Работа с сеткой Фибоначчи

План работы по модулю

1. Знакомство с терминологией 
2. Введение 
3. Фибоначчи в трейдинге 
4. Зачем нужна? Как использовать? 
5. Фибоначчи Premium/Discount 
6. Поиск окончания коррекций 
7. Фибоначчи OTE
8. Инструменты на Trading View
9. Заключение

Терминология

- Числа Фибоначчи представляют собой последовательность чисел, где каждое число равно сумме двух предыдущих чисел, начиная с 0 и 1.

- OTE (Optimal trade entry) - это зона наилучшего входа в позицию, которая определяет точку входа в позицию.

Введение: История и связь с Золотым сечением

- Числа Фибоначчи названы в честь Леонардо Фибоначчи, который первым ввел эту последовательность чисел в западноевропейской математике.

- Фибоначчи использовал эти числа для объяснения роста популяции кроликов в своей книге "Liber Abaci" в 1202 году.

- Числа Фибоначчи описывают различные явления в искусстве, музыке и природе, такие как спирали на шишках и ананасах.

Фибоначчи в трейдинге 

- Сетка Фибоначчи используется в техническом анализе для определения уровней поддержки/сопротивления и окончания коррекции.

- Распространенные методы использования сетки Фибо в трейдинге включают поиск окончания коррекционного движения, определение Premium/Discount и OTE (Optimal trade entry).

Как использовать? 

- После основного трендового движения, сетка Фибо растягивается от минимума к максимуму или наоборот. 

Важные уровни:  0.382/0.5/0.618/0.786, но важно понимать, что нет гарантий получать реакцию на эти уровни.

Использование сетки при восходящем движении цены (натягивается снизу вверх)

Сетка натягивается всегда слева направо.

Использование сетки при нисходящем движении цены (натягивается сверху вниз)

Фибоначчи Premium/Discount 

При анализе торгового диапазона между максимумом (Swing High) и минимумом (Swing Low) выделяются три основных элемента: Premium, Discount и Equilibrium.

1. Premium представляет собой зону, где покупатели открывает позицию со скидками, в то время 
2. Discount - это область, где продавцы стремятся продать товары по завышенным ценам.
3. Equilibrium определяет среднюю честную цену актива в данном диапазоне. Это зона равновесия, где цена считается справедливой.

В трейдинге с использованием сетки Фибоначчи Premium/Discount для определения зон покупок и продаж Premium располагается выше уровня 0.5, а Discount - ниже этого уровня. Уровень 0.5 представляет собой Equilibrium или среднюю цену актива.

Маркетмейкер или манипулятор играет ключевую роль на рынке, так как торгует большим объемом и его влияние видно на графиках. Остальные участники рынка следуют за его движениями. Рекомендуется совершать покупки в области скидок и продажи в области завышенных цен.

Важно отметить, что если цена не достигает уровня 0.5 и уходит по первоначальному движению,  нужно всегда переключиться на работу с более крупным временным интервалом, так как локальная коррекция может быть частью более крупного движения. Анализ рынка должен проводиться от общего к частному, чтобы найти точку входа, от глобальной картины к картине детальной.

Поиск окончания коррекций 

Сетка Фибо помогает определить глубину коррекционного движения в тренде. При сильном тренде коррекция обычно составляет 0.236-0.38, а при ослаблении тренда может достигать уровней ниже - 0.5, 0.618, 0.705, 0.790. Эта сетка применяется как в восходящих, так и в нисходящих трендах.

На представленных схемах ниже вы можете увидеть примеры сильного тренда слева и коррекции справа.

Фибоначчи OTE

В зонах Premium & Discount находится ключевая область для открытия позиций, называемая ОТЕ или POI.  Это диапазон между уровнями 0.618 - 0.705 - 0.790 сетки Фибо. ОТЕ помогает сузить область поиска точки входа и сосредоточиться на конкретном диапазоне. Уровни ОТЕ не указывают на точку входа, а лишь определяют область, к которой нужно привязать торговый инструмент. Сетку Фибо можно применять в любом локальном или глобальном движении. Трейдеры, использующие классический технический анализ, обычно начинают работу с уровня 0.5 сетки Фибо (уровень справедливой коррекции), а стоп-ордера устанавливаются на уровнях 0.618 - 0.786, где скапливается ликвидность рынка. Эти уровни притягивают цену, так как представляют интерес для крупных игроков, готовых занимать позиции. Важно понимать, что сетка Фибоначчи эффективна только в сочетании с другими инструментами концепции Smart Money.

Реакция от области ОТЕ при бычьем тренде

Реакция от области ОТЕ при медвежьем тренде

Инструмент для использования сетки Фибоначчи 

Заключение

Грамотное использование сетки Фибоначчи позволяет не просто «угадывать» уровни поддержки и сопротивления, а понимать структуру рынка и зоны интереса крупных игроков. Однако, как и любой инструмент, она не работает в изоляции — её необходимо комбинировать с другими методами анализа, будь то объёмы, ликвидность или рыночная структура. Настоящий трейдер всегда опирается на комплексный подход, а не на слепую веру в магические числа. Используйте Фибоначчи осознанно, и она станет вашим надёжным инструментом в торговле.

Александр Шмидт • Криптовалюта