Психология трейдинга
Если вы хотите стать хорошим трейдером, вам необходимо овладеть психологией торговли.
Ничто не может разрушить ваши сделки быстрее, чем эмоции. Страх, жадность, надежда, сожаление — все они могут нанести ущерб вашей торговле.
Если вы когда-нибудь были на рынках, вы это уже знаете. Но знаете, что с этим делать?
В этом посте я дам вам несколько советов, которые помогут вам контролировать свои эмоции во время торговли. Я также расскажу о некоторых частых ловушках, на которые следует обратить внимание, и о некоторых шагах, которые нужно предпринять, чтобы не терять голову в игре.
Что такое торговая психология?
Психология торговли занимается психическим и эмоциональным состоянием трейдеров. Все дело в том, как ваше поведение и образ мышления влияют на вашу торговлю. Это также затрагивает вашу дисциплину и готовность к риску.
Ваш разум играет большую роль в вашем успехе в торговле. Понять, как вы относитесь к торговле, может быть столь же важно, как и работать над своими навыками на рынке.
Давайте посмотрим на две большие эмоции в трейдинге:
Жадность может заставить трейдера оставаться в позиции слишком долго, чтобы попытаться выжать из нее все до последнего цента. Жадность также может мотивировать трейдеров занимать рискованные и спекулятивные позиции. Чаще всего это происходит к концу бычьих рынков, когда спекуляции разрастаются. Или же попытки отыграться, пытаться отомстить рынку когда вы хотите заработать после ряда неудач, вместо того, чтобы разобрать ошибки и взять отдых.
Страх противоположен. Это причина того, что люди продают раньше, чтобы сократить убытки и избежать дополнительных рисков. Страх — обычное явление на медвежьих рынках. Это может заставить некоторых трейдеров покинуть рынок нерационально. Когда вы заходите в сделку и после пару минут боитесь небольшого минуса из-за формирования HL или LH - сразу теряете уверенность в сделки и думаете об её выходе.
Никогда не недооценивайте силу психологии на рынка. Страх может превратиться в панику.
Эмоции играют большую роль в вашей общей торговой стратегии. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно их освоить.
Лучшее понимание торговой психологии
Овладеть психологией трейдинга — это искусство. Ваши эмоции, страхи, надежды и мечты со временем изменятся. Вы должны уметь адаптироваться.
Цене нужно время, чтобы консолидироваться после большого взлета, и людям тоже. Нам нужно время, чтобы объединить умственные и эмоциональные навыки, стоящие за нашими большими победами.
Если вы поддаетесь небрежной торговле, за этим решением часто стоит мысль или эмоция. Узнайте, что случилось, и постарайтесь исправить это.
На 100% избавиться от эмоций невозможно. Вместо этого определите свои цели и напомните себе, как торговля может помочь вам в их достижении.
Почему важна психология рынка?
Как трейдер, вы должны понимать свои эмоции и образ мышления. Это поможет вам определить, когда вы поступаете не верно.
Представьте, что вы теряете 1 доллар… ну. Потерять 50 долларов… не идеально, но вы будете жить.
А теперь представьте себе потерю тысяч долларов, некоторые теряют миллионы... Этого точно достаточно, чтобы вызвать у вас панику. А паника может заставить вас вести себя так, как вы никогда не ожидали.
Вот почему вы должны понимать психологию рынка. Если вы этого не сделаете, вы сразу же будете паниковать после слитого депозита, а возможно даже уйдёте после этого.
Успешный трейдер учится управлять эмоциями, даже когда все остальные их теряют. Как? Создайте свои торговые правила и придерживайтесь их. Заранее изложите свои решения, чтобы исключить эмоции из уравнения… насколько это возможно.
Вот что как минимум должны охватывать ваши правила:
1) Ограничения на то, сколько вы готовы получить или потерять.
2) Цены, по которым вы входите или выходите из сделки. Если вы достигли определенной цели прибыли или убытка, либо возьмите деньги, либо сократите свои убытки.
3) Самое главное, познайте себя. Занимайтесь исследованиями и изучением графиков. Вооружитесь правильными инструментами и стратегиями, чтобы принимать более правильные решения.
4) И оставайтесь гибкими. Поэкспериментируйте с новыми идеями, например, протестируйте разные уровни стоп-лосса. Эксперименты — большая часть процесса обучения.
