Стратегии на фондовом рынке

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Стратегии для фондового рынка | SMART-LAB | Яндекс Дзен

Стратегии на фондовом рынке

Про фондовый рынок Стратегии биржевой торговли | Пикабу

В этот раз расскажу об основных стратегиях торговли на бирже на рынке акций. Их существует большое множество, в т. Обычно игроки могут использовать более 1 стратегии в своей практике или комбинировать их, чётких правил нет, главное, чтобы ваше «депо» стоимость активов на вашем счету, включая деньги росло, а не уменьшалось, в заданные временные рамки :. Должен сказать сразу, что как говорят некоторые опытные спекулянты, рынок — не собес, и деньги здесь просто так, никому не раздают. Более того, если заиграетесь, у вас их постараются относительно честно, конечно изъять. Поэтому всегда следует сохранять бдительность и помнить, что ни одна стратегия не гарантирует безрисковую доходность. Основная идея стратегии интрадея — зарабатывать деньги на внутридневной волатильности колебаниях цен на акции. Как правило для интрадея используют т. Также используют большое количество активов в основном «голубые» фишки, так как они ликвидны и волатильны каждый день , чтобы минимизировать риск ошибки — лучше не жадничать и не складывать «все яйца в одну корзину». Особо ловкие трейдеры зарабатывают как на росте, так и на падении рынка успешно открывают «короткие позиции» они же «шорт» перед тем или во время того, как рынок начнёт падать. Бывает двух видов — «стоп лосс», это когда вы заранее устанавливаете максимальный уровень своей потери, то есть точно не потеряете больше если не угадаете с направлением движения цены, и «тэйк-профит» - это когда цена идёт в нужном направлении, но вы подстраховываетесь от возможной смены тенденции, выставляя заявку на фиксацию прибыли. Если вы, например, в «лонге», и цена растёт дальше, можно подтягивать заявку «тейк-профит» выше чтобы гарантированно заработать больше , либо играть без «стопов». Последний вариант иногда приводит к тому, что некоторые спекулянты становятся долгосрочными инвесторами :. Минусы данной стратегии — требует большого количества свободного времени, постоянного внимания и удачи. Кроме того, крупные компании «интрадеят» с использованием биржевых роботов то есть алгоритмизированных программ, которые реагируют заведомо быстрее живых трейдеров, поэтому обычные трейдеры, использующие интрадей, находятся в заведомо не равной ситуации. Суть в том, чтобы покупать акции с горизонтом планирования несколько лет, в расчёте на дивиденды и рост курсовой стоимости. В отличие от многих других, это уже не спекулятивная стратегия, скорее ближе к настоящему инвестированию. Таким инвесторам не важна волатильность внутри года, главное — это дивиденды и повышение капитализации стоимости компании. Если правильно выбирать акции для долгосрока, можно за пару лет увеличить своё состояние в несколько раз, даже не совершая никаких сделок. Пример — можно было пару лет назад купить акции Сбербанка за 30 руб. Другой пример — Аэрофлот, торговался в районе 35 руб. Для этой стратегии, нужно хорошо разбираться в финансовых показателях и уметь предугадывать развитие рыночной конъюнктуры, в которой оперируют компании. В целом, если дождаться снижения рынка и взять акции компаний с хорошим финансовым положением, существенной долей рынка и дивидендной историей, вполне можно заработать доходность намного больше банковского депозита. Кроме того, нужны железные нервы, чтобы не зафиксировать прибыль раньше времени — многие из тех, кто покупал по тот же Аэрофлот, зафиксились гораздо раньше, уже на уровнях 60, 70, 90, , , Тут ведь можно было и не угадать. Но в данном случае, был рост до руб, на это понадобился ещё один год. Это когда торговая стратегия выстраивается на новостях — например при выходе позитивной новости иногда можно открывать «лонг», если к примеру новость не сразу же отыгрывается рынком. Но стоит иметь в виду, что не всегда