РОССИЯ📈 Обзор на неделю 22.04 - 28.04 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию "Ключи к рынку". Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX - основной индекс, за которым идут большинство акций

Прошедшая неделя вплотную приблизила нас к важной цели: 3500 пунктов. Оттолкнулись от ЕМА 10, что несомненно плюс, но чтобы понять пробьем или нет, необходимо чтобы следующая неделя закрылась выше значения 3500 либо больше свечей поджимающихся к этому уровню. Впереди очень интересная неделя, рассмотрим наши ключи:

📌 MM1! - фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Обгоняет сам индекс на 14 пунктов, но важно отметить, что разрыв между IMOEX и фьючерсом сокращается, посмотрим какое будет движение на следующей неделе.

📌 USDRUB - Валютная пара доллар-рубль. Индекс IMOEX часто движется в соответствии с курсом доллара. Это неудивительно, так как большинство компаний, включенных в индекс, являются экспортерами, и курс доллара напрямую влияет на их выручку. Итог: Рост валюты - рост индекса.

Прошлая неделя для валютной пары была очень интересная: сначала мы увидели выход из верхней части канала, затем плавная коррекция вниз. Ранее у нас была точка входа у ЕМА и теперь канал тестируется "сверху вниз" и если он оттолкнется от ЕМА 20, тогда следующая зона сопротивления - 100 пунктов, если нет, соответственно отправимся в нижнюю часть канала.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Компании тяжеловесы сильнее всех влияют на движение IMOEX.

Видим хорошее поджатие к уровню сопротивления 6640 пунктов. Выглядит отлично для дальнейшего роста.

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Рост малышей быстрее IMOEX говорит о спокойствии и уверенности игроков в дальнейшем росте рынка. Как и наоборот: в случае коррекции рынка, с высокорисковых активов выходят быстрее всех.

Индекс уперся в зону локального максимума. Если данное значение будет пробито, тогда и индекс IMOEX пробьет значение 3500 пунктов.

📌 RGBI - индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. Что тоже не удивительно: деньги циклично переходят из акций в защитный актив и наоборот. Исключение: паника на рынках, где бегут отовсюду.

Расти, нельзя падать! Правильно ли поставили запятую? После дисконта видим как активизировались покупатели. Следим за графиком и наблюдаем, будет ли пробой ЕМА 10 на недельке и именно тогда будем готовы набирать позиции.

📌USDBRO - это нефть, которая является одним из главных драйверов роста рынка, наряду с долларом. Мы уже писали про доллар, а история с нефтью очень похожа. На рынке IMOEX много компаний, и нефтегазовый сектор занимает половину его веса. Логично, что рост стоимости нефти дает импульс для роста IMOEX.

Практически дошли до нашей цели - 95 пунктов и видим явную распродажу по индексу. Нет явного сигнала на рост или падение и возможно, если решение конфликта на ближнем востоке будет более позитивным, котировки нефти пойдут вниз.

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка и IMOEX.

Закрепился выше 300 пунктов и теперь подошел к следующей зоне сопротивления - 310 пунктов, преодолев который отправит IMOEX выше значения 3500.

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Интереснее всего выглядели индексы металлов, потребительский сектор и нефть.

Что по итогу? 🤔

🔹 Достигли 3500 пунктов, ожидаем дальнейшего пробоя/коррекции, на данный момент нет однозначного решения по движению рынка, следим за нашими "ключами к рынку" и будем там ловить подсказки о дальнейшем движении

🔹 Следим за компаниями с относительной "силой" по сравнению с индексом IMOEX.

🔹В бумагах на 10-15%, следим за котировками у сопротивления.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$GEMC, коснулась отметку в 1000 рублей за акцию, оттолкнувшись вверх от своих скользящих ЕМА 10. Мы плавно поджимаемся, и похоже, готовы к закреплению выше уровня сопротивления, а потенциал дивидендов и относительная сила к рынку не оставляют вариантов не добавить бумагу в портфель.

$WUSH, на дневном графике можем заметить как сильно бумага поджимается к уровню, особенно интересно то, что именно в этот момент инсайдеры очень активно ее покупают.

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?