Эмоции влияющие на психологию трейдинга
Жадность и страх — две самые частые эмоции, влияющие на психологию трейдинга. Это верно как на индивидуальном уровне, так и для группы в целом.
Когда группа торговцев становится жадной, может начаться безумие покупок. Рынок остается оптимистичным. Когда возникает страх, тренд может быстро стать медвежьим, когда начнутся панические продажи.
Жадность — сильный мотиватор. Без жадности у вас не хватило бы смелости покупать акции. Особенно пенни акции, не так ли?
Жадность пробуждает вас по утрам и заставляет не сдаваться. Но иногда именно поэтому вы берете на себя слишком большой риск.
Рынок не подчинится вашей воле. Это игры с вероятностью.
Иногда он утихает сразу после крупного выигрыша. Вам становится скучно и вы начинаете беспокоиться. Твоя жадная сторона не имеет выхода. Итак, вы берете сделку, с которой не знакомы, в надежде что она окупится.
Может быть, вам повезет, и ваша сделка пойдет в правильном направлении. Вы увеличиваете масштаб и начинаете сомневаться в цене выхода. Зачем останавливаться на достигнутом? Вы хотите столько, сколько можете получить на рынке.
Но затем тенденция меняется. Ваши эмоции не готовы принять упущенные деньги. Вы не продали по максимуму, и теперь вы не можете выбрать приемлемую цель прибыли. Ваши доходы падают.
Если вы хотите избежать психологических торговых ошибок, вы должны быть кристально ясными в своих намерениях в сделке. Перед тем, как погрузиться в рынок, найдите минутку, чтобы подумать о своем сегодняшнем дне. Ваш счет поблагодарит вас за это.
Страх — непростая эмоция. Он появляется, когда мы хотим изменить привычку.
Страх неудачи — довольно частое явление. Мы все хотим добиться успеха, и все мы хотим похвалы за наши усилия. Но это может добавить некоторую нагрузку на вашу торговую игру.
Страх успеха также может иметь большое влияние. Вы можете бояться потерять друзей, если затмите их. А успех может вывести из строя ревнивых и нечестных людей.
4 страха торговли
Важно противостоять своим страхам, поэтому давайте разберемся с ними …
Приятно гордиться хорошо выполненной работой. Но иногда мы гордимся своей способностью добиваться больших побед. Это может быть проблематично, поскольку мы не можем контролировать рынки. Поэтому следует выводить часть заработанной прибыли и брать небольшой отдых, чтобы не испытывать алчность. В противном случае вы можете потерять заработанные деньги и ещё больше усугубить ситуацию. Понимая что вы думаете, замкнутый круг. Да, так и есть, но из него можно выбраться и поверьте, тогда ваша торговля заметно улучшиться.
Счастье — это добродетель, правда? Конечно, но это тоже может привести к лени.
Если мы будем слишком долго будем в спокойствие после победы, мы можем упустить несколько прекрасных возможностей. А если мы привыкли к разочарованию, мы можем опасаться незнакомого чувства успеха. Странно, правда?
Гнев, как и гордость, может убедить нас в том, что мы знаем лучше, чем рынок. Если мы не можем принять то, что делает рынок, и злимся на него за несогласие с нашим всемогущим знанием, мы рискуем ухудшить плохую сделку.
Хорошее достанется тому, кто умеет ждать. Но давайте посмотрим правде в глаза: смотреть на наши экраны весь день может быть плохо.
Важно оставаться сосредоточенным и давать своим сделкам время на выигрыш. Если вы выйдете из игры слишком рано, вы можете упустить большой прорыв, на который надеялись. Как видите, требуется ОЧЕНЬ много практики, чтобы сбалансировать страх и жадность.
Как овладеть навыками торговой психологии за 7 шагов
Обучение дневной торговле — это столько же опыта и практики, сколько навыков и знаний.
Возможно, вы еще не чувствуете себя готовым вложить свои кровно заработанные деньги. Откройте демо счет. Вы можете практиковать сделки в реальном времени без стресса и эмоций, которые возникают, когда речь идет о реальных деньгах.
Бумажная торговля может помочь вам обрести уверенность.
Если вы новичок в торговле, демо счет может помочь вам изучить программное обеспечение для торговли и процесс проверки и выполнения сделок. Используйте его, чтобы попрактиковаться в использовании лимитных ордеров и стоп-лоссов. Узнайте, как управлять своим риском.
