Руководство как торговать за трендом
panov__Тинькофф.Инвестиции (Московская биржа) (Плечо от 1:1 до 1:5)
Лучший форекс брокер России (Плечо 1:1000)
________________________________________________________
Все мы слышали поговорку «Тренд ваш друг», и хотя это звучит прекрасно, для нас нет ничего конкретного в ней для торговли за трендом, или как идентифицировать тренд. В сегодняшней лекции я собираюсь дать вам конкретную информацию о том, как торговать за трендом, и использовать вы ее сможете немедленно. Сегодняшняя лекция вся посвящена трендовой торговле по стратегии прайс экшн, и будет рассказано о том, как определить тренд, и как получить пользу от тренда.
Я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на сегодняшнюю статью, и возвращались к ней если у вас возникают вопросы о том как торговать за трендом или как определять тренд. Теперь, если вы мне напишите письмо с вопросами о тренде, я буду отправлять вас к этой статье.
Давайте начнем…
Первый шаг: научитесь определять тренд только по чистому графику
Как вы наверное уже знаете, существует великое множество разных индикаторов которые вы можете поместить на свой график для помощи в определении тренда и торговли за ним. Многие трейдеры тратят бесчисленные часы и деньги на трендовые торговые системы или индикаторы, которые в конечном итоге только запутывают их, и делают процесс определения тренда сложнее, чем он должен быть на самом деле.
Я всегда был убежденным сторонником наблюдения за чистым графиком движений цены, как вы наверное уже знаете. Я также считаю, что наблюдение за чистым графиком, слева направо, наиболее простой и эффективный способ определить тренд, а также найти входы в этом тренде с высокой вероятностью.
Прежде чем продолжить, позвольте сделать маленькое замечание: тренд не является стратегией сам по себе, это просто дополнительный фактор слияния, увеличивающий вероятность сделки. Бездумное открывание сделок за трендом не является стратегией.
Когда рынок движется вверх или вниз, его предыдущие разворотные точки (swing point) становятся опорными точками, которые можно использовать для определения тренда на рынке. Самым простым способом определения тренда будет нахождение более высоких максимумов и более высоких минимумов для восходящего тренда и более низких минимумов и более низких максимумов для нисходящего тренда. Просто визуальное наблюдение за естественным движением цен, никаких крутых торговых систем или магии. Посмотрите на эту простую диаграмму ниже, на ней показана простая идея поиска более высоких максимумов (НН) и более высоких минимумов (HL) для восходящего тренда и более низких минимумов (LL) и более низких максимумов (LH) для нисходящего тренда:
Примечание: каждый выделенный цветом кружок показывает нам что мы считаем разворотной точкой (swing point).
Таким образом, наблюдение рыночных поворотных точек (локальных экстремумов) является первым шагом для определения трендового рынка. Если вы не видите паттерн HH HL или LH LL, а вместо этого видите боковое движение без определенного направления, тогда скорее всего на рынке торговый коридор, или цена определяется с направлением.
Совет: вы не должны слишком сильно думать о том, что рынок в тренде или нет. Много трейдеров делают из процесса определения тренда слишком трудную операцию. Если брать здравый смысл и терпеливый подход, то тренды обычно очевидны, при взгляде на чистый график цены. Убедитесь, что вы определили поворотные точки на вашем графике, это поможет вам сконцентрировать на них внимание и определить паттерн HH HL или LH LL, как описано выше.
Характеристики трендовых рынков
Трендовые рынки склонны к сильным движениям в сторону тренда которые сменяются периодами консолидации или противотрендового отката перед следующей волной за трендом. Вы заметите, что такая картина происходит на большинстве трендов, которые вы можете найти. Как правило, с многими трейдерами происходит ситуация, когда они зарабатывают некоторые деньги на протяжении сильного тренда, но потом продолжают торговлю в то время как рынок взял передышку и консолидируется. Как раз в это время они теряют все или часть денег, заработанных тогда, когда рынок двигался направленно.
