Поддержание ликвидности за счет инвестиционной деятельности

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

ЛЕКЦИЯ № Инвестиционная деятельность предприятия / Инвестиции: конспект лекций

Поддержание ликвидности за счет инвестиционной деятельности

Обзор финансирования инвестиций, основные виды схемы привлечения средств

Управление ликвидностью англ. Liquidity management является краеугольным камнем в функционале каждого казначейства или финансового отдела любой организации. Те, кто упускает из виду риски, связанные с вероятностью утраты доступа фирмы к наличным деньгам или так называемого « кассового разрыва » отсутствия наличных средств для оплаты счетов , делают это на свой страх и риск, и часто такая ситуация ведет если не к полной, то ко временной приостановке деятельности. То, насколько внимательным будет отношение руководства компании и ее финансового блока к задачам, связанным с управлением денежными потоками, наличными средствами в кассе и остатками ДС на банковских счетах , напрямую влияет на способность компании финансировать закупки материалов, оплаты услуг и инвестиций, а также покрытия долгов. Планирование ликвидности имеет решающее значение для обеспечения платежеспособности компании и степень важности этой задачи не должна быть недооценена. Буквально процесс управления ликвидностью предполагает сопоставление размера имеющихся и ожидаемых поступлений наиболее ликвидных активов тех, которые можно легко и быстро конвертировать в денежные средства с краткосрочными и долгосрочными обязательствами организации. В практическом плане целью этих мероприятий является не допустить:. Обычно данная функция возлагается либо на менеджеров финансового блока на главного бухгалтера, если иных финансовых руководителей в компании нет или корпоративных казначеев в крупных корпорациях. Самым широко распространенным и довольно наглядным индикатором актуального положения дел в части управления риском потери ликвидности является расчет коэффициента текущей ликвидности для того, чтобы найти это значение необходимо разделить текущие активы на краткосрочные обязательства. В рамках работы над снижением риска потери ликвидности компании финансовый директор, финансовый контроле и корпоративный казначей должны иметь тесное взаимодействие с блоком, отвечающим за управление дебиторской задолженностью англ. Проще говоря, сотрудники этого блока отвечают за то, чтобы клиенты компании своевременно оплачивали свои счета. А для тех работников, кто отвечает за корпоративные финансы фирмы, важно еще, чтобы этот процесс был упорядочен, предсказуем: то есть чтобы поступающие от клиентов суммы не только использовались для покрытия краткосрочных обязательств, но и обеспечивали формирование денежного резерва и достижение инвестиционных целей компании. Несмотря на то, что обычно это не входит в должностные обязанности корпоративного казначея , всё же часто в компаниях именно им приходится осуществлять мониторинг непогашенных платежей каждого клиента и уровня его платежеспособности. Обычно эта работа ведется в сотрудничестве со специалистами по работе с ДЗ в рамках составления или анализа прогноза или бюджета движения денежных средств БДДС. Вторым краеугольным камнем процесса управления ликвидностью компании является противоположное направление — контроль расходов или управление кредиторской задолженностью. Но, при этом, казначеи обязаны отслеживать, выявлять и расследовать все случаи невыполнения компанией своих обязательств в установленный срок. Вообще, любой опытный корпоративный казначей или финансист скажет, что управление ликвидностью компании тесно связано с понятием денежного цикла : чем он короче, тем лучше для бизнеса. Исходя из понятия и формулы денежного цикла , можно расшифровать это следующим образом:. Кроме того, к распространенным инструментам управления рисками ликвидности , используемым многими фирмами различного размера, относятся:. Обо всех вышеперечисленных способах мы уже писали подробнее:. Ваш Казначей subscribers.

Порядок бизнес плана