Разбор #LINK 02.02.2024

Добрый вечер, коллеги. Большой разбор #LINK вашему вниманию. Замечания приветствуются. Пожалуйте, читат-с.

Из-за того, что это первый пост такого типа, он получился очень большой (и очень экспериментальный), потому что нужно было рассказать кое-что о характеристиках, которые мы оценим.

А говорить мы будем про три основных метрики, которые рекомендует изучить руководство Candlestick, чтобы оценивать среднесрочное движение монет. Я его также всячески рекомендую почитать даже просто, чтобы лучше понимать, как анализировать ончейн-характеристики.

Первый показатель – CEX Net Outflow.

Зеленый столбец – вывод монет с CEX, красный – ввод на CEX. При прочих равных, считается, что, если больше монет появляется на бирже, предложение растет, цена падает. Больше монет выводят с биржи – предложение падает, цена растет. Cерая линия на индикаторе – это цена. Цветная зелено-красная линия показывает разницу между вводом и выводом в конкретный день. Если она зеленая, то вывод превышает ввод, если красная – наоборот.

Начнем рассмотрение с 20 января (левая вертикальна стрелка) – предпоследний экстремум цены перед падением. Индикатор говорит, что к этому дню вывод и ввод на биржу были практически равны – и рост цены остановился.  С 21 января по 26 января (красный прямоугольник) все вводы ликвидности на биржу выкупались (зеленая линия). И 26 января (правая вертикальная стрелка) цену удалось развернуть. Заметьте, что при этом 27 числа столбцы фактически сравнялись – получилось такое себе затишье. 27 числа, чтобы цена дальше пошла вниз нужны были бы крупные объемы размещений на бирже, которых не случилось, и с 27 января цена устремилась вверх.

А теперь взгляните на 2 февраля и прикиньте, куда при таком объеме вводов монет на биржу в ближайшем будущем пойдет #LINK. Очевидно, что импульс начинает ослабевать, трейдеры фиксируют прибыль. Но не торопитесь с выводами.

При таком анализе важно учитывать:

1. Дополнительные краткосрочные указания на то, что идут не просто вводы или вывод монеты на биржу, но и покупки/продажи. Такими показателями будут показатели Candlestick DEX Trades и Turnover Rate. К сожалению, по ним доступны только значения в течение дня и меньше, но вы можете отмотать наши посты в телеграм-канале до 20 числа, и посмотреть сколько раз мы упоминали, что в топах покупок встречался #LINK.

2. Значения всех остальных индикаторов.

3. Понимание того, что показатели этих индикаторов несколько предвосхищает будущее движение цены.

Второй показатель – Net Add Liquidity (чистая добавленная ликвидность).

При прочих равных считается, что добавление ликвидность на биржи указывает на то, что поставщики ликвидности в пулы ожидают роста цены актива. Блокировка ликвидности в пулах = уменьшению предложения, а это рост цены. В свою очередь, вывод ликвидности из пулов укажет на желание поставщиков продать монету, что увеличивает предложение на рынке и цена пойдет вниз.

Легенда тут такая же как в предыдущем показателе. Зеленые столбцы – добавление ликвидности, красные – забор. Серая линия – цена. Разноцветная линия показывает преобладание добавления ликвидности или ее забора.

Что мы тут ищем? Мы ищем длительное увеличение добавленной ликвидности по дням на нисходящем тренде (для сделок на покупку). В чистом виде его на графике нет, но видно, что в период с 20 до 26 числа чистая ликвидность в большей степени плюсовая (красный горизонтальный прямоугольник). Т.е. ее добавляют, а, следовательно, ждут увеличения цены. При этом 31 января и 1 февраля было добавлено более 2 млрд. монет! И хотя 1 февраля из этих 2 млрд добавили только 500 млн. ликвидность все еще не отрицательная, т.е. мы могли предполагать с учетом остальных данных, что сегодня, 2 февраля, вполне может продолжиться рост, хотя и не такой бодрый.

При оценке этого показателя для #LINK необходимо сделать поправку на то, что большая часть предложения монеты торгуется на СEX. Однако отслеживая Net Add Liquidity мы можем примерно понимать настроения трейдеров даже для такой СЕX-монеты как #LINK.

Третий показатель – Holders (количество кошельков с #LINK на балансе).

В общем случае считается, что увеличение числа холдеров на восходящем тренде поддерживает тенденцию к росту. Уменьшение на нисходящем – тенденцию к падению. Серая линия на графике, как вы уже догадались, – цена. Сплошная зеленая заливка – количество холдеров.

В нашем случае, число холдеров росло даже на падении цены, что подтверждает историю с желанием трейдеров удерживать монету. Т.е. ожидание роста есть и пока остается.

В Candlestick есть еще замечательная функция показа графика того, как ведут себя так называемые “умные деньги”, но об этом в следующий раз. Они часто действительно ведут себя достаточно умно. Например, число “умных поставщиков ликвидности” в #LINK 1 февраля снизилось на 10 человек! Но о продвинутых функциях Candlestick – в следующий раз.

Итого, что мы можем сказать по трем вышеперечисленным показателям индикаторов.

1. Число Holders растет, но “умные деньги” начинают выходить из монеты;

2. Net Add Liquidity. пока в плюсе, но начинаем ослабевать, что говорило за то, что сегодня может быть продолжение движения, но скорее всего в ближайшие дни мы выйдем как минимум в коррекцию

2. CEX Net Outflow. По итогам 1 февраля серьезно развернулась в минус (больше #LINK заводят на биржи), что дало нам сегодня меньший импульс в цене по сравнению со вчера, и свидетельствует о постепенно его затухании.

Теперь коротенечко пройдемся по графику монеты.

Рассмотрим h4 и D1. По нашим расчетам LINK на и D1 сейчас достиг пика, и, после того, как импульс окончательно иссякнет, примерный уровень ожидаемого снижения – до примерно 12 долларов. Затем откат вверх и пока потенциальное снижение до примерно 9.95 долларов. Так что среднесрочно мы пока не ждем сильного роста.

Спасибо за внимание, ждем ваших комментариев под постом в Телеграм.