Урок № 15.Психология и понимание рынка: "Риск менеджмент", "Понимание рынка,почему движется цена .

Риск менеджмент.

Мы уже не одну статью посвятили торговой психологии, но уверяю вас, статей по психологии много не бывает.

Риск менеджмент - это совокупность действий, призванных хеджировать неблагоприятные результаты и снизить торговые риски. Под неблагоприятным результатом я предполагаю убыточную сделку, но под снижением рисков я подразумеваю не математическую составляющую, а психологическую.

Асимметричное восприятие прибыли и рисков

Это понятие, означает, что для мы сильнее переживаем боль от потери, например 100$, чем радость от той же заработанной суммы. Это может быть связано с завышенным ожиданием от трейдинга и переоцениваем собственных возможностей. В нашей работе такое явление несет негативный эффект, так как эмоциональное давление от потери средств может стать причиной необдуманных(читай убыточных) решений.

Инструменты риск менеджмента

1)Отказ(отказываемся от слишком рисковых сделок)

2)Снижение(диверсификация активов)

3)Передача(доверительное управление, алгоритмический трейдинг)

4)Принятие(большой депозит, позволяющий просадку)

5)Мани менеджмент(входим всегда определенным процентом от объема всего депозита, например не больше 10% от депозита)

Правила риск менеджмента

Эти правила направлены на эмоциональный контроль своей торговли. Они подбираются индивидуально, но я опишу примерный вариант.

1)Остановка торгов на несколько дней после 3 неудачных сделок подряд.

2)3 Положительных сделки на бумаге(буквально, записываете в свой торговый дневник совершаемую сделку со всеми пояснениями, но не торгуете на реальном счете).

3)Возврат к реальной торговле.

Будьте дисциплинированы и следуйте этим правилам, или разработайте свои. Не поддавайтесь на соблазн отыграться сразу после минусовых сделок, учитывайте то, что вы уже несколько раз подряд оказались неправы, может стоит пересмотреть свой подход. Ставьте стоп лосс и соблюдайте мани менеджмент.

Любой трейдер теряет деньги на определенных временных промежутках; будете вы зарабатывать в долгосрочной перспективе или нет решает ваше умение сохранить свой капитал по время денежных просадок.

"Понимание рынка,почему движется цена .

Многие трейдеры, начинают изучать технический анализ(ТА), читают про разные паттерны: "голова и плечи", "двойное дно", после чего выискивают эти паттерны на графике, даже если их там нет и пытаются их торговать. Проблема этих трейдеров в том, что они выискивают фигуры, зоны, но не понимают что стоит за ними стоит, почему одни отрабатывают, а другие нет. Они не понимают что такое рынок и где они оказались, поэтому теряют деньги. Сегодняшняя статья сделает вас умнее, чем те трейдеры.

Первое что стоит уяснить, и чего некоторые новички не понимают - это то, почему движется цена. Движение цены возникает в следствие дисбаланса спроса и предложения. То есть если спрос превышает предложение, цена растет, если предложение превышает спрос цена падает. Как это происходит в реальных торгах:

На скриншоте показан реальный стакан заявок по паре BTC/USDT на бирже Bittrex.

Итак, что мы видим? Ближайшая к рынку заявка на покупку это 4.47919 БТЦ по цене 15200, ближайшая к рынку заявка на продажу это 0.26741 БТЦ по цене 15204. Будет ли между ними сделка? НЕТ. Сделка произойдет только в том случает если покупатель решит купить по более высокой цене(в дан. случае 15204), либо продавец реши продать по более низкой цене(15200). Либо другой игрок захочет купить прямо с рынка по цене 15204, если он выкупит весь объем ордера на продажу(0.26741 БТЦ) то следующая цена будет 15232, то есть цена следующего ордера на продажу. Выводы:

Цена растет, если покупатели готовы покупать по все более высокой цене.

Цена растет, пока не закончатся покупатели или предложение не захлестнет спрос.

Тоже верно и в обратном направлении.

Следовательно цену двигает решения двух людей продаже или покупке, которое создает дисбаланс спроса и предложения. Этот дисбаланс создает рыночное настроение. При бычьем настроении цена растет, при медвежьем падает.

Всем этим я хотел сказать, что все паттерны, линии ПС и прочие аспекты ТА - это лишь вершина айсберга, и нужно видеть, что стоит за ними. Концепция рынка, как решения трейдеров, помогает понять настроение рынка, где трейдеры жадничают или боятся. Такой взгляд на рынок позволяет забирать деньги у тех, кто этого не понимает.

Надеюсь теперь ваша торговля будет более осознана.

===================================

Подписывайтесь на наш канал.

С Любoвью Ваш CryptoBull PROFIT

https://t.me/CryptoBullPROFITNEWS