новости вообще отыгрываются рынком, а иногда даже отыгрываются в обратную сторону. Тут нужно уметь отделять важные новости от неважных, представлять текущую рыночную конъюнктуру и чётко знать финансовые последствия от тех или иных новостей. Разновидность данной стратегии — когда покупают акции под ожидаемые новости например, многие ожидали что АФК «Система» проиграет Башнефти иск на млрд. Так и произошло, и акции Башнефти скакнули на несколько процентов в день объявления результатов суда. Идея — покупать акции под дивиденды, и дожидаться полного или частичного закрытия «дивидендного гэпа» на следующий день после отсечки на дивиденды, стоимость акций как правило падает примерно на величину дивидендов, но в дальнейшем может восстановиться через какое-то время. Либо наоборот — покупать акции заранее в расчёте на то, что объявление дивидендов подстегнёт спрос и цены вырастут, а затем продавать, не дожидаясь самой отсечки под дивиденды. Потом можно на «дивидендном гэпе» откупить подешевевшие акции по неплохой цене. Сейчас на ММВБ есть достаточно крупных компаний, которые платят дивиденды раз в год и два раза в год, и есть даже такие что платят дивиденды 4 раза в год, поэтому простор для использования данной стратегии имеет место. Так на биржевом сленге, называют акции, которые обладают низкой ликвидностью, то есть текущий спрос и предложение на которые, в отличие от «голубых фишек», невелики. Всё кроме «голубых фишек» можно читать неликвидом. Тем не менее, это могут быть вполне приличные и здоровые предприятия, платящие неплохие дивиденды, в которые может быть интересно инвестировать. По достижении «планки» торги по данному активу на текущий день останавливают. В «шлаках» можно застрять навсегда или быстро обогатиться что случается реже. Поэтому это довольно рискованная стратегия. Спекулянты бывает, искусственно разгоняют цену в некоторых «шлаках», чтобы раздать публике бумагу «на хаях» от high - высоко или «на планке», и потом народ остаётся с этим мало что стоящим неликвидом, часто не платящим никаких дивидендов, а то и банкротом, на руках. Так какая же стратегия, наиболее оптимальна для работы на бирже? Есть ли статистика, позволяющая учесть опыт других трейдеров? Да, некоторая статистика есть, об этом возможно, напишу в следующем посте. Если бы вам предложили инвестировать в компанию на лет на основании лишь одного параметра, что бы это было? Чем больше эта статья расходов, тем больше шансов, что компания займёт или продолжит занимать лидирующее положение в своей отрасли. Конечно, зависимость не прямая, но она однозначно есть. Конечно, теоретически, пара ребят в гараже, имея в качестве ресурсов только мозги, компьютер и последний доширак, могут создать инновационную технологию. Теоретически, многие убыточные компании а порой и без прибыли обладают технологиями, которые потенциально могут изменить мир. Но не очень понятно, по каким критериям и в каких пропорциях делать на них ставку. Потому что невозможно измерить их потенциал эмпирически. Ну и напоследок. Есть тезис, что лидеры приходят и уходят. Это вполне справедливо и об этом важно помнить. Но не менее важно - то, что делают лидеры, чтобы ими оставаться. С полным списком компаний в виде таблицы можно ознакомиться здесь. Некоторые компании из других стран могли быть пропущены, так как по ним гораздо сложнее искать агрегированную информацию. У немцев нет культуры инвестиций в акции. Они избегают любого риска. Им нравятся их сберегательная книжка и расчётный счёт. По сравнению с другими странами в Германии очень мало акционеров. Но в году многие немцы, похоже, пересмотрели свои сомнения по поводу акций. По исследованию немецкого института по акциям DAI , 12,4 миллиона человек были задействованы на фондовом рынке в год коронавируса - больше, чем когда-либо за последние 20 лет. Примерно каждый шестой вкладывается в акции в Германии. Особенно активна была возрастная группа до 30 лет. Ни за один другой год с начала