Технический анализ и прибыль фондового рынка

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Технический анализ фондового рынка как способ получения прибыли

Технический анализ и прибыль фондового рынка

Технический анализ рынка: комплексное руководство трейдера

О таинственном «техническом анализе» новички, как правило, узнают лишь после многократной потери своих депозитов и после перехода на 2й уровень трейдинга. С этого момента начинается увлекательнейший этап жизни, в котором годы будут пролетать, как минуты. Что же это за «техника» такая, почему ее надо анализировать? Это метод анализа графиков? Как же он работает? Тут будет жирное предупреждение. Это очень большая статья, огромная. Это по сути справочник всего технического анализа в одном месте. Ее размер — необозрим. Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка. Но основное применение технического анализа — это, безусловно, рынки и только они. Именно под них эту технологию и придумали. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена. А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще лет. Название весьма неудачное. Он самый и есть. Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса. Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике — это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд. Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров. Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках. В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе — эти свечи работают уже более лет. Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот , Вильям Ганн, Ричард Викофф — все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед. Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т. Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:. Именно поэтому можно предсказать движение цены FB акций Facebook не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели. По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара — и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно. Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня — надо. Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении — тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже. То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом. Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Вот такая машина времени. И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно. Есть 2 школы анализа рынков — техническая и фундаментальная. Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими. В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее. Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow , отчеты о прибылях и убытках и тому подобное. При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике. Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального — то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg. К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит. При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко хотя, порой, и случается. Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями. Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных. В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе. Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот. Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным. Канал — это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли. Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом самое вкусное. Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет. Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Цена стремится вверх. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление. О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать. Скажем, цена акции долларов, она падает и приближается к долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой Так часто и происходит. Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до и отскакивает вниз. Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот. У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах. Однако, пробой линии рано или поздно состоится — поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией. Многие, начитавшись книг про технический анализ , начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов — но не для валютных пар рынка spot который мы и видим на графиках. Поскольку Форекс — это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе. Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои примерные данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться. Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи. Наконец, синяя область — это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume. Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda. Еще один источник — фьючерсные валютные контракты на бирже CME. Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы — это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев. Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым. Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот. Дивергенция — это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают — это пример классической дивергенции. Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема — это добавляет уверенности в развороте. Вот так с объемами и работают. Объемы растут — значит тренд укрепляется. Падает — напротив, он слабеет. В целом, объемный кластерный анализ — это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает — лишь объемы торгов. В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных. График — это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать. Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView. Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча — это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена. Раз свеча — это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ. В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены. Свечных комбинаций — сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах. Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад. Вот только рынки с тех сильно изменились. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел. Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн price action. Это — ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века. Читайте о прайс экшн на форуме. Линейный — самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм. В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени таймфрейм или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем. Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм. Самым популярным является, естественно, свечной график. История повторяется — это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты. Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда. Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее. В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову. Как только цена выходит за эту линию — начинается разворот тренда. Именно так они и рисовались на примерах:. Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда. Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается. Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более лет. Треугольники бывают трех типов:. По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке. В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления. Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его. Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю — об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах. Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки. Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах — от 1 часа. Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше — но статья не резиновая. Гэп — это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант — из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами актуально для акций. Торговля по гэпам — это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье эта и так конских размеров. В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко. Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние moving averages. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать. Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных — медленные. Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания. Ну а когда свечи пересекли линию — тренд завершен. Еще один метод определения тренда — это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 — тренд идет вверх. И наоборот:. Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать — это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий. При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и , тут уже пахнет серьезным. Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Скользящие средние — очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно. Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Потому что здесь им самое место. Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:. Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое. Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX. Дивергенция — еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда. Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей. Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, индикатора, но отточенных до совершенства. Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя , поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей — ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами. Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе. Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период. Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите — нерегулируемый межбанк. Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен. Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой — нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Это относительно новый индикатор, созданный в году большинство разработаны еще в х годах. Индикатор трендовый, его задача — показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы. Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей. Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма. Классический пример использования Aroon — это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная — внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Обзор RSI. Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный. Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период. Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз — негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения. В OBV главное не его значение — а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой. Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:. Обзор Стохастика. В целом, это индикатор моментума — силы движения цены. Поэтому основное, на что смотрят в стохастике — это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа. Розовые пони какают бабочками. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца небось просто промотали. Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ. Как видите, технический анализ — весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но — это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете. Основное, что я хочу вам посоветовать — избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок — это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они — а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй — нет. Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное — выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо — вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали. Трейдинг — это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником — и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. Технический анализ для самых маленьких.

Валовые инвестиции являющиеся компонентом ввп равны