Полный обзор биржи BitMEX

В этой статье я постараюсь максимально полно рассказать про криптовалютную биржу BitMEX, которая недавно стала моей любимой! После Binance, естественно =)

Описание

BitMEX позволяет торговать с кредитным плечом вплоть до х100! Т.е. имея на счету всего 0.1 Bitcoin, можно открывать ордера на сумму до 10 XBT (так там называется биткоин) или $80 000 (по текущему курсу). Однако, я настоятельно рекомендую не поднимать плечо выше х10, золотая середина – это х2-х5!

97% всех торгов на этой бирже идут для торговой пары XBTUSD, еще по одному проценту на 2 ближайших фьючерса биткоина, а оставшийся процент – на фьючерсы по следующим монетам:

ADA, BCH, DASH, ETH, ETC, LTC, NEO, XMR, XRP, XLM и ZEC.

На этой бирже сумасшедший объем торгов: от 2-х до 5-ти миллиардов долларов в сутки, что ставит её на первое место среди всех криптовалютных бирж с огромным отрывом!

Регистрация

Регистрация займёт всего пару минут! Перейдя по ссылке вы получите 10% скидку на комиссию на ближайшие 6 месяцев и увидите окошко:

Далее по пунктам:

• Вводим электронную почту. Рекомендую завести новую, не пользоваться личной. На почте желательно включить 2фа. Безопасности много не бывает...
• Пароль создавайте из цифр и букв (обязательно заглавных и строчных), а также специальных символов (например, !@#$%^&*+) и не менее 10-ти символов, больше – лучше.
• Обязательно указываем страну проживания.
• Имя и Фамилию указывать не обязательно, т.к. на BitMEX нет верификации, но я не вижу проблем заполнить эти поля...
• Свдигаем ползунок, подтвеждаем условия использованиям и нажимаем Регистрация.
• После подтверждения по электронной почте можно вносить депозит и начинать торговать! Настоятельно рекомендую включить двухфакторную авторизацию перед тем, как заводить средства: https://www.bitmex.com/app/account

Депозит

Для начала торгов нам потребуются битки. Завести их можно перейдя на страницу своего аккаунта и нажав Deposit:

Или сразу перейдя по ссылке:

https://www.bitmex.com/app/deposit

Появится окошко с QR кодом и адресом вашего кошелька:

Обращаю внимание, что ВСЕ адреса для депозита на биржу BitMEX начинаются с 3BMEX! Всегда проверяйте пред отправлением.

Важно:

Пополнить баланс биржи можно только битками и вывести можно только битки! Внутри биржи они называются XBT, не пугайтесь.

Интерфейс

На картинке выше я отметил цифрами разные элементы интерфейса, которые рассмотрю по порядку. Чтобы настроить его – в правом верхнем углу передвиньте ползунок для настройки продвинутого режима.

Все окна можно передвигать, масштабировать и даже закрывать по своему усмотрению!

1. Окно открытия ордера. Здесь мы открываем нашу сделку, также тут можно её и закрыть, открыв так называемый контр-ордер. Тут мы выбираем нашу позицию (long или short), её цену и размер. Есть варианты открыть лимитный ордер (как на картинке), выставив цену, а можно купить по рынку (закладка market). Еще есть опции: stop-limit, stop-market, trailing stop, take-profit limit и take-profit market. Это продвинутые инструменты, они достойны отдельной статьи. Для начала будет достаточно первых двух закладок! Обращаю внимание, что под кнопкой Buy и Sell есть цена – она показывает сколько биткоинов будет "заложено" для открытия такого количества контрактов при выбранном плече.
2. Наша позиция. Тут мы можем регулировать кредитное плечо, а тажке тут отображается наша открытая позиция. Не рекомендую двигать ползунок плеча при открытой позиции! Тут мы видем количество контрактов, среднюю цену открытия, цену ликвидации и текущий уровень профита (считается в процентах от суммы наших битков в залоге).
3. Информация о контракте. Здесь отображается последняя рыночная цена (XBTUSD), цена индекса BXBT (составляется 50/50 от цены на биржах GDAX и Bitstamp) и Mark price. Также приводится информация по суточному объему торгов, количеству открытых ордеров и ставка финансирования. Эта ставка показывает соотношение открытых лонг/шорт позиций. Если число положительное, то лонги платят шортам и наоборот. Эта сумма списывается каждые 8 часов (если зеленым цветом, то вы наоборот получите небольшую сумму).
4. Книга ордеров. При нажатии на шестеренку можно настроить окно как в моём случае, чтобы отображалось в 2 ряда, а также увеличить шаг группировки цен (по умолчанию стоит минимальный – 0.5) плюс можно включить уведомления о ликвидациях.
5. График. График предоставлен сервисом Trading View, его можно развернуть, рисовать стандартным набором инструментов и полностью настроить его внешний вид. На нём отображается ваша открытая позиция (количество контрактов и текущий уровень профита в битках) и все открытые ордера. Их, кстати, можно поменять просто передвинув на графике.
6. Последние сделки. Тут всё понятно...
7. График глубины. Отображение книги ордеров или стакана в графическом виде. Можно масштабировать скролом. На нём точками отображаются ваши активные (неисполненные) ордера.
8. Открытые позиции. Если по порядку: символ и размер, тут всё понятно. Далее идёт значение – это стоимость данной позиции в биткоинах. Цена входа – средняя цена открытия позиции, можно еще назвать уровнем безубыточности. Цена маркировки не влияет на расчёт, она необходима для избежания манипуляции рынка и по ней проиходит ликвидация (а не по рыночной цене). Маржа – тут показывает сколько ваших биткоинов в этой позиции. Если отрицательный профит, сумма будет меньше цены открытия ордера. Здесь также есть кнопка "добавить маржу", с помощью которой можно отодвинуть цену ликвидации. Нереализованный профит показывает текущую прибыль в %, если закрыть позицию по рынку. Высчитывается с учетом кредитного плеча. Реализованный профит показывает профит по данной позиции (если вы закрывали её частично), а при наведении курсором показывает профит за предыдущий день.
9. Активные ордера. В первой закладке приводится общая информация по всем открытым ордерам на покупку и продажу. Их сумма и средняя цена. А во второй – более детальная информация. Также есть информация об активных стопах, исполненных ордерах и их история.
10. Маржа. Хотя я бы назвал это окно информацией о балансе. Всё просто, снизу верх: баланс кошелька до открытия позиции, нереализованный профит по всем открытым позициям, баланс с учетом всех открытых позиций, сколько маржи в открытой позиции, сколько маржи в открытых ордерах и доступный баланс.

