Позиционная торговля.
Спартак Македонский
РАССМОТРЕННЫЕ ТЕМЫ в СТАТЬЕ:
1) Позиционная торговля (от недели до года).
2) Отличие позиционной торговли от инвестирования.
3) Плюсы позиционной торговли.
4) Правила позиционной торговли.
5) Преимущества позиционного трейдинга.
6) Недостатки позиционного трейдинга.
2) Позиционная торговля ( от недели до года).
Позиционная торговля – это работа по тренду на долгосрочной основе, на графиках, охватывающих большие временные масштабы. Для ее осуществления нередко применяется фундаментальный и технический анализ. Позиционный трейдинг подходит для всех типов рынка: криптовалюты, акций, товаров, Форекс.
Другими словами под позиционным трейдингом понимается относительно длительное удержание сделки по направлению глобального тренда.
Таким образом, позиционный трейдинг - это самостоятельный стиль, значительно отличающийся от других. Участники рынка могут использовать этот подход для удерживания краткосрочных и долгосрочных позиций.
Удержание позиции в тренде, а не работа на мелких недельных колебаниях. В этом главное отличие от свинга, который подразумевает работу на основе рыночных циклов в несколько дней. В позиционной торговле можно удерживать сделку месяцы и даже год и более (индекс Доу-Джонса), всё зависит от тренда.
Пример на графике лайткоина. Восходящий долгосрочный тренд лайткоина продолжается больше полугода. Свинг-трейдер бы совершал много сделок в восходящем тренде в отличии от позиционного трейдера. Который вышел бы из позиции только при смене тренда.
https://ru.tradingview.com/chart/LTCUSD/nChWLZyC-ltc-torgovlya-po-trendu-podgotovka-tolpy-pered-halvingom-btc/
На сегодняшний день позиционная стратегия применяется на различных рынках, при этом позиционных трейдеров часто отождествляют с инвесторами (холдерами), но это не совсем верно.
3) Отличие позиционной торговли от инвестирования.
1) Отсутствие чётких сроков. Если дейтрейдинг - это совершение сделок внутри одного дня, а скальпинг - в течение нескольких минут, то позиционный трейдинг не ограничен конкретными сроками. Например, в течение года скальпер открывает более 10000 сделок, дейтрейдер - около 1000 сделок, а позиционщик может открыть всего 3-5 сделок за тот же период.
2) Работа исключительно в тренде. В краткосрочных стилях можно открыть сделку между уровнями в консолидации и с небольшой целью, в позиционной торговле это было бы бессмысленно, ведь она рассчитана на весь период тренда и максимальную прибыль.
3) Применение фундаментального анализа. Инвесторы полагаются на фундаментальный анализ актива (показатели деятельности компании, перспективы роста бизнеса), а трейдер больше ориентируется на графики, используя экономические показатели лишь для подтверждения. Задача позиционного трейдера выявить крупный глобальный тренд и заработать на этом.
4) Доходность часто рассчитывается по итогам года, а успешный инвестор может ожидать итоговых результатов десятилетиями.
Единственное сходство позиционного трейдера и инвестора заключается в длительном удержании актива и не более того. Таким образом, каждому участнику рынка необходимо определиться с тем, кто он на самом деле - инвестор или спекулянт.
4) Плюсы позиционной торговли.
1) Не учитывает небольшие ценовые изменения, то есть не требует постоянного мониторинга ситуации.
2) Нет необходимости все время находиться около компьютера. В позиционной стратегии самое главное – это глубокий и тщательный анализ, на основе которого принимается дальнейшее решение.
3) За открытой позицией просто необходимо наблюдение, если имеет место ситуация, которая может изменить положение или цену.
Стратегия позиционной торговли – это анализ дневных, недельных и ежемесячных таймфреймов; удержание открытой позиции минимум от несколько дней до нескольких месяцев.
Позиционный трейдинг простыми словами – это осмысленный и взвешенный вход в сделку, основанный на удержании позиции в тренде.
5) Правила позиционной торговли:
1) Сигналом для входа в позицию служит начало тренда на крупном таймфрейме (с таймфреймом от 1 дня или 1 недели).
2) Выход из сделки осуществляется только при наличии достаточных оснований об окончании тренда (смена тренда).
Простейшей идеей и интерпретацией такой стратегии является фраза «купи и держи».
Пример на bitcoin. Позиционный трейдер входит в рынок при подтверждении смены тренда с бокового в восходящий. И выходит с рынка только при подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий. Таймфрейм 1 н. Длина тренда 2 года.
В плане технических инструментов позиционная торговля подразумевает применение:
1) трендовых линий и каналов.
2) уровней поддержки и сопротивления.
Самое главное для позиционного трейдера это правильно определить сильное глобальное движение, поэтому применяется фундаментальный анализ данного инструмента, глобальные новостные тенденции и перспективы развития данной компании, монеты ( сильная команда и востребованность продукта), которые смогут поддержать конкретный ценовой тренд.
Другая популярная стратегия – это свинг-трейдинг, который отличается от позиционной торговли, если не кардинально, то довольно значительно. Свинг ориентируется на средние временные интервалы и большую часть дохода трейдеры получают от входа на рынок, основываясь целиком на изменении курса, который приведет к изменению стоимости открытой позиции. Для анализа используется не фундаментальный, а только технический подход.
Позиционные трейдеры в свою очередь работают в больших промежутках времени. Они не останавливаются на мелких колебаниях цены, а изучают долгосрочную перспективу развития экономической ситуации. Стратегия составляется с учетом тенденции изменения финансового положения на дни, недели и даже месяцы.
6) Преимущества позиционного трейдинга.
Любой стиль торговли имеет свои преимущества и недостатки. В скальпинге это длительное пребывание за компьютером и сильное нервное напряжение, но зато высокий уровень потенциальной прибыли.
1) относительно высокий процент прибыльных сделок, поскольку на крупных временных интервалах значительно чаще встречаются затяжные тренды и сложно манипулировать рынком (выбивать стоп-приказы);
2) отсутствие необходимости длительного пребывания за монитором -за позицией можно следить 1 раз в день или даже в неделю;
3) возможность спокойного и длительного анализа (перед входом можно подумать несколько дней);
4) меньший риск психологического срыва за счёт более редкого наблюдения за графиком;
5) огромный потенциал прибыли при постепенном наращивании и удержании позиции. Перечень не является исчерпывающим, здесь представлены самые значимые плюсы позиционного стиля.
7) Недостатки позиционного трейдинга.
1) длительное ожидание результатов, которые реально измерить можно только спустя месяцы или годы;
2) высокая ответственность за каждый прогноз и анализ, поскольку он может отнять множество дней и недель в удерживании неверной позиции;
3) медленный прогресс в трейдинге (удерживать позиции хорошо, если у трейдера уже есть опыт, но набрать его быстро не получится, открывая сделки раз в год);
4) необходимость в значительных капиталовложениях (получить ощутимый доход от позиционной торговли можно только имея на счету приличную денежную сумму).
В итоге, удержание позиции в определенных случаях является весомым преимуществом для опытного трейдера, но губительным для начинающих спекулянтов.
Нужно идти со временем и адаптироваться под изменения рынка.