Шортить на фондовом рынке простыми словами

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Что такое шорт и лонг на бирже: суть стратегий торговли простыми словами

Шортить на фондовом рынке простыми словами

Что такое шортить простыми словами? Шорт и Лонг - в чем разница? | Elena Stark | Яндекс Дзен

У вас уже есть все инструменты, чтобы прочитать финансовую отчетность компании , посчитать ее мультипликаторы и разумно подойти к ее оценке. Вы уже можете определить лучшие акции, которые имеют потенциал роста. Но вместе с тем вы можете и определить худшие акции с потенциалом падения. Чтобы вам не было скучно, фондовый рынок предлагает заработать и на них тоже. Секрет в том, что вы можете продать акции, которых у вас еще нет. Вот как это работает. Допустим, вы считаете, что акции «Магнита» должны упасть. Скажем, сейчас они стоят рублей , а справедливой ценой вы считаете рублей, то есть в два раза меньше. Акций «Магнита» у вас нет, и покупать их тоже не нужно, ведь вы считаете, что они упадут. Значит, надо продавать. Но как продать то, чего нет? На фондовой бирже это можно сделать по одному клику, так же, как вы покупаете акции. Такая сделка называется короткой продажей или сделкой шорт. Чтобы заработать на падении акций «Магнита», вам надо его зашортить. Попытаюсь объяснить, как на самом деле происходит процесс короткой продажи и в чём здесь прибыль. Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги, товара или валюты. Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы как бы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью. Шаг 1. Вы решили продать 5 акций «Магнита» по текущей цене Р. Этих акций у вас нет. Но в торговом терминале для этого достаточно нажать кнопку «Продать». Шаг 2. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций «Магнита» в кредит, который вам нужно будет потом вернуть. То есть надо будет купить назад 5 акций «Магнита» и вернуть брокеру. Шаг 3. Прошло время. Цена акций «Магнита» действительно снизилась до Р. Вы решили закрыть позицию, откупив 5 акций «Магнита», которые заберет ваш брокер. Шаг 4. Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. Этими деньгами можно распорядиться по-умному. На моем брокерском счете рублей, которые я хочу распределить между 10 разными компаниями равными долями по 50 рублей. Но есть и четвертый вариант с короткой продажей акций, который позволит мне решить эту задачу и без внесения дополнительных денег:. Никогда не следует открывать короткую позицию только для того, чтобы получить дополнительные средства на счет. Дополнительные средства — это всегда лишь второстепенный фактор, а главное и единственное требование для открытия короткой позиции — ваша идея заработка на падении акций. Если такой идеи у вас нет, то для получения дополнительных средств вы всегда можете использовать кредитное плечо. Но лучше торговать на свои. Кредит брокера не бесплатный. Продавая акции, которые вы берете у брокера в кредит, вы получаете деньги. Эти деньги и есть кредитные: брокер дает вам их под процент. Что это за процент, нужно смотреть в своем тарифном плане, там должна быть строка о процентной ставке для операций шорт. Короткая продажа — это повышенный риск, причем не только из-за дополнительных процентов брокера. Дело в математическом ожидании. Чтобы это объяснить, потребуется отдельный раздел. Сначала попробую простыми словами. Когда вы покупаете акции, они могут вырасти безгранично и ваша возможная прибыль тоже безгранична. При этом упасть акции могут только до нуля — ваш возможный убыток ограничен той суммой, что вы вложили. То есть, купив на миллион рублей, вы можете заработать сто миллионов, но потерять можете только миллион рублей. Когда же вы продаете акции, вы фактически переворачиваете картину. Теперь ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен. Дальше математика. Рассмотрим два варианта: с покупкой акций и короткой позицией. Предположим, что вероятность роста акций в 10 раз у нас такая же, как и вероятность банкротства 50 на Математическое ожидание от такой сделки — 1 рублей, что больше, чем наш изначальный портфель 1 рублей. Сделку надо делать, так как мы в плюсе. Математическое ожидание по нашему портфелю намного меньше нашего миллиона рублей, а значит, такая сделка нам невыгодна. Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп». Его суть в том, что после дивидендной отсечки акции компании практически всегда падают на размер выплаченного дивиденда. Сейчас нас волнует, что произойдет, если продать акции перед отсечкой под дивиденды: ведь они потом практически гарантированно упадут, а значит, я гарантированно заработаю на падении. Это так, но есть нюанс. Если на момент дивидендной отсечки у вас будет открыта короткая позиция, то первоначальный владелец акций получит дивиденды из вашего кармана. И вы заплатите не просто дивиденды, но еще и налог на них. Почему так происходит. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Но ведь и брокер не берет их из воздуха. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме. Проходит отсечка по дивидендам, и первоначальный владелец акций совершенно спокойно ожидает поступления дивидендов на свой счет от брокера. Брокеру же в классическом случае деньги перечисляет сама компания, которая выплачивает дивиденды. Но теперь в нашем случае компания не выплатит брокеру деньги, предназначенные для первоначального владельца, ведь брокер забрал его акции и отдал вам, а вы их продали. Однако первоначальный владелец в этом не виноват, он и знать не знает, что брокер отдал кому-то его акции, да и незачем ему это знать. Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счёта и перечислит их первоначальному владельцу. Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки. Поэтому хоть вы и заработаете на падении акций, в сумме вы обязательно потеряете. Так что запомните: никогда не продавайте акции перед дивидендной отсечкой. Должен признаться, что, когда я только начинал торговать на фондовой бирже, я многое делал наугад. Однажды я чуть не попал именно в такую ситуацию. Вот такое письмо я получил за день до отсечки от своего брокера:. Короткие позы - это не заработок а азартные игры. Можете с тем же неуспехом делать ставки на спорт или в онлайн покер рубится. Sergey, Обычно хомячками любят обзываться ' крутые трейдеры', катающие 2 бакса. Сервис Тинькофф не казино, а способ нормальной инвестиции. Кста, при торговли от тыс. А если инвестировать в долгую - вовсе можно не платить. Sergey, вы давно не пользовались. Во-первых, комиссия при втором тарифе копеечная и никаких забот, во-вторых, уже неделю как можно выставлять ордера на покупку по целевой цене :. Юрий, а не подскажите где там ордера на покупку по целевой цене? Я почему-то этого не нашёл. Не понятно, откуда берется дополнительный налог. Его хоть и платит компания, но только как налоговый агент - за счет держателя акций. Eugene, На момент выплаты дивидендов шортер стал владельцем акций, видимо ему и платить налог на них Надо - никогда не шортите перед отсечкой. То есть что бы попасть в реестр акционеров надо купить бумагу за два дня до. А в каком режиме оформляется РЕПО на шорты? Мне откуда-то отложилось, что РЕПО сделка оформляется сразу. Что будет, если я открою шорт в день фиксирования реестра? Если рассуждать от привидённого выше, то получается, что акции со счёта владельца спишутся сразу. И я буду вынужден платить дивиденды первоначальному владельцу. Таким образом шортить можно и в последний день торгов и день после, а вот уже в день фиксирования нельзя. Почему налог с дивидендов в случае шорта платится поверх них а не с них? Объясните пожалуйста! Влад, вообще не верная это инфа. Можно шортить свои акции- ряд рисков сводится на нет. Купите шт. Не забыть про комиссии и налоги по короткой позиции. Это- отдельная тема Вадим, вот точно. Все остальное только с опытом. Да и инсайдерская инфа рулит, если конечно есть она, но на ней и срывают крупный куш. Litus, я так потом и стал делать: сделка планируется аналогично, но деньги на 50 шт. Вообще не покупать 50 не получится- тогда не заработать на падении. Таким образом, экономим на комиссии при продаже в шорт. По денежному остатку после такой сделки в шорт очень похоже на усреднение или экономию 'сэкономленное равно заработанному' ; программа так и посчитает цену акций- по средней цене. И прибыль при усреднении ставим в учёте после продажи всех акций. Но разница в том, что цену приобретения ставим как у первоначального пакета в 50 акций. Что делать дальше с акциями- ждать закрытия по лонгу или получать дивиденды, пока цена не пойдет вверх. Я, как среднесрочник, использую такие игровые схемы, чтобы окупить комиссии и получить общую прибыль, вместе с дивидендами. Поэтому и акции выбираю ликвидные и с хорошей дивидендной историей. А если я захочу продать свои акции, а окажется, что брокер передал их кому-то для шорта. Получается я не смогу их продать, пока тот инвестор их не откупит и не вернёт моему брокеру? Алексей, почему нет? Получите деньги, как надо, просто выплатит их брокер. Отличная статья! Увы я не торговал на понижении В