XBTUSD - что это?

XBTUSD - это бессрочный контракт, основанный на индексе BXBT. 1 такой контракт стоит ровно 1.00 USD. Открывая лонг или шорт позицию, вы покупаете или продаете именно этот контракт, а не биткоин, как многие думают...

Индекс BXBT основан в равной степени на ценах с крупнейших бирж - GDAX и BitStamp.

Как работает кредитное плечо

Многие неправильно понимают, как работает кредитное плечо. Открывая ордер, вы задаёте количество контрактов, которое хотите купить/продать. И именно это количество попадёт в книгу ордеров:

Кредитным плечом же вы определяете "цену" или ваш "залог" для данной сделки. На картинке выше ситуация для кредитного плеча х10.

Под кнопками купить и продать есть строка с ценой, именно она определяет количество средств, необходимых для открытия ордера. Также в этом окне видно сумму ордера и доступные вам средства. Сумма ордера – это стоимость 10 000 контрактов при цене 8 000, в нашем случае 1.25 XBT.

Если бы я поставил кредитное плечо х100, тогда стоимость сократилась бы до 0.0128 XBT

Как считается уровень профита

Рассмотрим открытую позицию (лонг):

Что означает +8.90% на картинке выше?

Ордер был открыт по цене 7880, значит "стоимость" 10-ти тысяч контрактов с учетом плеча х10 составила 0.127 XBT, а эти 8.90% считаются именно от этой суммы. Т.е. чистая прибыль составила примерно 0.011 XBT.

Важный момент:

Если бы вы открыли точно такой же ордер на 10 000 контрактов по цене 7880, но с кредитным плечом х5, тогда бы процент профита показывал 4.45%, вот только чистая прибыль была бы точно такой же – 0.011 XBT, просто эти проценты бы считались от большей суммы – 0.254 XBT (стоимость сделки при плече х5).

Комиссии

Для торговой пары XBTUSD и двух фьючерсов комиссия составляет:

• -0.025% для maker'а, т.е. для того, кто ставит лимитный ордер.
• 0.075% для taker'а, т.е. для того, кто покупает по рынку.

При регистрации по моей ссылке они будут соответственно -0.0225/0.0675%

Что значит минус в первом случае? А то, что вы не платите комиссию, а наоборот – вам её компенсируют! Вот пример моих последних трёх лимитных ордеров:

За каждый исполненный ордер на 10 000 контрактов я получил выплату по 28.5к сатоши. Мелочь, а приятно! Стимулирует добавлять ликвидность в стакан, ставя лимитные ордера =)

Для всех остальных торговых пар комиссия составляет -0.05/0.25%:

Заключение

Плюсы:

• сумасшедшая ликвидность! Ордера в стакане на несколько миллионов долларов съедаются в считанные секунды. Более 2-х миллиардов долларов суточный объем торгов.
• возможность торговать с плечом вплоть до х100.
• максимальный набор торговых инструментов: stop-limit, stop-market, trailing-stop, скрытые ордера и т.д.
• очень удобный интерфейс, который можно подстроить под себя.
• реферальная программа.
• минимальные комиссии (0.075%), а для maker'а даже выплата в размере 0.025%!!!

Минусы:

• по сути только одна торговая пара: XBTUSD, всё остальное – компромисс.
• можно завести и вывести только биткоин.
• во время резких движений рынка порой не даёт поставить ордер, ссылаясь на перегрузку системы.
• возможность потерять ВСЕ деньги из-за ликвидации.

Вывод:

BitMEX – одна из лучших бирж в принципе и однозначно лучшая для торговли биткоином. Да она специфичная, да она очень опасная, но это не делает её при этом менее привлекательной! Поэтому попробовать однозначно стоит, главное – без фанатизма! =)

Буду очень благодарен, если зарегистрируетесь по этой ссылке и тогда вы получите скидку 10% на комисии на ближайшие 6 месяцев, а я – небольшие отчисления:

https://www.bitmex.com/register/6mmCsg

P.S. я уже выложил на YouTube 2 видео по этой бирже (1, 2) и планирую сделать еще как минимум два, так что если видеоформат вам лучше заходит, однозначно загляните на мой канал.

Специально для Bitcoin Cafe.