регулярного исследования с DAI не видел более высоких темпов роста среди молодёжи. Пандемия сыграла главную роль в буме на фондовом рынке Германии. Она дала молодым инвесторам всё необходимое для освоения акций и фондового рынка: время и деньги. Закрытые рестораны, отменённые мероприятия и концерты, меньшее количество излишеств при покупках - всё это привело к тому, что активы немцев во время пандемии раздувались. Многие немцы использовали время изоляции не только для того, чтобы прибраться в своих домах, но и для тщательной ревизии своих финансов. Если инвестировать 50 евро в месяц в фондовый накопительный план, то через 20 лет можно получить в среднем 31 евро инвестировав 12 евро. При практически нулевой ставке на депозитах такое решение выглядит куда более привлекательным. Источник нем. Кажется, что покупая акции на самом дне, мы получим максимальную прибыль когда они отрастут. Но так ли это на самом деле? Ниже будет знаменитый пост-исследование на эту тему с Reddit. Но в связи с тем, что многие читатели моего блога не понимают о каком исследовании речь, я хочу представить свою собственную интерпретацию этого интересного исследования, сохранив все цифры и расчеты из оригинальной статьи. Но через 41 год все они получили разные суммы в зависимости от их инвестиционных стратегий. Однажды купив паи данного фонда, они никогда их не продавали и всегда реинвестировали дивиденды. Однако, у них были разные стратегии относительно того, когда нужно входить на рынок. Росс и Чендлер понимали, что фондовый рынок не может расти вечно и история это подтверждает. За последние 40 лет было пять крупных рыночных обвалов:. Один из друзей, а именно Росс, оказался самым неудачливым из всех. Каждый раз когда он инвестировал все свои накопления в фондовый рынок, рынок постигал очередной кризис, сопровождавшийся значительным падением. Согласитесь, что это не такой уж и печальный результат. Чендлер, в отличие от Росса, мог видеть будущее. Невозможно представить в реальной жизни такого счастливчика или провидца, который бы каждый раз с невероятной точностью угадывал дно рынка. Чендлер был вознагражден за свое идеальное время входа на рынок. Джо, в отличие от своих друзей, не пытался угадывать дно или пик рынка. Он не следил за ценами на акции и не слушал предсказаний судного дня. Джо инвестировал всегда: на пике и на дне рынка; в первый и в последний месяц года, а также в каждый месяц между ними. В данном эксперименте Росс, Ченлдер и Джо — вымышленные персонажи. Никто не может точно предсказать рыночный пик или точку дна. Вот таблица, которую я использовал для получения этих результатов. Если вы беспокоитесь, что рынок слишком перекуплен, и нас ждет обвал в скором времени; если вы хотите дождаться неизбежного падения, прежде чем вкладывать деньги, то подумайте: настолько ли вы хорошо умеете предсказывать рынок, что сможете сделать это лучше, чем Чендлер, который знал когда нужно инвестировать с точностью до дня. И даже если вы настолько хороши, поймите, что это все еще проигрышная стратегия по сравнению с незамысловатым подходом Джо стабильно покупать индексный фонд каждый месяц. Выходит, что самая простая и самая скучная стратегия являлась самой выгодной на протяжении последних 40 лет. Если статья показалась вам интересной, то буду рад вашей подписке на мой Telegram-канал 'Движение FIRE' , где я уже больше года рассказываю о своем собственном опыте достижения 'ранней пенсии' и финансовой независимости в условиях нашей страны через инвестиции в фондовый рынок. Газета Salt Lake Tribune. Источник Что собственно происходит. Все обсуждают безумно красивую историю про то, как пацаны с Reddit смогли одолеть зазнавшиеся хедж-фонды, но далеко не все понимают, что именно происходило на рынках. В этой статье я объясняю простым языком, что конкретно привело к текущей ситуации. GameStop — это международная сеть магазинов видеоигр, которая переживает далеко не лучшие времена. Низкая