РОССИЯ📈  Обзор на неделю  15.04 - 21.04 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию "Ключи к рынку". Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX - основной индекс, за которым идут большинство акций

Новая зеленая неделя. Мало кто ожидал но после длительного боковика мы почти пришли к важной цели: 3500 пунктов. Следующая неделя даст понять: пробьем ли мы данные отметки или уйдем на долгожданную коррекцию? Рассмотрим наши ключи:

📌 MM1! - фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Обгоняют сам индекс на 20 пунктов. В моменте фьючерс просто копирует движение IMOEX, что достаточно хороший сигнал для роста. Однако, следим внимательно за данным инструментом и как он отреагирует, когда дойдет до 3500. Пойдет выше? Даст сигнал на коррекцию? Очень интересно. 

📌 USDRUB - Валютная пара доллар-рубль. Индекс IMOEX часто движется в соответствии с курсом доллара. Это неудивительно, так как большинство компаний, включенных в индекс, являются экспортерами, и курс доллара напрямую влияет на их выручку. Итог: Рост валюты - рост индекса.

Писали о точке входа неделями ранее, как итог: мы вплотную к верхней части канала. И хоть такой стоимости нефти и текущей инфляции разгонять валюту бессмысленно, график пока с этим не согласен. Оптимистично смотрим на дальнейший пробой вверх уровня 93,5. Подробной разбор доллара был на днях на нашем канале.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Компании тяжеловесы сильнее всех влияют на движение IMOEX.

Идут вровень с IMOEX, и посмотрите как хорошо снова поджимаются к ЕМА 10/20. Выглядит отлично для дальнейшего роста. Новый плюс для роста IMOEX.

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Рост малышей быстрее IMOEX говорит о спокойствии и уверенности игроков в дальнейшем росте рынка. Как и наоборот: в случае коррекции рынка, с высокорисковых активов выходят быстрее всех.

Маленькие компании, после поджатия к ЕМА 20 растут как на дрожжах! На рынке царит жадность. Разгон компаний, сильный рост низколиквидных компаний. Все это безусловно сопряжено с ростом IMOEX. Однако, мы подходим к историческому максимуму и аналогично IMOEX с его зоной 3500, вполне можем рассчитывать на коррекцию. 

📌 RGBI - индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. Что тоже не удивительно: деньги циклично переходят из акций в защитный актив и наоборот. Исключение: паника на рынках, где бегут отовсюду.

Дисконт ОФЗ продолжается! Знаем что уже сейчас многие игроки и каналы рекомендуют к покупке просевшие ОФЗ, но график продолжает лететь вниз! Не торопимся и отыгрываем идеи на рынке акций. При пробое ЕМА 10 на недельке по RGBI, будем готовы набирать позиции.

📌USDBRO - это нефть, которая является одним из главных драйверов роста рынка, наряду с долларом. Мы уже писали про доллар, а история с нефтью очень похожа. На рынке IMOEX много компаний, и нефтегазовый сектор занимает половину его веса. Логично, что рост стоимости нефти дает импульс для роста IMOEX.

Оставляем прогноз с целью 95. Про точку входа писали в феврале на канале. Текущая ситуация в мире и график пока выглядит очень по бычьи. На дневном графике красота: тренд по ЕМА 10. Кстати, сейчас также неплохо выглядит для точки входа. Если увидим нефть по 95-100, можно временно забыть про рост валюты, но IMOEX полетит дальше вверх!

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка и IMOEX.

Выглядел хуже IMOEX на этой неделе. Но также находится в восходящем тренде, прыгая по ЕМА 10/20. 

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Шикарный рост у металлов, и хорошая точка входа по нефти.

Что по итогу? 🤔

🔹 Ждем 3500, и наблюдаем за рынком со стороны.

🔹 Драйверы для роста есть, настроение у игроков тоже бычье, но не большую коррекцию можем вполне ожидать после теста сильного уровня.

🔹В бумагах на 20%, следим за котировками у сопротивления.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$RTKMP, хороший тренд по ЕМА 10/20, ближайшая цель: 95 рублей. Спред между префами и обычной начал сокращаться с предыдущей неделей. В многом это связано с информацией об увеличении дивидендов. 

$WUSH продолжают покупать инсайдеры, шикарный выход из канала по тренду ЕМА 10/20. Видим как начинает формироваться новая точка входа. То что мы любим. Подробный разбор бумаги на канале.

$SPBE, для любителей погорячее. Абсолютно неинтересный нам тренд, но есть и хорошее поджатие котировок к ЕМА. А на этой неделе и вовсе: пробой ЕМА 20 и закрепились выше 100. Про СПб биржу ходит много слухов о ее будущей деятельности, так что почему бы не отыграть и этот внезапный скачок?

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?