Соотношение риска и прибыли в разных методах торговли. Спот. Изолированная и кросс маржа. Фьючерсы. Опционы. Золотая середина доходности. Психология

Спартак Македонский

Чем выше риск, тем выше прибыль. Чрезмерный риск — обнуление депозита. Ищите золотое сечение между соотношением потенциальной прибыли и убытка.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Разновидность методов торговли на крипто рынке.

2) Спот рынок криптовалют.

3) Изолированная маржа.

4) Кросс-маржа.

5) Фьючерсы на криптовалюту.

6) Опционы на криптовалюту.

7) Взаимосвязь повышения рисков и потенциальной прибыли. Золотая середина.

8) Выводы по методам торговли для крипто трейдера.

1) Разновидность методов торговли на крипто рынке.

Спот-рынок: это рынок, на котором активы покупаются или продаются для мгновенной поставки и оплаты, т.е. покупатель получает актив сразу после совершения сделки. На спот-рынке торгуются реальные активы, такие как криптовалюты или товары.
Маржинальная торговля (кросс и изолированная): это метод торговли, при котором трейдеры берут взаймы средства у биржи или других трейдеров, чтобы увеличить свои возможности для торговли. Маржинальная торговля может повысить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
Фьючерсы: это контракты, которые обязывают покупателя купить актив по предварительно согласованной цене в будущем или обязывают продавца продать актив по этой же цене. Фьючерсы позволяют трейдерам защищать свои позиции от будущих колебаний цен и спекулировать на изменениях цен активов.
Опционы: это контракты, которые предоставляют покупателю право, но не обязательство, купить или продать определенный актив по установленной цене в будущем. Опционы обычно используются для защиты от риска изменения цен или для спекуляции на изменениях цен активов.

Эти термины представляют основные инструменты и подходы в торговле и инвестировании, каждый из которых имеет свои особенности, риски и преимущества. Ниже более подробно опишу...

1️⃣Спот рынок криптовалют. Спот-рынок криптовалют представляет собой рынок, на котором криптовалюты продаются и покупаются для мгновенной поставки и оплаты. Это означает, что на спот-рынке криптовалюты торгуются фактически физически, а не в форме деривативов или фьючерсов. Сделки на спот-рынке обычно осуществляются на основе текущих цен, и покупатель получает криптовалюту сразу после совершения сделки.

🟢Можно работать только в одну сторону, то есть повышение цены. Лонг.

Риск / прибыль. Спот — минимальный риск. Умеренная прибыль.
Прибыль соответствует % роста цены актива.

Спот-рынок криптовалют позволяет участникам рынка осуществлять покупку и продажу криптовалют в режиме реального времени, что делает его популярным среди тех, кто заинтересован в прямой окупаемости активов. Важно помнить, что спот-рынок криптовалют также сопряжен с рисками, связанными с волатильностью цен.

Покупайте дёшево — продавайте дорого, но не используйте антилогику веря в исключительность какого-то крипто фантика.

Ошибки все полностью прощает, методом "пересиживания". Парадоксально, что большинство людей совершают ошибки в споте и лезут в более рискованную маржинальную торговлю и фьючерсы. Психология поведения масс, тех кого постоянно бреют.

Когда цена падает — большинство участников рынка ждёт роста цен или по крайней мере возврата к прошлым максимум.

Когда цена растёт — большинство, "по привычке прежней само обманутости" ждёт уже падения цен...

Чем больший рост цен, тем большее ожидание, до "точки слома мнения" (когда уже нужно делать все наоборот).

Идеальная схема заработка на ожидании большинства.

2️⃣Изолированная маржа. Изолированная маржа на криптовалютной бирже предоставляет возможность трейдеру торговать с определенным уровнем риска, ограничивая его потенцию убытка только теми средствами, которые находятся в отдельно выделенном счете в качестве залога или маржи.

🟢🔴Можно работать в две стороны, то есть делать "ставки" на рост и на падение. То есть лонг и шорт.

Плечо. Как правило, плечо предоставляется 3-5Х

Риск / прибыль. Это означает, что у вас есть возможность ограничить свой потенциальный убыток до определенного уровня, даже если у вас есть другие открытые позиции на торговой платформе.