прибыльность и непонятные дальнейшие перспективы кто вообще будет ходить в магазин за тем, что можно просто качнуть из Steam? Несколько крупных хедж-фондов были убеждены, что падение котировок акций GameStop продолжится: как говорят профессионалы, они «зашортили» эти акции на крупную сумму. Причём возглавил атаку на фондовый рынок анонимный финансовый гуру под ником Roaring Kitty «Ревущий Котёнок» , который раздаёт инвестиционные советы более чем 50 тысячам своих фолловеров на YouTube. Крутая история, не правда ли? Но у многих, кто далёк от мира трейдинга, возникает масса вопросов: Что имеют в виду, когда говорят, что кто-то «шортит» акцию? Как конкретно пользователи Reddit смогли поднять котировки акций в десятки раз? Что заставило «умные» хедж-фонды так подставиться? И, наконец, что будет с акциями GameStop дальше? Без паники — сейчас мы на максимально простых примерах разберёмся с ответами на эти вопросы. Давайте для простоты представим, что фондовый рынок рынок работает примерно так же, как продуктовый, а акции GameStop — это условные мешки картошки, которые на нём продаются. И ещё представим Фёдора, который работает в хедж-фонде, и пришёл на рынок зарабатывать. Вся эта операция и называется «встать в шорт», или «зашортить». Пока всё просто. Теперь давайте подумаем: а у кого Фёдор мог бы занять мешок картошки? Обычным продавцам у прилавка заниматься таким не с руки: они пришли на рынок продавать, а не заниматься долговыми операциями. Поэтому Фёдору придётся идти к Борису-брокеру — «смотрящему за рынком». Борис — уважаемый человек: он следит за тем, чтобы все сделки на рынке осуществлялись честно, никто никого не обманывал, и заодно он хранит в своём защищённом погребе картошку, принадлежащую большому количеству покупателей и продавцов. Так что Борис без проблем может одолжить Фёдору часть имеющейся в закромах картошки в рамках сделки «шорт». Однако, Бориса гложет мысль: а что если Фёдор вырученные от продажи заёмной картошки средства пропьёт? На что он тогда потом купит мешок картошки, чтобы вернуть Борису? Риск серьёзный: ведь если Борис-брокер вовремя не получит от должника причитающееся, то отвечать перед конечным владельцем корнеплода придётся ему лично иначе авторитету конец. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, Борис говорит Фёдору: «Братиш, давай так — я тебе мешок картошки ссужу на время, и даже помогу продать. Но деньги от продажи давай тоже у меня полежат — на всякий случай. В этот момент Борис-брокер начнёт в панике звонить Фёдору и, периодически срываясь на жаркий мат, кричать: «Федя, срочно неси бабло! Эта ситуация называется «маржин колл» margin call — брокер просит довнести обеспечение под угрозой ликвидации позиции. Мы уже вплотную подбираемся к тому, что же произошло с акциями GameStop. Но сначала нам нужно разобраться с так называемым «коротким сжатием» short squeeze. Давайте представим, что на нашем рынке Фёдор — не один такой гениальный агроном, и другие эксперты тоже подозревают, что картошка — мороженная, и цена её как пить дать упадёт. Естественно, они тоже хотят на этом сакральном знании нажиться, и самозабвенно шортят рынок корнеплода. В какой-то момент оказывается, что общий объём шорт-сделок приближается к объёму всего рынка картофеля. Пока рынок находится в равновесии, ничего страшного не происходит: цена стабильна, Борис-брокер особо не волнуется, да и срок окончания у шортовых сделок разный — поэтому закрытие каждой из них не оказывает большого влияния на ситуацию на рынке. Потом вдруг возникает какая-нибудь неожиданная новость: «Британские учёные доказали, что мороженный картофель защищает от ковида! Естественно, деньги на довнесение обеспечения есть не у всех; так что большая часть шорт-позиций идёт под ликвидацию. И тут начинается самое весёлое: по рынку бегает огромное число Фёдоров с квадратными глазами, которые пытаются купить картофеля, чтобы закрыть свои «шорты». А его на всех не хватает! По сути, «шорт