Специализированный депозитарий инвестиционного фонда

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Специализированный депозитарий — «Альфа-Банк»

Специализированный депозитарий инвестиционного фонда

Статья Требования к специализированному депозитарию / КонсультантПлюс

О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. На основании статьи 43 Федерального закона от II , ст. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированным депозитариям акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также специализированному депозитарию, отобранному по результатам конкурса и заключившему договоры об оказании услуг с Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений, в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов , утвержденного настоящим постановлением. ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Настоящее Положение о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов далее именуется - Положение устанавливает требования к осуществлению деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также специализированных депозитариев, заключивших договоры об оказании услуг Пенсионному фонду Российской Федерации или негосударственному пенсионному фонду, являющемуся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию далее именуется - специализированный депозитарий. Специализированный депозитарий при заключении соответствующего договора должен осуществлять:. Указанная обязанность может быть передана другому депозитарию, если это предусмотрено договором с акционерным инвестиционным фондом или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;. Специализированный депозитарий при заключении договора об оказании услуг Пенсионному фонду Российской Федерации или негосударственному пенсионному фонду, являющемуся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, должен также осуществлять:. Специализированный депозитарий вправе, если это предусмотрено договором, вести реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, вести бухгалтерский учет акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, а также оказывать консультационные и информационные услуги акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или негосударственному пенсионному фонду и или его управляющей компании в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария. Учет имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда , или имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении указанного имущества, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду или составляющее паевой инвестиционный фонд. К первичным документам в отношении учитываемого имущества относятся:. В случае если специализированный депозитарий ведет реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и в соответствии с договором с управляющей компанией вносит записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц в указанном реестре на основании заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, он обязан хранить подлинные экземпляры таких заявок;. Специализированный депозитарий обязан осуществлять регистрацию всех документов, поступающих к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления в журнале регистрации входящих документов. Ведение журнала регистрации входящих документов осуществляется отдельно по каждому акционерному инвестиционному фонду, паевому инвестиционному фонду, негосударственному пенсионному фонду в части пенсионных резервов или инвестиционному портфелю управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо по всем указанным фондам инвестиционным портфелям вместе. Запись в журнале регистрации входящих документов должна содержать:. Специализированный депозитарий обязан осуществлять регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в учетном журнале. Ведение учетного журнала осуществляется отдельно по каждому акционерному инвестиционному фонду, паевому инвестиционному фонду, а также по каждому инвестиционному портфелю управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений. Запись в учетном журнале должна содержать дату и время выдачи согласия на совершение сделки с указанием вида сделки, сторон сделки, а также предмета сделки, срока исполнения обязанностей сторон по сделке и иных ее существенных условий, а в случае выдачи согласия на совершение сделки сделок с ценными бумагами на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг - с указанием вида сделок договор купли-продажи, фьючерсный контракт, опционный контракт и наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка сделки , либо дату и время подписания специализированным депозитарием распоряжения о выдаче или о списании и перечислении денежных средств с указанием суммы денежных средств, полного фирменного наименования кредитной организации, номера банковского счета и основания выдачи перечисления денежных средств. Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом. Специализированный депозитарий обязан осуществлять регистрацию каждого изменения в составе имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда , или имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в журнале учета изменений в составе имущества. Ведение журнала учета изменений в составе имущества осуществляется отдельно по каждому акционерному инвестиционному фонду, паевому инвестиционному фонду, негосударственному пенсионному фонду в части пенсионных резервов , а также по каждому инвестиционному портфелю управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений. Запись в журнале учета изменений в составе имущества должна содержать дату и время изменения в составе имущества, вид изменения поступление имущества, списание имущества , описание поступившего списанного имущества, а также его количество и стоимость сумму денежных средств , номер и дату регистрации документа, подтверждающего изменение в составе имущества, соответствующие номеру и дате регистрации указанного документа в журнале регистрации входящих документов, а также дату и время выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом исполнения поручения о передаче ценных бумаг , в результате которого произошло изменение в составе имущества. Регистрация изменений в составе имущества осуществляется последовательно по времени поступления документов, подтверждающих указанные изменения. Специализированный депозитарий обязан каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд, пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, или имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и которое составляет инвестиционный портфель управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда, являющегося страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и совокупный инвестиционный портфель далее именуется - перечень имущества. Перечень имущества должен содержать:. Войти Зарегистрироваться. Воспользоваться кАссист. Председатель И. Общие положения 1. Специализированный депозитарий при заключении соответствующего договора должен осуществлять: учет имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда , или имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное; хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда , или на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. Учет имущества 2. В случае если специализированный депозитарий ведет реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и в соответствии с договором с управляющей компанией вносит записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц в указанном реестре на основании заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, он обязан хранить подлинные экземпляры таких заявок; распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов; выписки с банковских счетов; акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком; иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда , или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений. Запись в журнале регистрации входящих документов должна содержать: наименование документа и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации входящий номер ; дату и время поступления документа; номер исходящий номер и дату отправления документа при наличии ; наименование лица, направившего или вручившего документ. Перечень имущества должен содержать: полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории, полное наименование негосударственного пенсионного фонда, название инвестиционного портфеля управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, или указание на то, что перечень составлен в отношении имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель;.

Loom криптовалюта прогноз 2021