Изолированная маржа — умеренный контролированный риск / прибыль по каждой позиции по отдельности. Прибыль в 2-5 раз больше от тех же позиций в споте в зависимости от маржинального плеча, то есть от риска который вы готовы взять согласно своего мани и риск менеджмента.

Всегда придерживайтесь своего торгового плана, соблюдайте риск-менеджмент и мани-менеджмент. Эти простые банальные вещи в совокупности и есть грааль успеха на спекулятивном минном поле вероятностей. Спешите медленно, всегда сомневаясь, тогда успеете...

Идеальная схема управления рисками включает в себя несколько ключевых элементов:

Определение уровня риска: определите, сколько вы готовы потерять на одной сделке и установите соответствующий уровень изолированной маржи. Это очень важно, не берите излишки маржи, если у вас недостаточное обеспечение.Раз повезет, второй, на третий раз ваша чрезмерная рискованность допингованная жадностью накажет вас.
Разнообразие портфеля: не стоит вкладывать все доступные средства в одну сделку. Разнообразие может уменьшить риски и увеличить возможность получения прибыли.
Использование стоп-лосс ордеров: определите точку, на которой вы готовы выйти из сделки с минимальными убытками и установите стоп-лосс ордер на этом уровне.
Защищайте свою прибыль по мере её накопления методом закрытия части позиции или выставления стоп-лосс ордера по защите её.
Постоянное отслеживание: следите за рыночной ситуацией и регулярно пересматривайте свои позиции, чтобы адаптировать свои стратегии управления рисками в соответствии с изменениями на рынке.

Ошибка бьёт только по отдельной позиции, а не депозите. Очень удобный инструмент.

Также важно помнить, что торговля с маржей предполагает высокий уровень риска, поэтому крайне важно быть готовым к потере всей суммы, вложенной в сделку. Следовательно, чтоб все это не произошло додерживайтесб 5 выше написанных пунктов.

🔴Ограничение убытков.

Если цена уже не совсем комфортная с позиции здравой логики, но вы как истинный крипто наркоман не можете удержаться, чтоб не купить очередное га....о, которое вас сделает сказочно богатым, но не в этой реальности, то используйте обязательно банальный #stopLoss по ограничению потенциальных убытков.

🟢Защита прибыли.

Если ваше "ценное ничего" растёт в цене, то не стоит тешить своё самолюбие и говорить: "Моё фантик оказался чем-то... Я настоящий инвестор". В таком случае, обязательно защищайте свою прибыль (истинное и логическое предназначение Stop-Loss), с помощью того же банального Stop-Loss. Потому, что рано или поздно "что-то ценное", снова станет тем, чем оно было изначально.

3️⃣Кросс-маржа на криптовалюте — это метод использования всего доступного капитала для покрытия открытых позиций на бирже.

Это означает, что ваши убедительные средства и доходы могут быть использованы для покрытия обязательств по открытым позициям.

Основным преимуществом кросс-маржи является то, что она дает возможность использовать все доступные средства для уменьшения дополнительных рисков и увеличения потенциальных прибылей.

Риск / прибыль. Однако стоит отметить, что кросс-маржа также повышает риск потери, посколько в случае неблагоприятного развития событий средства могут быть утрачены быстрее. Непосредственное знание и бдительность при применении кросс-маржи, таким образом, крайне важны.

В сравнении с изолированной маржой немного увеличивает риск, хотя кажется все должно быть наоборот. Поскольку обеспечением выступает весь маржинальный кросс аккаунт люди часто этим злоупотребляют.

В теории ликвидации должны быть менее частыми, ведь обеспечения аккунта не может сравнится по денежной силой с обеспеченим отдельной позиции на изолированной марже. Но, все выходит у большинства участников рынка зеркально наоборот. Причина боли большинтсва которые используют кросс маржу банальна — жадность и набор неадекватной маржи в сравнении с балансом аккаунта. Потенциальная прибыль в работе аналогична, как и на изолированной марже.