сквиз» — это аномальная ситуация, когда небольшой первоначальный импульс запускает самоподдерживающийся циклический процесс, в котором каждый следующий виток приводит к ещё более значительным последствиям. Парадоксально, но на финансовых рынках повышенное количество тех, кто ставит на падение цены то есть, «шортит» может в итоге привести к неконтролируемому росту котировок — и обеспечивающим это механизмом как раз является short squeeze. Итак, у нас с вами теперь достаточно знаний, чтобы понять завязку ситуации с GameStop. В январе года объём шортовых сделок по акциям GameStop превысил общий объём акций в обращений это возможно, так как одну и ту же акцию можно взять взаймы и продать несколько раз. По сути, все акции на рынке были заёмными — это значит, что у игроков на понижение в совокупности имелись обязательства по откупу ценных бумаг в объёме больше, чем самих этих ценных бумаг на рынке. Остаётся вопрос: как устроить шорт сквиз? Как придать акциям первоначальное ускорение вверх? Самым простым способом мог бы быть обычный топорный подход: начать массово скупать акции GameStop, по любым ценам. Массированный приток покупателей на рынок заставит цены поползти вверх, приближая опасность губительных для шорт-селлеров маржин коллов. Но у этого способа есть недостаток — он требует очень большого капитала, которого у множества мелких частных инвесторов нет. To the moon! Теперь представьте рынок, где огромное число инвесторов купили у Бориса-брокера call-опционов на акции GameStop. Ведь потенциально безграничная прибыль держателя опциона является потенциально безграничным убытком Бориса! И чем выше растёт цена акции, тем больше у Бориса желание зафиксировать текущие убытки и не позволить им вырасти ещё выше. А как Борису не позволить своему убытку вырасти? Очень просто: надо купить акцию по текущей котировке, чтобы когда придёт время продавать её держателю опционов — не пришлось её брать по ещё более высокой цене. Если очень очень сильно упрощать, то такая ситуация на рынке называется «гамма сквизом» gamma squeeze. Продавцы опционов думали, что их риск невелик; а когда цены на акции поползли вверх и замаячили перспективы гигантских убытков — поспешили подстраховаться и стали эти акции скупать по тем ценам, по которым дают сейчас. Естественно, массовая скупка акций приводит к ещё большему росту котировок. Возникший «гамма сквиз» вызывает «шорт сквиз», все эти тенденции влияют и усиливают друг друга, и в конце концов — вуаля, акции растут в 20 раз! Ситуация ещё далека от завершения, но на текущий момент промежуточные результаты такие:. По заявлениям, на текущий момент все его шорт-позиции закрыты. Впрочем, пока эти позиции не закрыты — это только так называемая «бумажная» прибыль. Все одновременно текущие держатели акций и опционов на GameStop продать на пике и зафиксировать прибыль не смогут — как только они начнут это делать массово, цена спикирует и вся эта прибыль может так же легко испариться. Потому что манипулировать рынками — дело серьёзных дядь в костюмах, а не каких-то мутных ютуберов и чуваков с форума! В общем, спустя год акции GameStop почти наверняка будут стоить существенно меньше, чем сейчас. Но если вы хотите на этом подзаработать — то будьте готовы потерять всё. В конце концов, если уж команда Ревущего Котёнка смогла завалить многомиллиардный хедж-фонд — то почему вы думаете, что у вас шансов больше? Если статья показалась вам интересной, то буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал RationalAnswer , где я пытаюсь найти разумные подходы к личным финансам и инвестициям. В частности, всё самое важное, что нужно знать про инвестирование, попробовал ужать в 40 минут в этой лекции «Личные финансы для разумного человека». Личность Roaring Kitty наконец раскрыли. Его зовут Кит Гилл, ему 34, у него вроде как счастливая семья с маленьким сыном, и он внезапно! Теперь главный вопрос у всех — будет ли SEC предъявлять обвинения в манипуляции