Вам необходимо научиться определять различные части тренда, это поможет вам избежать переторговывания когда рынок консолидируется, и увеличить вашу прибыльность когда рынок движется направленно. Вот пример того, о чем я говорю:
На рисунке выше, видим, что рынок в тренде склонен двигаться рывками в направлении тренда, после чего берет передышку перед следующим рывком в сторону тренда. Очевидно, что все тренды не точь в точь похожи, но все мы обычно видим картину похожую на ту что на рисунке: сильные движения в направлении тренда, за ними следуют периоды консолидации или откатов в противоположном направлении.
На таких откатах у нас появляется наибольшая возможность для входа с высокой вероятностью за трендом. Часто, рынок будет откатывать примерно до уровня предыдущей разворотной точки, прежде чем тренд возобновится. В восходящем тренде такие разворотные точки становятся поддержкой, а в нисходящем сопротивлением. Посмотрите на самый первый рисунок в данной статье, чтобы вы напомнили себе о чем я говорю. Кроме того, давайте посмотрим на график, который мы только что смотрели, но на этот раз отметим уровни поддержки. Эти уровни поддержки появились когда рынок начинал откат вниз в более широкой структуре восходящего тренда.
Обратите внимание на «пошаговость» разворотных точек в этом восходящем тренде. Так как рынок откатывает к этим «шагам» или уровням поддержки, мы должны обращать наше внимание за сигналами прайс экшн сформированными у этих уровней, чтобы присоединиться к тренду:
Примечание: такой же принцип применяется в нисходящем тренде, но там мы будем искать сигналы прайс экшн у сопротивления, а не у поддержки.
Как мы уже говорили раньше, рынок в тренде имеет тенденцию к росту в одном направлении а затем замедляется и либо консолидируется в двигаясь в сторону, или откатывает вверх или вниз, в зависимости от направлении тренда. Как раз во время таких консолидаций или откатов мы должны сосредоточить свое «снайперское» внимание, и начинать искать сигналы прайс экшн с высокой вероятностью, сформированных на уровне предыдущих разворотных точек.
Торговать от силы в тренде
Моя основная задача как трейдера прайс экшн, это найти очевидный сетап, сформированный после того как рынок откатил к уровню слиянию факторов на рынке. Это может быть разворотная точка, как мы обсуждали выше, уровень скользящих средних, или другие уровни поддержки и сопротивления. В любом случае, я ищу возможности торговать от силы в тренде. Под «силой», я имею ввиду оптимальные точки на рынке, которые оказывались значительными раньше.
Например, в восходящем тренде я буду рассматривать «силу» на уровне поддержки, так как на этом уровне цена рассматривается быками как хорошая, и следовательно они будут покупать на этом уровне и толкать цену вверх. В нисходящем тренде, «сила» будет рассматриваться у сопротивления, так как цена разворачивается вверх в большей структуре нисходящего тренда, поэтому будет хорошая возможность продать от сопротивления. Такие откаты назад к зонам силы также могут называться «торговлей от средней» или от «средней» цены, по этой причине скользящие средние склонны выступать как динамические поддержка или сопротивление.
Одним из инструментов, которым мы можем пользоваться для нахождения «силы» на рынке могут быть скользящие средние. Я не использую их постоянно, а когда необходимо, то использую 8 и 21 ЕМА. Они мне необходимы чтобы увидеть общую картину, и помочь определить точки слияния на рынке. Например, часто 21ЕМА совпадает с разворотными точками на трендовом рынке, это будет рассматриваться как уровень слияния, поскольку у вас сложились несколько факторов. Затем, если вы видите сигнал прайс экшн в этом месте, то будете знать, что он появился в зоне где высока вероятность срабатывания сигнала.
Вот смотрите:
Примечание: скользящие средние должны использоваться только в качестве получения информации об общей картине на рынке, и никогда не используются в качестве сигналов (как в старых системах «пересечения скользящих»). Мы их используем только в виде подсказки, чтобы увидеть динамическую поддержку или сопротивление (чтобы добавить к слиянию) а также для определения тренда. Но, если на чистоту, наше основное внимание должно уделяться визуальному наблюдению за движениями цены и уровнями, то есть без ЕМА.
