PRIME PROJECT ЧАСТЬ 3
@Python19CmТак как вы уже биржи зарегали, кошельки скачали и сид-фразу сохранили в надежных местах, перейдем к практики?
Вступление
Вы должны понять, что каждая ситуация между собой разная, да конечно есть максимально похожие сценарии, но быть уверенным на 100%, и котлетить в ситуацию, т.к один раз такое уже видели - не стоит.
Постоянно нужно держать в голове огромное количество факторов, откуда взялся этот самый спред, какие факторы его вызвали и действительно можно ли его отработать. В этой статье постараемся в этом разобраться.
Что вызывает спред?
Частая причина этого - большая покупка/продажа токена, на DEX/CEX, что и вызывает разницу в ценах между платформами, также листинги, особенно когда монета есть в двух сетях, и не малое количество бирж - в любом случае цена где-то будет отставать.
Но есть так сказать "Мертвые" спреды, что можно сюда отнести? Условно коммисия на покупку и продажу
Условно с Дексом и биржей, спред будет 4%, депозиты открыты, выводы открыты, но так как вы платите только за покупку 5% от суммы, вы еще и потеряете, если закинете на биржу токены.
И также наоборот, с биржи будете выводить, и на дексе заплатите 4% от суммы на продажу.
Далее бывают часто ситуации, особенно на листингах, когда выводы на биржах закрыты, и засчет этого цены на биржах ниже, чем на дексе.
Многие видя это пытаются откупить монету на бирже, и думают что цена вырастит и сравняется, но зачастую это так не работает)
В особенности когда есть условный дроп от команды проекта, и цену декса также стремительно укатывают.
В общем, как вы уже поняли, надо смотреть на множество факторов, перед тем как ситуацию отрабатывать. Но что делать если ситуация подходящая?
Как отработать ситуацию?
Представьте вы сидите занимаетесь своими делами, и тут вам приходит уведомление о спреде в 70%, ваши действия?
Само собой начинаем в голове представлять себе картину по пунктам:
- Между чем и чем есть спред?
- Открыты ли депозиты/выводы?
- Есть ли ликва на дексе?
- Есть ли ликва в стакане на бирже?
- Есть ли фьючи?
Попробудем взять пример колла
И делаем также само по вопросам выше:
- Главный спред DEX и Kucoin
- Открыты/открыты
- Ликва есть
- Ликвы не много, но достаточно
- Фьючей нет
Путь:
- Копируем контракт, и откупаем декс через условный https://matcha.xyz
- Выводим токены на биржу Кукоин
- Постараться продать лимитным ордером, чтобы маркетом не сквизануло.
Всё)
Возьмем другой пример:
Отвечаем на вопросы:
- Потенциальный спред между DEX и Gate фьючами
- Депозиты и выводы открыты
- На дексе ликва есть
- На бирже стаканы также присутствуют
- Есть фьючи
Возможные пути:
- Откупить декс через любой удобный агрегатор, условно 7000 Монет
- Открыть шорт на гейте, на эти же самые 7000 Монет
- И тут варианты два, либо оставить монеты и ждать сравнения между Декс и гейт, либо кинуть депозитом монеты на Гейт и продать монеты и закрыть шорт
У некоторых мог возникнуть вопрос, зачем нам нужны фьючи? Если можно чисто откупить и кинуть депозит как в первом случае.
Дело в том что имея фьючерсы, у вас есть возможность захеджить вашу прибыль в спреде.
То есть покупаете по 0.045$, и открываете шорт по 0.08$, и получаем условно следующие сценарии:
Цена сойдется к 0.06$, и у вас покупка в плюсе. и шорт в плюсе.
Либо берем обратный сценарий:
Цена рагается к 0.02$, и тут у вас спот-покупка будет в минусе, но доход с шорт позиции перекроет вам убытки и ещё сверху получите прибыль за счет разницы между покупкой, и открытием шорта.
Поэтому многие и ищут всегда возможность Захеджить, чтобы сразу заранее зафиксировать прибыль, и уже будет неважно куда пойдет цена, в любом случае ваша сделка уже в плюсе.
Самое главное, смотрите внимательно на депозит и выводы, чтобы не получилось так, что вы откупили монеты в BSC, и депозиты в ETH.
Это кажется банальным, но многие на этом и теряют небольшую сумму денег
Что на счет Фандинга?
Арбитраж фандинга наверно одно из хороший, но редких способов заработка. Объясню коротко в чем заключается. У вас есть фьючи по опреденной монете на двух разных биржах. Но на этих биржах вы замечаете что фандинг сильно различается, допустим на бирже А фандинг -1.5%, а на бирже Б, фандинг составляет 0.01%.
И уже как вы догадались, можно открыть лонг позицию на бирже А, и на тоже самое количество монет шорт на бирже Б, тем самым в время расчета, вы получите на всю свою позицию +1.5% на бирже А, и потеряете 0.01% на шорте.
