Рынок

Тут называл несколько способов выжать с рынка максимум. 

Среднесрочные маржинальные позиции рассмотрели вчера, теперь - об альтах вне ТОПа.

Здесь речь идет об активах с капитализацией 500-50 млн. То есть примерно ТОП-100-ТОП-500. 

При работе с этим инструментом надо учитывать:

Главное правило работы с альтами - чем ниже капитализация, тем выше риск. 

Если в рыночном цикле, который сейчас приближается, из ТОП-100 относительно USDT вырастет практически все, (даже такой шлак, как EOS или DASH), то в ТОП-500 вырастет от силы половина активов. А настоящий рост (в 10 раз и более) покажут единицы.

Тактика «купить всего понемногу и что-то выстрелит» работала в 2017 году, когда всех альтов было пару сотен. Сейчас, когда их десятки тысяч, так не будет. 

Чем ниже капитализация - тем важнее выбор.

Как делать этот выбор?

Во-первых, надо четко понимать, почему эти активы будут расти (продукт, токеномика, трендовая тема/класс активов, другие факторы).

Во-вторых, при оценке продукта надо понимать, что есть сейчас, а что обещают в будущем. Если первое - это реальность, от которой можно отталкиваться, то обещания надо оценивать критически. Сопоставляя их с тем, что уже есть в проекте работающего сейчас.

Если пока у них сайт на пару страниц с кривой регистрацией и типовым дизайном, а обещают сделать убийцу GPT-чата, к перспективам следует отнестись скептически).

В-третьих, текущие метрики, которые показывают интерес к проекту (объемы торгов, соцсети, упоминания в интернете, сантимент). Тут важнее не абсолютные значения, а динамика (показатели растут или падают).

В-четвертых, надо смотреть за листингами. Как правило, когда происходит листинг на самых ТОП-биржах (Бинансе, Upbit, Coinbase) наступает время продавать. Потому как дальше поводов к росту уже не остается. Это особо касается проектов, не имеющих реального применения и постоянного спроса на токены.

В-пятых, надо понимать, что может помешать росту. Это может быть токеномика (инфляция или большие объемы у ранних инвесторов), сфера деятельности с повышенной опасностью действий регуляторов, другие заранее известные риски.

И оценить степень вероятности наступления этих рисков.

Фиксация прибыли в таких активах - отдельная тема. 

С одной стороны, тут не интересно меньше Х5, а стандарт - это Х10. 

Потому как Х2-Х4 можно делать и в ТОП-альтах, где риски в разы меньше. 

С другой -если цели далеко, то их можно и не дождаться. Так как риски в таких альтах тоже гораздо выше, чем в ТОПе.

Потому рекомендую действовать так:

Частичная фиксация прибыли на заранее намеченных уровнях. Что бы там не писали и не рассказывали в новостях - цель достигнута - делаем фиксации. 

Взяли Х10 - ставим стоп на прибыль на Х7-Х8, остаток держим на случай более сильного роста. 

Следим за динамикой актива и сопоставляем ее с общей ситуацией на рынке. 

Если ИД падает, к 50% или ниже, а ваш актив все еще не растет - возможно, вход был ошибкой, и надо забирать ту прибыль, что есть, и признать, что иксов не будет. Так тоже бывает.

Если актив в минусе сейчас - это еще ни о чем не говорит, мы в начале цикла, шанс есть у всех.

В клубе уже были фиксации по Х10, кстати. Сделка с SAROS принесла 1478.95% (открыта в мае 2024- закрыта в апреле 2025)  

По ai16Z фиксировали половину примерно на Х10. Правда, потом он упал на исходную. 

Сейчас из активов этой категории у меня есть Cetus, Boba,Aevo, Xai. Dydx, Hook (правда, он сейчас уже выпал по капитализации из этой категории) и некоторые другие активы.

Главный момент, который следует помнить:

Вот этого всего должно быть в разы меньше, чем Биткоина, Эфира и ТОПа. Если у вас ограничен капитал, то сначала надо купить Биткоин, потом ТОП, а потом уже присматриваться к таким активам.

Иначе может быть ситуация, когда Биткоин к концу 2026 300-400К, Эфир по 10К, а ваши 3К$, вложенные в альты, превратились в 4К. Или в 2К.

Те же 3К, вложенные в ТОП - это 7-12К на выходе (к концу 2026) с минимальным риском.

О венчурных темах (перспективные проекты на самом старте) поговорим отдельно.