рынком, и насколько велика вероятность, что Котёнок присядет. Инвестиционный брокер Fidelity провел исследование счетов своих инвесторов периода - г. Они обнаружили, что больше всех выросли инвестиции мертвых вкладчиков и тех, кто забыл про то, что у них был вклад. Это подтверждает гипотезу о 'ленивых вкладчиках', которая считает, что лучший способ инвестиций - 'купить и держать'. Активные инвесторы покупают и продают акции, надеясь выиграть на их спекуляции, но в итоге чаще проигрывают на неудачных трейдах и коммиссиях. Таким инвесторам также часто присуща паника например, желание забрать деньги с падающих счетов во время кризиса , но это обычно приводит к тому, что вкладчики продают акции дешевле, чем их покупали. В то время как пассивное вложение позволяет расти в ногу с рынком, не теряя денег на неудачных попытках спекуляции. Обычно игроки могут использовать более 1 стратегии в своей практике или комбинировать их, чётких правил нет, главное, чтобы ваше «депо» стоимость активов на вашем счету, включая деньги росло, а не уменьшалось, в заданные временные рамки : Должен сказать сразу, что как говорят некоторые опытные спекулянты, рынок — не собес, и деньги здесь просто так, никому не раздают. Последний вариант иногда приводит к тому, что некоторые спекулянты становятся долгосрочными инвесторами : Минусы данной стратегии — требует большого количества свободного времени, постоянного внимания и удачи. Долгосрочная Суть в том, чтобы покупать акции с горизонтом планирования несколько лет, в расчёте на дивиденды и рост курсовой стоимости. Но конечно есть и обратные примеры. На новостях Это когда торговая стратегия выстраивается на новостях — например при выходе позитивной новости иногда можно открывать «лонг», если к примеру новость не сразу же отыгрывается рынком. Дивидендная Идея — покупать акции под дивиденды, и дожидаться полного или частичного закрытия «дивидендного гэпа» на следующий день после отсечки на дивиденды, стоимость акций как правило падает примерно на величину дивидендов, но в дальнейшем может восстановиться через какое-то время. Инвестирование в неликвиды «шлаки» Так на биржевом сленге, называют акции, которые обладают низкой ликвидностью, то есть текущий спрос и предложение на которые, в отличие от «голубых фишек», невелики. Вот такие вот есть на мой взгляд, основные стратегии работы на рынке акций. Дубликаты не найдены. Все комментарии Автора. Автор, ты молодец. Пили о том, почему форекс - это развод. Как кухни устроены. И чем ммвб и фортс отличается от кухни. У людей оч слабое представление о биржах, и ассоциируются они с разводом на деньги. Так же необходимо объяснить, что зарабатывают не на 'угадывании' рынка, а на вероятности и правильном риск менеджменте. Почему нельзя торговать без стопов. Что такое мат ожидание.. То что надо, говорит. Название фильма не помню что то с Ди Каприо по-моему , там старый брокер учил молодого: Главное впарить дебилам акции и взять с них свой процент со сделки. То же самое говорит мой знакомый который продает бинарные опционы от какой то фашисткой биржи. На бирже зарабатывают только брокеры. Ох, биржа. Шепчу во сне, охуевая. Российская товарно-сырьевая. Царствие небесное тебе. Биржа это не игра в покер, а место, где люди торгуют риском. Похожие посты. А вообще знаете что? Давайте прям сейчас сделаем такой модельный портфель? Обвалы фондового рынка США Росс и Чендлер понимали, что фондовый рынок не может расти вечно и история это подтверждает. Неудачник Росс. Всевидящий Чендлер. Стабильный Джо. Что произошло: Roaring Kitty атакует! Ликбез: как работает рынок. Как разогнать цену: «гамма сквиз». Покупка опционов выглядит для многих небольших инвесторов как привлекательная стратегия, так как рискуешь ты небольшой суммой — а выиграть потенциально можешь во много раз больше. Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:. Фондовый рынок Акции Длиннопост Текст.

Как заработать деньги школьнику 12 лет быстро