Технический анализ инструмента Bitcoin от 18.05.2018

Доброго времени суток, друзья!

Сегодня я подготовил для вас очередной обзор по торговому инструменту BTC/USD. В этот раз мое исследование будет включать несколько категорий, по итогу которых мы с вами получим наиболее вероятную картину.

Итак, поехали.

Начну с самого простого - анализа японских свечей на дневном графике. В выделенной области(рис. ниже) мы видим, что коррекционное восходящее движение двух дней завершилось свечной медвежьей моделью "Длинноногий Дожи", после чего последовало стремительное снижение цены. Все свечи закрывались в пользу медведей, что говорит об их сильном доминировании. Несмотря на то, что 16-го мая была предпринята попытка быками дать отпор и даже сформировать неидеальный пин-бар ("перевернутый Молот"), медвежье давление оказалось сильнее и 17-е число закрылось полнотелой красной свечой. Сегодняшний день в расчет пока не берем - он не закрыт, но попытка еще раз остановить тенденцию все-таки имеется. Тем не менее, данная попытка не может говорить о перехвате инициативы покупателями, а значит, пока аргумент на основании анализа японских свечей идет в копилку продавцов.

Идем дальше - трендовый анализ.

Среднесрочный тренд я уже рассматривал в предыдущем обзоре. Посмотрим, как развивается наша краткосрочная тенденция.

Тут тоже все очевидно: под довольно крутым углом идет нисходящая понижающая тенденция. На графике я использую канал линейной регрессии. И, хотя, мы нашли поддержку в виде средней линии, говорить о силе быков мы не можем: на пути есть еще верхняя граница канала - она будет выступать сопротивлением, которое еще нужно преодолеть. Как вы понимаете, трендовый анализ не дает нам утешительных результатов для быков.

Далее я постараюсь определить значимые уровни. Построю видимые зоны и уровни поддержек и сопротивлений, а также применю некоторые инструменты Фибоначчи.

Если мы считаем, что восходящий среднесрочный тренд еще на закочен, то проведя уровни коррекции (ретрейсмента) Фибоначчи получим, что уровень "нормальной" коррекции(0.5 от движения) пробит вниз дневной свечой, а это не очень хороший знак для покупателей. Уровень поддержки 7800 крайне значимый, и я его считаю последним шансом для быков. Если быки и его не удержат, то есть высокая вероятность отправиться в свободное падение к очень страшным целям - 7200 и ниже. Первым сопротивлением для покупателей выступит отметка 8414, что соответствует уровню коррекции фибоначчи 0.236 в краткосрочном нисходящем тренде.

В следующем анализе я использовал сразу 2 инструмента Фибоначчи: уровни коррекции и веерные линии сопротивления. В квадраты я выделил пересечения линий коррекции и веера сопротивлений. Точки пересечения в данном случае будут сопротивлениями.

Получились следующие уровни: 8302, 8407, 8700. Это те уровни, где продавцы могут дать отпор. Наиболее слабой точкой будет отметка 8302, однако, я бы все равно следил за ценой вблизи этого уровня.

Анализ волн Эллиота

Тут я буду краток: считаю, что закончилась пятая импульсная волна и начинает формироваться коррекционная волновая структура. Пока еще не совсем понятно, какого вида она будет.

Исходя из этого, я не вижу смысла играть коррекцию импульсного пятиволнового движения и вставать в лонг на коррекции. Приоритет отдаю работе в импульсе.

Анализ фигур ТА:

Сейчас, думаю, многие видят "Нисходящий клин" - сигнал разворота медвежьего движения. Условия и цели отработки описаны на графике ниже:

Дополнительным бычьим сигналом выступает конвергенция (бычья дивергенция) по осциллятору Чайкина. В целом, отработкой данной фигуры считается высота основания фигуры, а она не такая большая. Бычий сигнал в таком случае - сигнал на коррекцию, но не на разворот тенденции.

Анализ профиля рынка

Если брать в расчет последние девять дней, то видим, что вчера произошло распределение из зоны баланса ниже VAL (volume area low) - нижней границы зоны стоимости. При этом торги ведутся ниже точки контроля девяти видимых дней. Напомню, что точка контроля - это уровень максимальной торговой активности. Поскольку объем распределения оказался не таким высоким, цена сейчас пытается вернуться в зону стоимости - туда, где ей было комфортно.

На самом деле, профиль рынка очень хорошо дает понять, кто сейчас держит в руках рынок. Медведи доминируют.

Итоги:

Преимущество сейчас на стороне медведей. Лично я бы выждал коррекционного восходящего движения и открывал короткие позиции на продажи в области 8400-8700. Целью движения от этих уровней ставлю отметки 7800, 7500, 7200. Стоп-лосс 8850.

Обзор подготовил Александр, аналитик проекта OPG Foundation.

Спасибо за внимание!

Наш канал в телеграм - OPG Foundation

База знаний OPG Foundation тут