Способ потерять деньги.

Второй верный способ потерять деньги даже на растущем рынке - это фьючерсы и прочие плечевые истории.

На всем этом можно зарабатывать, но не так, как это себе представляет большинство участников рынка. Для типичного участника рынка (депозит в пару тысяч USDT, минимальный опыт и минимальная психологическая устойчивость, торговля на стороне толпы), шансов сохранить свой фьючерс-счет в течение года крайне мало. Не случайно анализ PNL на самых популярных фьючерс-платформах предусматривает максимальный срок в 90 дней, больше просто необходимости нет).

Еще одна причина отрицательного математического ожидания при торговле на фьючерсах - во фьючерсной торговле вашим контрагентом является биржа. Ваша прибыль = убыток биржи. Ваш убыток = прибыль биржи. При этом биржа в онлайн-режиме видит зоны стопов и ликвидаций, а также может влиять на скорость и другие особенности исполнения ордеров.

При этом в типовом пользовательском соглашении всегда указано, что биржа не несет ответственность за любые технические сбои, нерыночные котировки и прочие проблемы, возникшие в результате действий контрагентов и/или других внешних факторов.

Под такие определения можно подвести, что угодно. Link на БФ по $0,0001 в марте 2020 все помнят, но менее громкие истории тоже происходят часто).

Это не всегда и не обязательно скам - могут быть действительно технические и/или финансовые проблемы, связанные с работой ММ, источниками котировок и т.д. Но если в результате проблем у клиента вдруг станет +500% - это откатят. А если наоборот - далеко не факт).

С депозитом в пару тысяч, соблюдая правила управления рисками и капиталом, получатся или сделки с прибылью на копейки, или близкий стоп, который будет часто срабатывать.

Мы в Клубе разбирали фьючерс-тему более глубоко, и там был конкретный пример - человек провел сделку по XRP, получив несколько иксов, причем с большим плечом. А прибыли - пару сотен долларов, и причина понятна - если бы он зашел на более крупную сумму, то до иксов не додержал бы, так как не было бы запаса прочности, позволяющего выдерживать рыночные колебания.

А взяв на те же пару тысяч USDT XRP по 0.5-0.7, на что времени было более чем достаточно, он бы не только сделал иксы, но и заработал бы 6-7К$ сверху. Причем с минимальными рисками - не надо держать актив на бирже, не надо опасаться ликвидации, дождался цели и продал.

AAVE - надежный ТОП-актив, никто не мешал брать по 75-85 на споте. И спокойно сделать Х3 на сейчас (это если не держать дальше, хотя надо держать)).

Те, кто вчера или на днях купил Биткоин на споте (пусть даже выше 100К), о том, что ночью был пролив к 90К, могут и сейчас не знать. Они спокойно продадут свой Биткоин там, где наметили, вопрос лишь в сроках.

При этом на фьючерс-позициях - под 1 млрд.ликвидаций. Столько было на проливе в начале августа, когда Биткоин к 49К падал. Биткоин, понятно, выше 100К вернется. Но уже без этих участников рынка.

Вот наглядная разница в рисках между спотом и фьючерсами. На споте можно делать безопасные иксы. Фьючерсы в исполнении ритейла - это близко к гемблингу, с соответствующим результатом.

Когда фьючерсы уместны?

1. Длинные сделки, в которых цена ликвидации за пределами досягаемости, а для увеличения эффективности используются долины по тренду. Это примерно как на счету, скрины с которого с позициями по Эфиру я выкладываю на канале.

2. Краткосрочные разнонаправленные сделки с быстрыми фиксациями во время флэта.

3. Хеджирующие сделки при выстраивании рыночно-нейтральных и близких к этому схем. Кто такие схемы использует, тот знает, как это.

Что следует помнить - фьючерсы беспощадны к мелким счетам. Оптимальный депозит - 10К. Меньше - или будут завышенные риски, или минимальные объемы и прибыль, или часто срабатывающие стопы. В результате торговля на фьючерсах не только не принесет иксов, но и сильно проиграет по соотношению «риск-доходность» спот - торговле.