Palm Beach
Активные участники сообщества ICODrops следят за аналитикой и обзорами популярных блогеров, фондов и исследовательских групп.
Переводами и важной информацией мы рады поделиться с остальными членами нашего сообщества.
https://t.me/joinchat/FoisO0R8kn6WmkuNlheyeA - русскоязычный чат.
https://t.me/joinchat/AAAAAFKUooua7betaBx3tg - канал с аналитикой.
https://t.me/joinchat/AAAAAFCp5LKAqNGqXCedOA - канал с обзорами наиболее интересных ICO проектов.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать на очередной апдейт касающийся ситуации на рынке.
Есть две причины почему рынок сейчас внизу: причина, о которой все думают и причина, которая толкнула рынок вниз на самом деле.
Я расскажу вам пару историй и покажу это всё на экране, расскажу о фэйковой причине и о настоящей, расскажу как я себя вел в подобных ситуациях ранее.
Новость о которой все говорят - это отчёт от Business Insider о том, что Goldman Sachs (далее GS) откладывает свои планы по открытию торговой площадки для биткоина.
Тут надо сказать пару вещей. Во-первых для того чтобы криптовалюты были успешным им ненужен никакой GS. Во-вторых надо понимать, что GS это не фирма-брокер и не инвестиционный банк. Они были ими раньше, до финансового кризиса, а потом они стали обычным коммерческим банком которому федеральный резерв (далее ФР) диктует что делать.
Если вы прочитаете статью то выясните, что ФР надавил на GS по вопросу их трансформации в криптовалютную платформу.
Я не могу винить ФР за это. Хотел бы я чтобы мой крупный институт замазался в криптовалюту по самые уши? Наверное нет. И ошибка которую GS совершили состоит в том, что они должны были сделать свою торговую площадку через другую компанию, а не под своим брендом. Так сделали ICE - создали совершенно другую организацию, которой они владели, но она функционировала отдельно от них и имела свой статус.
GS должны были понимать, что ФР обязательно выйдет и скажет: "ребята, вы банк и подчиняетесь нам, вы не можете просто так торговать новым неисследованным классом активов без нашего разрешения".
Это всё одна часть истории.
Вторая часть истории состоит в том, что GS сообщили, что всё еще планируют предложить сервис хранения криптовалют. И тут вы должны понимать, что когда вы предлагаете хранение, то не стоит вопрос о том, будете ли вы предлагать торговлю или не будете. Стоит вопрос КОГДА вы будете её предлагать, поэтому рано или поздно торговля будет предложена.
И в конце статьи идут перечисление фирм, которые также заинтересованы в создании сервисов хранения: Fideluty, Nomura и JPMorgan.
И если вы посмотрите на статью про Fidelity, которая имеет в управлении активов на 2,5 триллиона долларов, то увидите что они пытаются сделать биржу для цифровых активов и сервис хранения.
Нам опять же нужно посмотреть на картину в целом. Что мы видим? Большие традиционные фирмы с Wall Street пытаются создать криптовалютные сервисы для институционалов.
Запомните, даже уровень Binance и Coinbase это не уровень институтов - они их не знают и по меркам институтов это всё мелкие сошки. Но они знают JP Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Nomura. И у меня нет сомнений в том, что рано или поздно GS все таки сделает и торговлю и сервис хранения.
Мне достаточно ясно, что упали мы не по этому поводу.
Эта распродажа - одна из худших что мы видели и она не могла быть вызвана такой пустяковой статьёй.
И вот мы подходим к действительной причине падения:
Кто-то начал двигать биткоины на сумму 1 млрд долларов с кошелька, который был в спячке на протяжении 4 лет. Поскольку эти биткоины разделили на более мелкие суммы, разослав по 100 биктоинов на другие кошельки, можно сделать вывод, что их готовят к продаже. Такие действия порождают массу вопросов у игроков на рынке: почему на рынок вывалили большое предложение, а что за битки, а чего сейчас их двигают, а продавать ли мне свои, а почему с ними сидели 4 года и сейчас задёргались?!