Ремарка: При отрицательном фандинг, шортисты платят ставку по финансированию тем кто лонгует, и наоборот
Сценарий звучит банальным, но не мало было именно таких ситуаций) Либо был другой вариант.
Когда условно на одной бирже расчет фандинга был раз в 8 часов, а на другой раз в 4 часа, ну и соотвественно можно было набираться в эту связку, и лутать на второй бирже вкусный %, когда на другой рассчета не было.
Важные моменты здесь:
- Вход в подобные связки допустим, когда нету большого разрыва в спреде, т.к если между активом на разных биржах спред 6%, а доход с фандинга будет 1%, тогда при схождении цен. вы потяряете, и доход с фандинга не покроет схождения цен. (Про случаи когда открываем лонг выше, чем шорт)
- Когда заходим в сделку, частая ошибка новичков, нужно открываться не на кол-во $$, а на количество монет. Чтобы у вас на лонг позиции, и шорт, было одинаковое количество МОНЕТ. Т.к курс скорее всего разный будет, и если открываться на кол-во $, то при закрытии потяряете опреденное количество денег, либо отдадите что заработаете на фандинге.
Фандинг любят ещё за возможность грузится на нормальные суммы, т.к есть плечи, и даже люди с малым депозитом, могут забрать хорошие деньги, т.к смогут открыть условно позицию на 10 000$ = 1000$ +10х плечо
Полезные советы при работе:
- На биржах включите себе белый лист разрешенных выводов, это избавит вас от постоянных проверок и кодов. Просто добавьте свой основной EVM/SOL адрес в белый список. Мало ли придется в попыхах выводить деньги/монеты
- В браузере создайте себе папки, где сможете отсортировать все полезные сайты/инструменты, которые будете использовать, это действительно помогает и со временем собирается не мало полезного.
- Не стоит скипать всё подряд, из-за неуверенности. Пробуйте на малую сумму, но пробуйту, учитесь, и старайтесь. Опыт и скорость - то что вы должны развивать в себе сами.
- Старайтесь держать на всех биржах/кошельках какую-та определённую часть денег. Лично у меня недавно был случай, когда не было монет в сети APT, и был арбитраж в почти х2. То есть в тупую можно было купить на условные 500$, и на бирже продать в 1000$, благо хотя бы друг смог заработать)
- Всегда будьте в чате, ищите людей с похожими интересами, т.к вы можете быть предельно умны, но ещё пару глаз ваших друзей в чате, и пару других идей, могут помочь вам заработать.
На чём чаще всего люди теряют деньги? Читаем и запоминаем:
- Самое банальное, что я вижу часто - откупают монеты на Дексе, и не могут продать обратно, т.к не проверили ликвидность и средства в пулах. Сейчас дам пример:
Красный квадрат ликвидности - это объём средств в пуле ликвидности на децентрализированной бирже (DEX), где торгуется этот токен. Она не "где-то" в системе, а лежит непосредственно в смарт-контракте пула, например Uniswap, PancakeSwap, BaseSwap и т.д.
Что это означает если прям простым языком? Это означает что вы не сможете купить больше чем 38 000 монет, и продать не сможете больше чем 9 солан.
Многие не обращают на это внимания, и остаются с фантиками навсегда, т.к вряд-ли кто загонит свои кровные, чтобы вы смогли продать)
2. Не посмотрели на ликву на бирже, тут прям вообще база для многих))
Ну давай Никит, что ещё надо, чтобы не лохонутся? Да просто заходим на биржу, уменьшаем стакан немного, и наводим курсором на ордера, и ниже вы можете увидеть как быть не должно:
Вот обратите внимания, что весь стакан - это 1681 долларов, то есть вы одной продажей на эту сумму, можете укатать цену просто в 0, в бублик)
Ну и конечно откупив условно декс по 0.0010$, не сможете полноценно реализовать прибыль в текущих условиях. Поэтому на это стоит обращать внимания, даже обязательно.
Иначе декс то откупите, но продать не будете иметь кому)
Выводы
Как будто выложил всё что хотел сказать, всё равно остались какие-то микро-фичи, но вы постепенно будете их получать сами, и находить свой подход к этому делу.
https://intel.arkm.com - Здесь кстати можете смотреть, сколько есть монет на бирже, которую вы гоняете, т.к может быть ситуация что на бирже цена будет ниже, на дексе выше, вы такой откупаете биржу, ставите на вывод -а нихуя.
Вывод весит, токены не выводятся, а потому что у биржи их нет) Это происходит не так часто как вы думаете, но как говорится, держите в голове что такое может быть.
Арбитраж сам по себе очень усложнён, на деле всё действительно проще, просто надо знать тонкости некоторые, и проявлять смекалку больше чем остальные.
То есть не ждать просто колл, а самому найти условный бридж, самому узнать откуда пришли токены адресу, который допустим задампил цену и так далее.
Просто скажу что верю в тебя, читатель, и у тебя всё получится.