Практикуйте бумажную торговлю в течение нескольких недель или месяцев. Ведите подробный учет вашей торговой деятельности с течением времени. Вам нужно будет учесть и другие факторы. Вы на бычьем или медвежьем рынке? Когда рынок изменится, ваши стратегии могут перестать работать.
Нет ничего лучше, чем открыть реальный счет — даже после нескольких месяцев практики.
Это просто. Теперь дело за настоящими деньгами. В конце концов, стандартный симулятор способен на очень многое.
Использование реальных денег может воспламенить ваши торговые эмоции! Вы можете запаниковать и выйти из позиции слишком рано, когда один из ваших вкладов начнет падать … Затем прокляните себя, когда через несколько часов он вернется к вашей первоначальной цели.
Или вы можете слишком долго удерживать позицию из-за жадности, надеясь выжать еще немного. И вы проигнорируете все красные флажки. Все трейдеры проходят через это.
Думайте о своих первоначальных потерях как о плате за обучение на рынке. Это часть вашего торгового образования.
Нет необходимости изобретать велосипед. Вместо этого учитесь у тысяч успешных трейдеров, которые работали до вас.
Учиться у опытных трейдеров проще, чем когда-либо.
Лучшие трейдеры тратят время на изучение основ. Затем они работают над постоянным поиском новых знаний и исследованиями. Они ежедневно просматривают акции и продолжают расти.
Самое главное, они ставят цели. Они внимательно изучают свой процесс, психологию трейдинга и прогресс. Конечно, они делают ошибки, но они учатся на них и совершенствуются.
Лучшие трейдеры активны, а не реагируют. Они сосредотачиваются на процессе поиска хороших рыночных возможностей, а не на результате, например, сколько денег они могут заработать.
"Он не может быть ниже… не так ли?"
Запомните эти слова, наблюдая, как ваши любимые акции продолжают падать, пункт за пунктом. Благодаря множеству уровней поддержки и по всем показателям вы сохраните надежду.
Если вы слишком эмоционально вложены в акции, вам будет сложно нажать на курок, когда придет время продавать.
Вы должны заранее установить стоп-лоссы. Никаких оправданий.
Рынок не подчинится вашей воле. Он может — и часто будет — делать то, чего вы не ожидаете. Может показаться, что это противоречит разуму и всему, что вы узнали. Примите случайный характер рынка.
Быстро сокращайте убытки, чтобы сохранить свою торговую психологию
Некоторые рыночные волны просто слишком сильны, чтобы противостоять им. Когда они придут, научитесь плыть по течению и сократите свои потери.
Вы хотите, чтобы ваши стоп-лоссы были достаточно широкими, чтобы небольшое падение не выбило вас из позиции. Стоп-лосс также должен быть достаточно узким, чтобы вы сразу же продавали, когда дела идут не так, как вы ожидали.
Найдите время, чтобы найти этот баланс. Ошибайтесь с осторожностью.
Не стоит убиваться из-за потерянных денег, сумма их будет весьма символична, но если вы с этим не согласны, то вспомните что люди теряют миллионы и тысячи долларов...
У всех есть предпочтительные графические модели, которые кажутся им лучше всего — голова и плечи, чашка и ручка …
Вы можете провести лучший анализ и все равно разориться, если не будете принимать во внимание новостные и психологические факторы.
Ошибки торговой психологии и как их избежать
1) Складывать все яйца в одну корзину. Самое плохое что вы можете сделать, это инвестировать все деньги в трейдинг, не оставляя какой-либо финансовой подушки и не диверсифицируя средства.
2) Недостаточная подготовка. Не проводить достаточное анализирование рынка, не знание основных терминов и ситуаций.
3) Эмоциональность. Торговые решения, основанные на эмоциях, не приведут к успеху, лишь добавят вам выгорания, а может и долги без денег на жизнь...
4) Ожидание «святого Грааля». Нет такой волшебной формулы, которая бы позволила заработать миллионы за один день, важно идти постепенно , изучая каждый аспект, не нужно гоняться за прибылью - эмоции вас погубят.
5) Несоблюдение правил управления рисками. Игнорирование риск менеджмента может привести к серьезным финансовым потерям. Чтобы этого не произошло - соблюдайте соотношение риска и прибыли.6) Необразованность. Инвесторы, которые не разбираются в своих инвестициях, не имеют финансовую подушку и здравый смысл рискуют потерять свой капитал.
