Поиск точки входа

Как известно, на бирже деньги не рождаются и не печатаются, а просто переходят из одних рук в другие. Если кто-то купил актив, значит кто-то его продал. Система замкнута.

По статистике, большинство трейдеров теряют деньги на рынке. И это логично, потому что эти потерянные средства переходят в карманы тех трейдеров, которые занимали противоположную позицию! Это "меньшинство" забирает себе прибыль и задача любого трейдера - попасть в этот список успешного меньшинства.

Немного о технологии: Данные о направлении сделок (покупка/продажа) на реальных счетах своих клиентов предоставляют некоторые брокеры (IG, Oanda, Dukascopy) и сервисы мониторингов (Myfxbook, FXBlue). С помощью программного обеспечения собственной разработки мы собираем эти данные и публикуем в своем Телеграмм-канале.

Но для прибыльной торговли одних этих данных бывает не достаточно. Для поиска хорошего момента для присоединения к движению рынка мы используем ценовые паттерны и торговые сигналы индикаторов. В данной статье я поделюсь с вами рабочими подходами поиска точки входа в рынок.

Основное направление движения:

Основное направление движения рынка мы определяем с помощью индикатора направления толпы:

Мы принимаем во внимание инструменты, где перевес покупателей или продавцов выше 60%. Исходя из данного примера мы будем рассматривать по паре EURUSD только сделки на покупку (так как толпа в данный момент стоит в направлении SELL), а по паре GBPUSD мы рассматривать сделки не будем - так как нет перевеса более 60% в какую-либо сторону.

Поиск точки входа:

Для поиска точки входа мы используем младшие таймфреймы: Н4, Н1, М15.

Сигнал #1: перекупленность или перепроданность по индикатору RSI.

Как вы видите, цена уже неоднократно отбивалась от уровня 50 по индикатору RSI. Соответственно, хорошей точкой входа будет возврат цены к данному уровню и открытие сделки SELL при условии перевеса покупателей более 60%.

Поиск сделок на покупку в данном случае будет зеркальным.

Сигнал #2: дивергенция по индикатору RSI.

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые минимумы или максимумы, а график индикатора уже развернулся. В данном случае точкой хода может служить закрытие свечи после разворота индикатора RSI.

Сигнал #3: поглощение.

Данный сигнал лучше всего использовать на таймфреймах D1 или H4.

Фигура поглощение - это сценарий, когда свеча (или 2 свечи подряд) в нужном нам направлении перекрывает свечу в противоположном направлении. Например, мы ищем точку входа BUY. В данном случае нам необходимо найти конфигурацию, когда растущая свеча полностью перекрывает падающую свечу.

Сигнал #4: отбой от уровня линии тренда.

Цена очень часто формирует трендовые движения, локальные минимумы и максимумы которых можно соединить прямой линией, который называется уровнем. В данном случае вход осуществляется при подходе цены к данному уровню.

Сигнал #5: отбой от уровня поддержки и сопротивления.

Цена очень часто переходит в стадию флэта. В данном случае можно определить рамки диапазона данного флэта. Нижняя граница называется поддержкой, а верхняя - сопротивлением. В данном варианте точку входа можно искать при подходе цены к уровню.

Сигнал #6: пробой уровня поддержки и сопротивления.

После нахождения в канале, цена рано или поздно из него выходит. Данный момент можно так же использовать для входа в сделку. Называется такой сигнал - пробой уровня поддержки или сопротивления. Следует учитывать, что очень часто цена возвращается в ценовой коридор после выхода из него - это называется "ложный пробой". Поэтому следует дождаться момента, когда цена вновь протестирует пробитый уровень и только после этого открывать сделку.

При этом данная формация так же подходит и к работе с вертикальными уровнями поддержки и сопротивления в трендовом рынке.

Сигнал #7: фигура "Голова и Плечи".

Данная формация является сигналом к завершению тенденции и формированием разворота рынка. Используется как в данном формате, так и в перевернутом (перевернутая голова и плечи). В данном случает точкой входа служит пробой основания данной формации после её полной отрисовки.

Сигнал #8: фигура "Двойная вершина" ("Двойное дно").

Данная формация так же является сигналом завершения тенденции и свидетельствует о развороте тренда. Для обратной ситуации используется так же зеркальное отражение - двойное дно. Вход в рынок осуществляется при пробое основания данной фигуры.

Сигнал #9: фигура "Треугольник".

Так же движение цены часто переходит в ситуацию, когда волатильность снижается и новые локальные максимумы и минимумы образуют на графике очертания треугольника. В данном варианте можно рассмотреть точку входа при выходе цены из данной фигуры. При этом, данная фигура может служить как сигналом к продолжению тенденции, так и сигналом к её развороту.

Сигнал #10: фигура "Флаг".

Данная фигура служит сигналом к продолжению тенденции. Как правило, во время затяжного тренда происходят коррекции, которые образуют небольшой коридор против основного движения цены. Выход из данного коридора в направлении основной тенденции является сигналом для входа в сделку.

Выход из позиции.

Кроме правильного входа в рынок так же важно грамотно выставить ордера Take Profit и Stop Loss и правильно рассчитать объём позиции.

Объём позиции:

Для грамотного расчета объема позиции мы рекомендуем придерживаться простого правила:

Консервативная торговля: сумма депозита Х 2. Например, если Ваш депозит составляет $5000, то для консервативной торговли объем одной вашей позиции не должен превышать 5 000 х 2 = 10 000 (0,1 лота в терминале MetaTrader)

Умеренная торговля: сумма депозита х 5. Например, если Ваш депозит составляет $1000, то для консервативной торговли объем одной вашей позиции не должен превышать 1 000 х 2 = 2 000 (0,02 лота в терминале MetaTrader)

Агрессивная торговля: сумма депозита х 10. Например, если Ваш депозит составляет $10 000, то для консервативной торговли объем одной вашей позиции не должен превышать 10 000 х 10 = 100 000 (1 лот в терминале MetaTrader)

Ордер Stop Loss

Не существует стратегий и подходов, которые дают правильный прогноз в 100% случаев. Поэтому всегда нужно ограничивать возможные потери в сделке. Самый рабочий способ - это размещать ордер Stop Loss немного выше последнего локального минимума (для покупок) или максимума (для продаж)

Ордер Take Profit

Исходя из практики, самым прибыльным способом является вариант разбивки ордера Take Profit на 2 уровня. Первый ордер мы выставляем из расчета Stop Loss Х 2. Второй ордер мы выставляем из расчета Stop Loss Х 4. При этом, при срабатывании первого ордера Take Profit мы переносим ордер Stop Loss на уровень цены открытия сделки, тем самым полностью исключаем риск из данной позиции.

Удачной торговли!