Не попадайте в ловушки «пробоя» - много начинающих трейдеров застряли в попытках торговать пробои. Это не совсем эффективная стратегия в долгосрочной перспективе, потому что «большие парни» знают, что начинающие пытаются покупать и продавать на пробоях. Вместо этого, мы пытаемся войти поближе к ключевым рыночным уровням, разворотным точкам, уровням ЕМА (уровням слияния)… всегда с подтверждением сигналов прайс экшн. Как «возвратные» трейдеры прайс экшн, мы пытаемся купить или продать от силы и за трендом… ожидая неизбежный откат а затем прицелившись на очевидный сигнал прайс экшн, если он сформируется.
Тренды на Форексе и других рынках
Один аспект торговли за трендом, который я хочу затронуть вкратце, заключается в том, что тренды на Форексе отличаются, как правило, от других рынков, особенно акций.
На Форексе, бычьи и медвежьи тренды как правило жестокие и мощные, в то время как на фондовых рынках мы склонны видеть медленнее движение цен на бычьем рынке, наряду с низкой волатильностью. Рынки с нисходящим трендом, как правило, быстрые и волатильные на фондовых рынках. Тренды на Форексе, как правило, одинаковы по волатильности и скорости в не зависимости от направления. Основная причина в том, что покупаются и продаются две валюты, одна валюта против другой, поэтому движения более сбалансированы.
Таким образом, на Форексе, ваша торговая стратегия и торговый план, как правило, будут одинаковы к восходящему и нисходящему тренду. Ниже пример дневного графика EURAUD, где показано насколько последовательны тренды могут быть на этом рынке. Обратите внимание, как одинакова волатильность и скорость в этих трендах:
На фондовых рынках, трейдерам обычно необходимо корректировать свою стратегию в зависимости от направления тренда. Но на Форексе, не зависомо от того покупаете вы или продаете, волатильность валютной пары будет одинакова. Это не означает, что валтильность на Форексе не меняется, я говорю что направления цены не влияет на волатильность и скорость, как это происходит на фондовых рынках, например.
Заключительные заметки о трендовой торговле
Воспользуйтесь трендом когда они происходят. Не существует ничего конкретного о трендах, то есть вы никогда не знаете сколько они будут длиться, поэтому старайтесь выжать из них по максимуму, когда они появляются. Рынки обычно находятся в тренде от 25% до 35% времени, остальное время на рынках консолидации и боковые движения. Хитрость заключается в том, чтобы узнать как определять тренд на рынке, тогда вы сможете получать от них максимальную отдачу и попасть в них в самом начале.
Противотрендовая торговля. В целом, торговля за трендом должна составлять более 70% от всех ваших сделок, и около 30% могут составлять противотрендовые сделки, или сделки в торговом диапазоне. Лучше всего, научиться торговать с ближайшим трендом, прежде чем начинать торговать против тренда, так как торговля за трендом имеет естественно большую вероятность, чем торговля против него.
В заключение, хочу сказать, что торговля за трендом наверное является наиболее «простым» способом заработать денег на рынке Форекс. К сожалению, рынки не находятся все время в тренде, и в интервалах между трендами трейдеры наносят себе наибольший ущерб. Такие потери являются результатом отсутствия дисциплины, чтобы ожидать появления сетапов с высокой вероятностью, а также неумением читать движения цены, чтобы определить действительно ли это тренд.
Я надеюсь, что сегодняшний урок помог вам получить представление о том, когда рынок в тренде или нет, и как торговать за трендом. Помните, не существует Святого Грааля для трендовой торговли, но если вы сомневаетесь, лучшее что вы можете сделать, это расслабиться и взять время, чтобы визуально понаблюдать несколько последних недель на графике… без индикаторов.
Наконец, я дам вам простую формулу:
Лучшие сделки = тренд + уровень слияния + сигнал прайс экшн
________________________________________________________
Главная |Блог автора| TRADINGTIPS.ru | Скачать в PDF