Этот FUD и есть истинная причина падения.
Я хочу вам дать немного информации, которая предвосхитит события на основе своего опыта в 2003 году. В то время я начал рекомендовать акции Apple моим клиентам: цена была просто ахово низкая - 10-12 баксов по сравнению с хаем в 40 долларов. Да еще вышли новости, что пошли массовые инсайдерские продажи. И на этом фоне акции ушли на уровень 7 долларов за акцию. Я говорю вам это для того, чтобы вы не зацикливались на крупных продажах на рынке и смотрели на технологии, лежащие в основе актива. Разбираем что же произошло.
Взгляните на форму 4, которая подается в SEC каждый раз когда инсайдер собирается продавать свои акции. Человеком, который совершил те продажи в 2003 году был Стив Джобс.
Человек №1 в компании продал акции на 27.5 миллионов долларов в то время, как я рекомендовал клиентам их скупать. Как вы думаете, что думали мои клиенты? Конечно, что я сошел с ума. Я кричу про Apple компьютеры, а Джобс дампит свою компанию.
А по факту Джобс на основе текущего положения дел в компании и её стоимости построил прогноз насчет будущей стоимости компании и решил продавать. Можно быть гениальным в технических делах, но абсолютно тупым в понимании рынков. Он сделал ту же ошибку, которую делают люди не разбирающиеся в рынках и заплатил за это. В 2010 году его акции уже стоили 10 млрд долларов, а сегодня и вовсе 75 млрд.
Что же я видел в 2003 в отличии от Джобса. Я видел, что Apple готовился выкатить на рынок свой самый важный продукт - Ipod. Кто был аудиторией продукта - самая большая группа покупателей в виде владельцев компьютеров. Для меня решение купить Apple было очевидным, поскольку я видел, что Ipod - это самый революционным музыкальный девай, который когда-либо создавался. Проблема была в том, что только люди с компьютерами от Apple могли его использовать, на тот момент они составляли около 3% от всего рынка. Но я знал, что как только они предложат девайс для всех владельцем персональных компьютеров, то их акции полетят вверх.
Применимо к криптовалютам я могу сказать тоже самое: цена не лучший показатель на данном конкретном отрезке времени. Вы должны смотреть на скорость инноваций и скорость принятия технологий.
Что касается первого, то в сети биткон появились лайтнинг платежи, которые должны сильно подстегнуть дальнейшее развитие технологии и сделать шаг вперёд из каменного века.
В части принятия технологии предлагаю вам смотреть на людей как те, что работают в Fidelity. Ими движет желание сделать сервис хранения криптовалют для самых серьезных парней. И как только их работа по созданию сервиса хранения будет окончена, принятие крипты примет экспоненциальный рост.
Я понимаю ваше разочарование, потому что битокин по 6500 это далеко от того, что я вам тут рисую. Но ребята, вы пытаетесь обосновать цену с точки зрения утверждения, что "рынок рационален". Но я уже давно усвоил, что цены могут быть нерациональными на очень длительных отрезках времени: цены на акции Apple сильно разнились в 2003 году до выхода продуктов, затем после выхода продукта для узкого круга лиц, и в 2010 после выхода продукта для широкого потребителя.
Да, очень неприятно наблюдать за тем, как рынок криптовалют атакуют со всех сторон. Вот вам причины, почему мы используем небольшие позиции в активах и не вкладываем в рынок слишком много денег. Всё это для того, чтобы движения никого не вытряхнули. Я знаю, многие из вас заработали хорошие деньги на ранее и сейчас много потеряли, но подумайте о тех, кто в 2003 пережил падение акций Apple с 12 до 7 баксов на распродажах Джобса, а сейчас они стоят 216 долларов за штуку. Вот вам пример того, какие возможности перед нами открываются.
Рынок будет очень волатилен и мы с этим ничего не можем сделать. Наша задача фокусироваться на общей картине и на важных событиях в сфере инновации и использования технологии. Как только все готовящиеся решения по хранению криптовалюты будут готовы, мы увидим скачок в их принятии в мировом масштабе.