Сделки инсайдеров. OPKO Health.

"OPKO Health" — это полностью интегрированная медицинская компания, специализирующаяся на предоставлении решений нового поколения для лечения серьёзных заболеваний на признанных мировых рынках. Под руководством опытной управленческой команды (чей опыт разработки лекарств не имеет себе равных в отрасли), которая сотрудничает с другими ведущими фармацевтическими компаниями, "OPKO Health" стремится продвигать проверенные технологии, способные изменить жизнь пациентов.

Генеральным директором "OPKO Health" является Phillip Frost, назначенный на должность в марте 2007 года, срок его полномочий составляет 16,92 года. Общая годовая компенсация составляет 972,20 тыс. долларов США, включая 98,7% зарплаты и 1,3% бонусов, включая акции компании и опционы. Напрямую владеет 34,66% акций компании на сумму $253,64 млн. Средний срок полномочий управленческой команды и совета директоров составляет 10 лет.

Менеджмент регулярно увеличивает свою долю в акциях компании.

В презентации указаны партнеры компании по каждому препарату.

Партнером по ключевому препарату является "Pfizer", умеющий доводить разработку препаратов до конца в кратчайшие сроки.

В недавнем Conference call, посвященному отчету о прибылях и убытках Phillip Frost, заявил: “2023 год стал годом значительных достижений для OPKO, и мы ожидаем продолжения прогресса в 2024 году. В 2023 году NGENLA, наша терапия гормоном роста длительного действия, была одобрена FDA для продажи в США, крупнейшем рынке гормонов роста в мире.

Компания Pfizer, наш глобальный коммерческий партнер, уже запустила NGENLA на более чем 40 рынках по всему миру, и мы с оптимизмом смотрим на способность Pfizer перевести пользователей на еженедельные инъекции с ежедневных, чтобы и дальше проникать на этот растущий рынок стоимостью 5,5 миллиардов долларов.

В прошлом году компания ModeX добилась больших успехов, в частности, в реализации своей стратегии по обеспечению важного сотрудничества для продвижения своей многоспецифической биологической платформы в клинику. Это сотрудничество обеспечивает не разводняющее финансирование для продвижения нашей уникальной разработки к коммерческой реализации.

В частности, в марте прошлого года мы объявили об эксклюзивной всемирной лицензии и соглашении о сотрудничестве с компанией Merck для разработки кандидатной вакцины ModeX на основе наночастиц против вируса Эпштейна-Барра. Мы получили значительный авансовый платеж и имеем право на поэтапные выплаты и роялти.

В сентябре ModeX получила контракт от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок, известного как BARDA, на разработку новых мультиспецифических антител против вирусов, вызывающих инфекционные заболевания, которые считаются угрозой общественному здравоохранению.

Контракт BARDA включал первоначальный платеж на разработку мультиспецифических антител для лечения и профилактики COVID-19, а также может быть доступно дополнительное финансирование для разработки мультиспецифических антител, нацеленных на другие вирусные патогены, такие как грипп. Элиас предоставит более подробную информацию об этих программах.

Продажи RAYALDEE, нашего препарата для лечения пациентов с хронической болезнью почек с повышенным уровнем паратиреоидного гормона и низким уровнем витамина D, выросли на 13% в прошлом году, и мы ожидаем дальнейшего прогресса в этом году. Мы собираем данные, которые указывают на то, что RAYALDEE может замедлить прогрессирование хронической болезни почек.

Некоторые из вас спрашивали о моем давнем энтузиазме по поводу нашего продукта "оксинтомодулина", принимаемого раз в неделю, для лечения диабета 2-го типа и ожирения. Вы помните, что мы завершили успешное исследование фазы 2, добившись значительной потери веса, снижения уровня холестерина и триглицеридов в сыворотке крови, а также снижения уровня A1c. Мы отложили исследование фазы 3, когда появились другие продукты, которые обеспечили более значительную потерю веса.

Отметив большой коммерческий успех этих продуктов, мы решили присмотреться к нашим. Полиэтиленгликоль, ПЭГ, добавленный к нашему базовому пептиду для увеличения его периода полураспада, является большим и объемным, а также увеличивает вязкость инъекции, что ограничивает максимальную вводимую дозу, которая связана с величиной потери веса.

Теперь мы нашли замену ПЭГ, благодаря чему размер наших молекул аналогичен имеющимся на рынке. Со сдержанным оптимизмом мы находимся на ранних стадиях доклинической оценки этого продукта. 

Переключаясь на международный бизнес, OPKO Iberoamerica, FinTech и EirGen преуспевают. В конце прошлого года у аналитиков вызывало беспокойство финансовое положение компании и потери из-за лабораторного бизнеса. Итогом стало выделение 100 млн$ компанией Pfizer, что фактически закрывает эту проблему. Что касается лабораторного бизнеса прекратившего приносить прибыль после практически прекратившегося тестирования на COVID, то я полагаю, что менеджмент уже ищет решение данной проблемы".

Теперь давайте уделим внимание конкурентам компании и графикам, отражающим динамику сделок по "ОРК".

Вот так выглядят похожие компании на одном из ресурсов. Категорически не согласен с принципами выбора! Сравнивать нужно сравнимое, во-первых, по разработкам и, во-вторых, по размеру капитализации. Мой выбор выглядит следующим образом.

Единственная из компаний, которой прогнозируют выход на прибыльность, является "Neogenomics Inc." и тут смущают сделки инсайдеров

Согласитесь разительное отличие от "ОРК", при этом график NEO уже начинает расти.

Даже перспектива прибыли увеличила стоимость акций компании с 6$ до 17$

График "ОРК" нахолодиться на минимумах и демонстрирует дивергенцию RSI (пока еще не до конца сформированную).

При этом количество сделок, прошедших по текущим ценам, приближается к полмиллиарда долларов и приближается к 50% от акций, находящихся в обращении. Оценки аналитиков - strong buy! Лишь "LAB Standard BioTools Inc." может похвастаться такой же. Достаточно небольшого триггера в виде любой положительной новости для кратного роста котировок.

Теперь еще раз о сделках инсайдеров почему именно эта компания привлекла мое внимание. С начала 2024 года только Phillip Frost приобрёл акций компании более чем на 7 млн. $ крупными сделками: одна чуть меньше миллиона и две немногим меньше полутора миллионов. Ранее ничего подобного не происходило, сделки едва достигали сотни тысяч долларов.

Согласитесь, вряд-ли это делается без конкретного повода.