🟢🔴Можно работать в две стороны. Лонг и шорт.

Плечо. Как правило, плечо предоставляется 3-5Х

Ошибка бьёт больно по всему депозиту, вплоть до обнуления, если жадности в тандеме с неопытностью и глупостью зашкаливает. Также стоит заметить, что если у вас "засаженное депо" в кросс марже, обеспечением которого выступает весь маржинальный депозит, то вы "освободить" деньги не сможете до тех пор, пока не закроете большую часть убыточных позиций, что покроют долг бирже.

Здоровый баланс риск менеджмента есть основа увеличения денежного депозита трейдера.

В трейдинге вы не можете быть всегда правы... Это не нужно и не возможно.

Но, когда вы не правы, — не должны терять слишком много денег...

Когда правы, — заработок должен быть существенно больше, чем потери во время ваших просчётов. Прибыль к убытку должна быть минимум 3 : 1.

4️⃣Фьючерсы на криптовалюту — это контракты, которые обязывают покупателя приобрести или продать определенное количество криптовалюты по заранее оговоренной цене и на определенную дату в будущем.

Фьючерсы и хеджирование. Они могут быть использованы для защиты от колебаний цен на будущие изменения стоимости криптовалют. Например у вас есть на кошельке альткоины, вы понимаете что будет потенциальное падение цены, продавать вы не хотите свою инвестицию. Следовательно вы можете открыть шорт на данный альткоин или на другой более ликвидный инструмент, что более рационально с позиции ликвидность / волатильность. Как правило, люди на крипто рынке в таком направлении мало используют данный инструмент.

🟢🔴Можно работать в две стороны. Лонг и шорт.

Плечо. На любой уровень жадности вплоть до 100Х при чем на низко ликвидных альткоинах))). Гениальный пылесос.

Риск / прибыль. Допустимый риск в опытных руках. С большими плечами можно работать вне зависимости от фазы рынка. Очень интересно думаю тем, кто работает внутри дня короткими сделками.

При этом даже небольшие изменения в цене криптовалюты могут иметь значительное влияние на конечную прибыль или убыток, превышающий исходные инвестиции. Однако следует помнить, что использование плеча также увеличивает риск потери средств сверх вложенного капитала. Торговля фьючерсами требует внимательного анализа рынка и понимания рисков, а также возможность финансово выдерживать потенциальные убытки.

Ошибки. Не прощает ошибки. Как правило, на любом микро движении бреет любителей сверх заработка с большими плечами.

Парадоксально, что большинство пользователей фьючерсов, это именно не опытные в трейдинге люди)). Жадность и психология бедных отображения этой тенденции, еще большей бедностью в последствии.

Весь маркетинг всех бирж направлен именно на заманивание не опытных "трейдеров" в данный инструмент торговли, то есть на убой. Это основной заработок бирж вне зависимости от тренда. Специально предоставляются огромные плечи на низко ликвидных инструментах, что анти логично с позиции трейдинга, но логично со стороны хомякокосилки бирж. Практически все крипто биржи предоставляют такой инструмент торговли.

Игра управляет людьми, а не люди игрой. Понятие много, всегда заменяется на мало, ещё чуть-чуть, пока от жадности не "лопнут" все их ожидания. Некоторых это стимулирует поумнеть, некоторых наоборот, чем ближе пропасть, тем милее чёртики.

5️⃣Опционы на криптовалюту — это тип производного инструмента, который предоставляет трейдерам право, но не обязанность (в отличие от фьючерсов), на покупку или продажу криптовалюты по заранее установленной цене (цене исполнения) в определенный момент времени или в пределах определенного временного периода. Их можно использовать для хеджирования вашего портфеля или для спекуляций на будущей цене актива.

🟢🔴Можно работать в две стороны. Лонг и шорт. Предпочтительнее первое.

Риск / прибыль. Допустимый риск (умные деньги) или гильотина хуже фьючерсов (глупые деньги).

Для примера, предположим, что трейдер приобретает опцион на покупку BTC по цене исполнения $50,000, сроком на один месяц. Если за месяц цена BTC вырастает до $60,000, инвестор может использовать свое право на покупку BTC по цене $50,000 и тут же продать их по текущей рыночной цене $60,000, обеспечив себе прибыль 10 000$. Кажется, все так просто).

