Про фигуры ТА

Немного поговорим про фигуры технического анализа, которые мы чаще всего используем при анализе графиков.

Вообще эта тема очень сложная, фигуры очень часто строятся маркетмейкерами для того, чтобы все надурить, как бы маркетмейкер не хотел, бывают ситуации, когда формирование фигуры является истинным следствием борьбы покупателей и продавцов, а не "заманухой".

Почему я считаю большинство фигур ловушкой?

Посуди сам, если бы матожидание отработки фигур технического анализа было бы выше, чем просто "угадывание", то торговать мог бы даже ребенок, да и ботов понаписали бы таких, что они бы в геометрической прогрессии увеличивали депозит.

Но деньги не берутся из ниоткуда, если вы заработали, кто-то потерял, так устроен этот рынок, поэтому и фигуры не могут и не отрабатывают сами по себе.

Лучше всего использовать их в сочетании с другими инструментами.

Какие бывают фигуры и что они означают

Сразу скажу, что моя позиция может отличаться от того, что вы привыкли видеть в других статьях и учебниках по техническому анализу, все что я приведу ниже является результатом комбинирования опыта торговли и знаний о фигурах из классических догм.

Треугольник

Цена формирует треугольник уменьшая волатильность, часто прижимается к одной из сторон. Суть торговли заключается в том, что сторона, в которую пробивается треугольник, является тем направлением, куда должна пойти цена. Обычно от выхода из треугольника мы ожидаем движение как минимум на тот диапазон, в котором он изначально начал формироваться. В целом с фигурой "клин" мы работаем по такому же формату, только клин направлен вверх или вниз и пробиваться должен в противоположную своему направлению сторону.

Голова и плечи

Не ищите идеальные варианты, всегда будет что-то вроде этого, то есть не совсем явная фигура. Суть здесь в том, что сначала (после восходящего движения) формируется левое плечо, затем откат и обновление предыдущего максимума(голова), после этого(не обновляя предыдущий минимум) следует небольшой откат и затем еще одна попытка обновить максимум(голову), эта попытка должна быть неудачно, то есть правое плечо также как и левое должно быть ниже головы. После этого мы ждем пробой в противоположную предыдущему движению сторону, в нашем случае — вниз. Диапазон отработки обычно прогнозируется исходя из среднего значения расстояния от головы до уровня шеи.

Фигура также может отрабатывать в зеркальном виде для нисходящего тренда.

Двойная вершина

Первая вершина это обычное продолжение тренда, вторая вершина может быть чуть выше или чуть ниже предыдущей, но это не должно быть явным продолжением тренда, то есть расстояние между этими вершинами должно быть заметно меньше, чем на предыдущих откатах. Логика отработки здесь та же, как только цена пробивает предыдущий локальный минимум(образованный после первой вершины), мы рассчитываем на движение в противоположную тренду сторону на диапазон, примерно равный расстоянию от первой вершины до локального минимума, образованного ею.

Здесь как и в случае с фигурой "Голова и плечи" отработка может быть в противоположную сторону:

Подытожим.

Не устаю повторять, что все это только кажется простым, но чтобы это все работало и приносило $ нужны десятки или даже сотни часов работы с графиком, бэктесты и живой опыт торговли, только так вы научитесь более-менее правильно определять эти фигуры и использовать их в своей торговле. Настоятельно рекомендуем опираться не только на фигуры, но и на другие подтверждения, например, моментум, общее настроение рынка, фундаментальный анализ, зоны спроса\предложения и т.п.