этом опыта нет. Всё это работает в теории. На практике предсказать движение рынка крайне сложно, ибо рынок частенько движется не по логике, а вопреки. В этой же рассылке от Т-Ж описали ситуацию о противостоянии хедж-фондов и частников на примере акций GameStop. А теперь пример из руссо-рынка: в период пандемии короны акции аэрофлота должны были упасть ниже плинтуса. Однако некто их упорно держал на определенном ценовом уровне, а потом и вовсе потащил вверх без всяких на то экономических предпосылок. А сколько медведей сгорело, пытаясь шортить на акциях Теслы или Сбербанка? В общем и целом: шорт дело опасное и неблагодарное. Начинающим рекомендовать такое нельзя. Но если вздумаете шортить всегда ставьте СТОП, иначе цена рискует улететь в космос и останетесь в больших долгах. Долго сидеть в шортах тоже нельзя - с вас будут вычитать комиссию. Я не понял ничего. То есть я считаю, что у меня собран портфель акций, а на самом деле его отдали пошортить против меня же?! Андрей, продавец не становится новым собственником, он берет актив в аренду, с обязательством вернуть по требованию владельца. Короткие позиции не повод для беспокойства владельца активов, наоборот, большое количество коротких позиций - предпосылка для роста стоимости этого актива когда арендаторы будут закрывать свои короткие позиции. Но если уж вас так это беспокоит: 1. Открывайте не маргинальный брокерский счет а наличный без кредитного плеча 2. Поставьте ордер на продажу актива по очень высокой цене и оставьте его 'висеть'. Andy, А как же же депозитарий? Ведь информация о праве собственности на акцию хранится в нём! В данном случае собственник акции меняется без его ведома! Какой смысл тогда в депозитарии? Максим, да, большинство брокеров именно так и поступают. Если покопаться в договоре, там обычно мелким шрифтом такая вещь прописана. Наиболее добросовестные операторы делятся доходом с владельцем портфеля. Максим, вы покупаете акции у тех, кто их продаёт. На бирже вы всегда играете против других людей. Ну и маркетмейкер играет против всех вас Sergey, суть в том, что я купил акцию, которую, я полагаю, вывел из предложений. А оказывается, нет. Её будут пытаться продать, тем самым играя на понижение котировки. Не понял только откуда взялись в первом примере с Магнитом? Александр, это условно деньги для примера, которые вы загрузили на счет брокера. Александр, потому что он стоил руб! Жалко что мне никто не подсказал тогда что пора шортить Можно ли шортить акции на 2 день после экс дивидентной даты? А правильно я понимаю что в момент закрытия шорта по фату происходит покупка акций с биржи по цене на момент закрытия? Было дело, шортил перед отсечкой. Мне напоминает это все ставки с кэфами 1,,15, когда думаешь ну по любому сыграет. Такой метод ещё не применяла. Почему такой термин: короткая позиция? Вы уже очень умные. Что еще за шорт Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. Ценные бумаги. Когда короткая позиция не нужна Никогда не следует открывать короткую позицию только для того, чтобы получить дополнительные средства на счет. Расскажем, как читать финансовую отчетность и анализировать акции, чтобы снизить цену ошибки. Брокер может принудительно закрыть вашу позицию Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки. Инвесторы, расскажите о своем опыте заработка или потери денег на коротких позициях:. Дмитрий Зайцев Роман, статья как всегда на высоте! Все очень понятно. Ответить Andy Ответить 8. Юрий Горбунов Когда будет доступно в Тинькофф Инвестиции? Владимир Леканов Во-первых, комиссия при втором тарифе копеечная и никаких забот, во-вторых, уже неделю как можно выставлять ордера на покупку по целевой цене : Ответить 7. Миша Дедовский Ответить 1. Никита Горячкин Ответить 0. Eugene Valeyev Ответить 5. Андрей Киримов Анна Павлова Михаил Кузнецов Ответить 4. Сергей Шестаков Ответить 3. Влад Невзоров Инвестор из Питера Вадим Лобах Ответить 2. Litus Litusov Вадим, а не легче купить 50, а ещё вообще 50 не покупать? Михаил Балашов Поэтому и акции выбираю ликвидные и с хорошей дивидендной историей Ответить 1. Алексей Голощапов Soulja Greenz Алексей Фролов Альберт Инк Максим Шатилов Ответить 6. Sergey Yevseev Ну и маркетмейкер играет против всех вас :- Ответить 0. Рокамболь Причесночный Andy, приведите пожалуйста пример таких операторов Ответить 0. Александр Карсаков Valera Kozlov Игорь Румянцев Андрей Нечаев Сергей Чубуров Viven Viwa Holst Play Мне напоминает это все ставки с кэфами 1,,15, когда думаешь ну по любому сыграет Ответить 0.

Хранение криптовалюты