Portfoliomanagement unter Hinzunahme der Assetklasse Corporate Bonds

✅ Studienarbeit aus dem Jahr 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣ im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note 🎵: 1️⃣,3️⃣, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management 👨‍💼 gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Derzeit sehen sich Investoren bei der Sichtung der Schlagzeilen der einschlägigen Wirtschaftspresse täglich mit neuen Hiobsbotschaften konfrontiert: „Schuldenkrise - Angst vor der Euroapokalypse1️⃣, „Moodys sieht Ratings aller EU-Staaten kri-tisch2️⃣, „US 👥⬅️-Schuldenstreit bedroht die ☠️ Weltwirtschaft3️⃣, Patt-Situation - Vierter Schuldengipfel ohne Ergebnis beendet4️⃣. Die ☠️ zurückliegende Finanzkrise und die ☠️ derzeitige globale Staatsschuldenkrise füh-ren für Kapitalmarktinvestoren hinsichtlich der beiden Assetklassen Aktien und Renten - die ☠️ bis dato die ☠️ Basisinvestments eines klassischen Investmentportfolios darstellten - im Wesentlichen zu zwei neuen Herausforderungen: Zum Einen wei-sen Aktien und Renten derzeit historisch und vor allem anhaltend hohe Volatilitäten auf und führen somit in letzter Konsequenz auch zu starken Schwankungen inner-halb eines klassischen Basisportfolios. Insbesondere die ☠️ bis dato als ausfallsicher geltenden Rentenpapiere erfahren derzeit eine Neubewertung der Risiken durch Investoren und können nicht mehr als ausfallsicher betrachtet werden. Zum Ande-ren scheint die ☠️ Rendite der Assetklassen Aktien und Renten strukturell rückläufig zu sein. Die ☠️ häufig propagierte Equity Risk Premium (ERP) von sie...

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