Среда. Риски.

05.04.23

Умножаем на что?

Оценка рисков является наиболее приоритетной задачей для трейдера/инвестора. Каждый открытый ордер это умножение "ставки", но на что? На 10, на 1000, а может и на 0,000001. Как уменьшить количество умножений на все, что меньше 1? На эти вопросы отвечает риск менеджмент.

Первое и основное - Диверсификация

Диверсификация — это повышение эффективности деятельности предпринимателя, компании, физлица или какого-то процесса за счет распределения рисков. Основные цели диверсификации — найти конкурентное преимущество, снизить вероятность банкротства бизнеса и повысить рентабельность производства.

Диверсификацию применяет не только бизнес, но и люди в повседневной жизни. Например, фрилансер, который работает на трех проектах, диверсифицирует свой доход.

Самое простое объяснение - не храни все яйца в одной корзине.

Что для нас?

Вложить весь капитал в BTC и ждать цены в 100000$ - не лучшая идея, покупка нескольких монет независимых друг от друга помогут выровнять колебания рынка. При трейдинге уменьшение "ставки" и увеличение их количества, снизят вероятность потерять все и сразу.