7) Недостаточная терпимость к риску. Торговля на финансовых рынках - игра с высокими ставками, и желание заработать большой куш за короткий промежуток времени может привести к большим потерям.
Как избежать подобных ситуаций?
Как избежать ошибок торговой психологии:
1) Изучайте рынок и инвестиционные инструменты.
2) Оставайтесь холоднокровным при принятии решений.
3) Не требуйте невозможного от рынка. Придерживайтесь реалистичных целей.
4) Следуйте стратегии управления рисками.
5) Будьте образованными и щедрыми на свое время.
6) Учитесь терпимости к риску. Сосредоточьтесь на долгосрочных инвестициях и стратегиях.
7) Откладывайте.
8) Диверсифицируйте свои средства.
9) Создадите финансовую подушку, не нужно вводить всё деньги в трейдинг, а лишь часть которую вам не жалко потерять.
10) Выводите заработанную прибыль.
Упражнения по торговой психологии для улучшения
В трейдинге вам нужно сосредоточиться на большом количестве данных на быстро меняющемся рынке. Нельзя позволять другим вещам отвлекать вас.
Начните свой день с медитации, прогулки или похода в тренажерный зал. Ум следует за телом. Когда вы меняете то, что делаете физически, ваш разум сбрасывается.
Иногда бывает слишком много адреналина. Особенно, если вы новичок в торговле. Вы можете быть перегружены, когда на кону будут ваши с трудом заработанные деньги. Вы хотите подготовиться к этому. Особенно после потерянного депозита.
Спортсмены тренируются перед игрой, и вы тоже должны. Найдите время, чтобы представить себя в разных сценариях. Вы выигрываете, вы проигрываете, вы безубыточны. Посмотрите, что происходит с вашей физиологией, когда вы это делаете.
Ваше сердце бьется быстрее? Вы замерзаете? Приятно знать, как вы можете реагировать на стресс. Таким образом, естественные реакции вашего тела не удивят вас, когда случится стресс.
Если вы не знаете, почему вы хотите торговать, вам будет сложно сохранять мотивацию, когда дела обстоят непросто. Хотите дополнительный доход? Свобода от работы с 9 до 5? Чтобы выплатить студенческие ссуды? Построить яйцо-гнездо?
Чем яснее вы понимаете свою мотивацию, тем меньше вероятность того, что вы встанете у себя на пути. Наличие внешних целей — отличный способ сосредоточиться на задаче … Пока вы не слишком сильно на себя давите.
Торговля может во многом походить на покупку вещей с помощью кредитных карт. Вы никогда не держите деньги в руках, поэтому транзакции кажутся ненастоящими. Это просто набор цифрового шума, верно?
Нет, если вы хотите достичь своих целей! Есть много способов напомнить себе, что это настоящие деньги. Некоторые трейдеры кладут на стол настоящие долларовые купюры во время торговли. Это хороший визуальный сигнал.
Другие трейдеры переводят свои выигрыши на свои текущие или сберегательные счета. Это похоже на зарплату. Найдите стратегию, которая подходит именно вам!
Я уже говорил это раньше и повторю еще раз. Это лучший способ следить за своей внутренней и внешней игрой. Некоторые люди любят писать, другие предпочитают печатать. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы отслеживаете свои сделки.
Вы даже можете записывать аудио или видео на свой телефон. Обсудите, что происходило в вашей жизни и в вашей голове во время торгов.
Выразите себя так, как если бы вы разговаривали с другом. «Ага!» моменты вас удивят.
Поймите, эти факторы и советы игнорировать нельзя. Трейдинг - это полноценная работа, К работе вы подходите с холодной головой, со всей ответственностью. также и в трейдинге, если вы понимаете это, понимаете психологию - вы зарабатываете. Спросите у любых опытных трейдеров, недостаточно только стратегии чтобы заработать, если вы теряете депозит то дело может быть в психологии, значит вы должны по особому к этому подходить.
Вы теряете е деньги и после этого меняете стратегию за стратегией, но всё бестолку. Знаете о чём это говорит? Правильно, психология.
Новички! Поймите! Психология очень важный аспект в трейдинге, трейдинг состоит на все 90% из психологии. Это очень важная статья, отнеситесь к ней со всей серьёзностью.
Всем профита!
By Crypto Path