Ошибки.

Вся соль заключается в комиссиях и разных хитростях со стороны бирж. Комиссия за торговлю опционами на криптовалюту может рассчитываться различными способами, включая фиксированные сборы или процент от стоимости сделки. Прибыль или убыток от опционной сделки зависит от множества факторов, включая разницу между ценой исполнения опциона и текущей рыночной ценой базового актива в момент исполнения опциона.

Известные схемы обмана на криптобиржах включают в себя манипуляции с комиссиями и невыплату прибыли. Одна из таких схем — установление непрозрачных или скрытых комиссий при торговле опционами. Некоторые криптобиржи могут использовать сложные формулы для рассчета комиссий, что затрудняет трейдерам понимание реальной стоимости торговли. Это может привести к неожиданным списаниям средств с аккаунта трейдера.

Важно помнить, что торговля опционами включает в себя риски, и трейдеры должны быть готовы к возможным убыткам. Также важно учитывать, что торговля опционами требует понимания и контроля над финансовыми рынками, а также навыков анализа.

Опционы, это довольно новый спекулятивный инструмент на крипто рынке в отличие от фондового и товарного рынков. Поскольку инструмент на крипто рынке новый, то биржи очень обманывают, часто не выплачивают прибыль или существенно её урезают.

Пока опционы не стали более популярные среди крипто сообщества и рынок не стал более регулируемый, чтоб можно было подавать жалобу и отстаивать свои права, вместо того, чтоб "переписываться о 50 оттенках серого" со службой поддержки — стоит присматриваться, но не воспринимать в серьез данный инструмент.

Может давать зарабатывать существенную прибыль, сопоставимую с фьючерсами. На кажущуюся простоту на порядок сложнее в использовании из-за расчета времени и других факторов. Как правило, это инструмент профессиональных трейдеров для хеджа. В данный момент опционы предоставлены только на некоторых биржах, например, Binance и ByBit.

Играй в игру, но не верь в неё. В трейдинге, вся сложность в простоте и в фантазиях людей всегда усложнять простые вещи.

Взаимосвязь повышения рисков и потенциальной прибыли. Золотая середина.

Риск и прибыль взаимосвязаны. Чем больший риск, тем больше потенциальная прибыль и наоборот. Но, важно именно золотая середина баланса между этими двумя понятиями в трейдинге. Как правило, люди повышают риск в трейдинге до неадекватности, желая "сорвать куш". Результат в этом всегда один, глупый человек должен быть всегда наказан своей глупостью.

Маржа. Чтоб увеличить потенциальную прибыль в споте вы можете увеличить риск за счет маржинальной работы. То есть открыть маржинальные позиции в кросс марже (не желательно) или изолированной. Если вы не очень жадный, то вы заработаете существенно больше чем в споте. Если жадность вас одолеет и вы наберете неподъёмную маржу не соблюдая риск менеджмент — любое движение против вас — обнуление депозита или существенные убытки.

Фьючерсы. Если вы еще более жадный и вам срочно нужно быстро очень много денег, то поздравляю, вы как большинство. А вскоре ее после нескольких случайных выигрышей, вы станете бедные и синие с желанием отыграться. Идеальный клиент для бирж.

Любая биржа вас ждет с распростертыми объятиями на фьючерсах с плечами на любой, даже на самый неадекватный порог жадности Х100. Кинь Иванушка Дурочек 100$ с плечом 100Х и ты будешь иметь 10 000$, а потом 10 000$ и плечо 100Х и 1 000 000$ Но, вот дальше 100$ и повторяется с переменным успехом десятки раз, до отрезвления или крипта-скам.

Засыпание озиленением и отврезление обнулением. Как правило, кто работает на фьючерсах зелёное удвоение депозита с помощью плеч завораживает, усыпает... Затем то, что должно и быть и для чего и придуманы такие деривативы с таким маржинальным плечом и такой низкой ликвидностью активов. То есть ваши копейки, как и других тысяч пользователей пылесосом в большой теремок биржи. Вопрос только времени, а не кровавого предсказуемого события.

