приобретенного актива 0.05 Биткоина. Если позиция ушла в плюс, мы зафиксируем прибыль. Если позиция пошла против нас и цена спустилась на 30% до отметки $42 000, на оставшуюся часть депозита $7 000, мы зайдем на 40% от этой суммы, то есть на $2 800. Количество актива, которое мы приобретем, будет составлять примерно 0,066. Если позиция ушла в плюс, и рынок развернулся, мы зафиксируем прибыль. Если же нет, мы дождемся, когда цена от $42 000 потеряет еще 40% и опустится до отметки $25 200. Тогда мы зайдем на 50% от оставшейся части депозита. То есть, оставшаяся часть депозита $4 200, а 50% составляет $2 100. Количество актива будет приобретено в размере примерно 0.08 Биткоина. И здесь снова, если позиция выйдет в плюс, мы зафиксируем прибыль. Если же рынок пойдет дальше против нас и актив потеряет еще 50% стоимости от последней цены, то есть опустится на отметку $12 600, то мы зайдем на все 100% от оставшейся части депозита. То есть еще на $2 100 долларов США. Таким образом, мы приобретем еще примерно 0.16 Биткоина. Таким образом, общее количество приобретенного Биткоина будет составлять 0.36. Таким образом, мы усредним позицию практически на 55% от первоначальной точки входа.

Также стоит обратить внимание, что весь механизм усреднения и весь этот money management связан именно с тем, что Биткоин исторически может потерять примерно 80% от своего максимального ценового значения (All Time High). 

◼︎Давайте посмотрим на график.

Максимальное значение в декабре 2017 года у Биткоина было $19 666, по данным биржи Bitstamp. Если мы посмотрим на минимальное значение после достижения этого All Time High, то мы увидим, что Биткоин опустился на отметку примерно в $3 200. Если мы отмерим сколько же процентов потерял актив за этот медвежий цикл, мы с вами увидим отметку примерно 83%. Таким образом, в данной стратегии накопления, сведен к минимуму риск инвестиционных потерь. То есть, заложенная здесь математика опускает цену примерно на 80% от максимальной цены.

◼︎Теперь давайте наглядно просчитаем все условия с учетом входа на максимальных значениях цены актива в предыдущем бычьем цикле. 

Максимальное значение цены Биткоина, по данным биржи Bitstamp в период предыдущего бычьего рынка 10 ноября 2021 года, было на отметке $69 000.

Давайте представим, что мы вошли в позицию именно на этом ценовом уровне. Размер нашего депозита составлял $10 000. То есть мы купили Биткоин на 30% от депозита на сумму $3 000. Количество Биткоина составило примерно 0,043. 8 декабря 2021 года потерял 30% стоимости от максимальной цены и его цена составила примерно $48 300. От этой цены мы пошли еще на 40% от оставшейся части нашего депозита, то есть на $2 800. Количество приобретенного актива составит примерно 0,058 Биткоина. Примерно 11 мая 2022 года, Биткоин потерял еще 40% от нашего второго входа в позицию и его цена составила примерно $29 000. На этой отметке мы купили еще Биткоина на 50% от оставшейся части депозита $4 200, то есть на $2 100. Колличество приобретенного Биткоина составило 0,072.

Минимального значения цены Биткоин достиг 9 ноября 2022 года на отметке $15 632, то есть потерял 46% стоимости от нашего последнего входа на $29 000. 

◼︎Давайте представим, что мы не стали входить на 100% отсавшейся части депозита в $2 100. Тогда мы к этому моменту накопили 0,173 Биткоина потратив $7 900 по стоимости примерно в $45 400. Цена Биткоина достигла этой отметки 2 января 2024 года, после чего выросла на 60% в течении 70 дней, достигнув отметки в $73 000 13 марта 2024 года. Таким образом за период в 2,15 года, наш депозит вырос примерно на 60%, то есть примерно 30% годовых. 

◼︎А теперь давайте представим, что мы не дождались 50% снижения от нашей последней точки входа и докупили Биткоин на снижении в 46%. 

Например, мы бы купили по $17 000 на оставшиеся 100% депозита в размере $2100. Количество купленного Биткоина составило бы 0,123. А общее количество приобретенного актива составило бы примерно 0,296 при средней стоимости в $33 600. Таким образом за период в 2,15 года, наш депозит вырос примерно на 60%, то есть примерно 60% годовых. 

Таким образом, если учесть , что данная стратегия предполагает вход в рынок в периоды наибольшего страха и значительного падения рынка. А также тот факт, что все предыдущие периоды падения и роста рассмотренного актива, дают нам небольшую, но все же вероятность повторения этих событий в будущем. То можно рассчитать работу этой стратегии, при наилучших ценовых условиях для входа в рынок, чем те, которые были описанные в примерах.

Стоит обратить внимание, что данная стратегия достаточно проста для понимания, но все же требует знаний в области технического анализа для оценки наилучших условий для входа в рынок. Данный расчет сделан исключительно в отношении Биткойна, так как инвестиционная работа на других активах криптовалютного рынка, сопряжена с повышенным риском. А классические активы фондового рынка, предполагают дополнительную оценку их исторической волатильности и фундаментальную оценку.

Биткоин является активом, чья ценность признана на уровне институциональных инвесторов, самых крупных инвестиционных компаний в мире. Его технология уникальна, а добыча максимально сложна и ограниченна эмиссией в 21 млн. Биткоинов. Что предполагает вероятность продолжения его роста в будущем.

❗️Дисклеймер

➧ Вся информация, предоставляемая на каналах INDEXRATE, носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к совершению операций по торговле биржевыми инструментами.

➧ Каждый инвестор отвечает сам за свой успех и свои поражения. Никому не доверяйте кроме себя и даже мне! 

➧ Indexrate не является каналом с сигналами по точкам входа/выхода в трейды. 

➧ В обзорах на канале INDEXRATE предоставляется аналитика по рынкам и отдельным инструментам для трейдинга, которая помогает моделировать вероятности движения цены. 

◆Если Вам нравится наш контент, то Ваша поддержка подпиской, лайками и комментариями, является главным триггером для продолжения нашей работы для Вас. 

❗️Трейдинг - это торговля на вероятностях. 

Инвестиции - это торговля на возможностях. 

Никто не знает будущего - Всегда защищайте свою прибыль.

Contacts:

▪️Telegram канал

▪️YouTube канал

▪️TradingView

▪️www.indexratetrading.com

▪️@InRatesupportBot