Кто виноват что вы дурак. Кто-то обманывает вас? Нет. Вам предлагают, соблазняют, вы соглашаетесь. Согласившись вы в ответе. Следовательно, это вы имеете сами себя раз за разом жалуясь на придуманную абстракцию виновников (каждый придумывает оправдания по своему уровню интеллекта и зрелости).

Ошибки — это есть опыт. Правильный разбор их и понимание, есть иммунитет от повторения подобного в будущем. Цените свой не только позитивный, а и негативный опыт. Второй более ценный, поскольку имеет больше последствий для вашей личности в жизни в целом. Он "бьёт болью" архивации надолго, запоминается...

Не правильные выводы или игнорирование прежнего негативного опыта стимулирует жизненные обстоятельства надавить на вас в будущем во вдвойне, чтоб "достучаться" до вашей личности.

Вошебная кнопка от самого себя на будущее. Не зря на многих биржах есть "волшебная кнопка для идиота-наркомана" - добровольная блокировка маржинального аккаунта. Как создатели бирж понимают, что некоторые люди заигрываются и больны игроманией (угадыванием), некоторые психически нездоровые и могут себе и окружающим причинить большой вред. Следовательно, могут возникнуть судебные иски и привлечение надзорных органов к бирже. Это создателям казино ненужно.

Игромания —это болезнь. Как правило, у игромана момент озарения, что он идиот приходит во время очень больших потерь. Тогда у него может возникнуть мысль — заблокировать маржинальный (фьючерсный) аккаунт от самого себя на будущее. Ведь человек понимает, что играть в казино и надеется на удачу у него сильнее чем его ум, умение и сила воли.

То есть человек осознает, что "дьявол" его одолеет снова, нужно принять меры на опережение свой дурости в будущем.

Этот момент нужно уловить и сделать действие, которые, скорее всего, спустя время загонит в ужас и бешенство игромана - наркомана с его чёртиком - нашёптыватилем (пороки, страсти).

Нужно переломаться. Заблокировать аккаунт от самого себя, то есть от черта, который сидит и шепчет, что пора отыграться — не все в силах. Потери и страдания должны быть существенные. Это опыт, но лучше учится на чужом, если у вас на это хватит ума.

8) Ценовой график и поведение людей на рынках.

Движения цены - это есть движение мысли-действия людей...

Графики цен отображают радость, подавленной, победу и проигрыш. Можно ещё сказать движение цены это есть совокупная психология поведения людей, которая отображается одинаковыми смыслами и фрактальным повторением поведения, которые формируют условно одинаковые паттерны на графике.

Поведение людей мало отличается сейчас, и к примеру 118 лет назад, разве что из-за более усовершенствованных технологий передачи информации и уведомление об этом людей все происходит намного быстрые. То есть все из-за банального более быстрого доступа к "мозгу субьекта" через моментальное распространение информации.

Ключ в мозг для манипулирования, то есть в формирования мышления всегда один — эмоции.

Первым рычагом воздействия всегда выступает жадность и поощрение. То есть, дать/отнять. Образно кнутом иоли пряником.

Вторым рычагом манипулирования, что всегда шагает следом за жадностью, это есть управление страхом и радостью.

Это напрямую взаимосвязанные рычаги для управлением последовательносьтью мышление-действие на рынках, формирование трендов.

Ценовые индексы — это уже направления политики целых государств или отрослей экономики. Образно сказать направление психо-зомби движения больших групп людей управленцами государств.

Циклы рынков — это поведение людей, что отображается на ценовом графике и которое поддается цикличности мышления/действий, что и формирует направление рынков в целом.

9) Выводы по методам торговли для крипто трейдера.

Лично для меня идеальные методы торговли для трейдера с позиции соотношения риск/прибыль — это спотовая торговля и изолированная маржа с понятным контролированным риском и доходностью.

В будущем, когда крипто рынок повзрослеет и не будет меньше жульничества со стороны бирж к этим двум стоит будет добавить опционы на криптовалюту.