Основы риск-менеджмента

Работа трейдера - совершать лучшие сделки, максимизируя выигрыш и сводя к минимуму потери с помощью управления рисками. Чем быстрее он это осознает, тем меньше депозитов потеряет.

Первое, что должен осознавать каждый, кто приходит на рынок: ни одна отдельно взятая идея не стоит вашего капитала. Попытки заработать как можно больше денег как можно быстрее (разумеется, путем торговли без стоп-лосса) всегда приведут к одному результату - ликвидация всех средств.

Урок 1: Используйте стоп-лосс в каждой сделке. Если вы все еще не согласны с этим утверждением, вернитесь сюда, когда рынок заберет у вас очередной депозит, и осознайте: вы рисковали слишком многим, чтобы заработать так мало.

Даже если вы потеряете всего часть депозита, к примеру, половину, вам потребуются огромные усилия для возврата к первоначальным значениям, потому что вы должны будете заработать 100% от депозита, который у вас останется к тому моменту

Чем больше потерь понесет ваш депозит, тем сложнее будет вернуть его к исходному значению. У вас может быть плохая торговая стратегия, но если вы профессионально управляете капиталом, вы можете зарабатывать деньги.

Если вы не умеете управлять капиталом, не имеет значения, насколько хороша ваша торговая стратегия. В конце концов вы проиграете.

Тем не менее, самого лишь факта ограничения риска недостаточно, важно знать, какой именно его размер наиболее оптимальный.

Повышенный риск как правило повышает только убытки вместо ожидаемого роста прибыли.

Урок 2: Чем больше риск на сделку, тем более эмоциональной и менее уверенной будет ваша торговля.

Чем меньше риск на сделку, тем больше попыток вы сможете совершить.

Здраво оценивайте свои силы и знания, прежде чем рисковать суммой более 1%.

Имейте ввиду, что увеличивая риск только потому, что сделка кажется более надежной или уменьшая его, потому что вы не уверены в сетапе, в скором времени вы обнаружите, что теряете огромные суммы на проигрышных сделках и зарабатываете маленькие на прибыльных.

Урок 3: Процент риска должен быть одинаковым для всех сделок.

Допустим, вы открыли сделку с риском 2%, она была убыточной.

А следующую сделку - с риском 0,5% и RR:3. Она будет прибыльной, и вы получите 1,5%. Это даже не покроет предыдущий убыток.

Если бы в обеих случаях риск был одинаковым, например, 0,5%, то по итогу этих двух сделок результат был бы +1%. Вы должны знать, чем рискуете и ради чего.

На рынке не ошибается только тот, кто не торгует. Ни одна торговая система не предоставит вам абсолютно безубыточный план. Это и не нужно: для того, чтобы быть прибыльным, не обязательно быть правым в 100% случаев.

Урок 4: Чтобы зарабатывать, не нужно иметь высокий винрейт.

А следующую сделку - с риском 0,5% и RR:3. Она будет прибыльной, и вы получите 1,5%. Это даже не покроет предыдущий убыток.

Если бы в обеих случаях риск был одинаковым, например, 0,5%, то по итогу этих двух сделок результат был бы +1%. Вы должны знать, чем рискуете и ради чего.

На рынке не ошибается только тот, кто не торгует. Ни одна торговая система не предоставит вам абсолютно безубыточный план. Это и не нужно: для того, чтобы быть прибыльным, не обязательно быть правым в 100% случаев.

Урок 4: Чтобы зарабатывать, не нужно иметь высокий винрейт.

Еще одним немаловажным фактором достижения успеха является осознанное размещение всех ордеров сделки: открытие позиции, стоп-лосс и тейк-профит.

Урок 5: Если вы не знаете, где разместить ордера для открытия или закрытия позиции, не открывайте ее.

Все значения должны быть основаны исключительно на анализе графика, в противном случае это рандомная игра.

Кроме того, размер позиции также индивидуален для каждой сделки, он не равен размеру риска, это является частым заблуждением.

Урок 6: Рассчитывайте размер позиции для каждой конкретной сделки.

Используйте встроенный в TradingView калькулятор и считайте, на какой объем нужно войти в сделку, чтобы в случае стоп-лосса был фиксированный убыток.

Инструкция для расчета размера позиции:

В панели инструментов tradingview выберите "длинная позиция" - лонг / "короткая позиция" - шорт.

Расположите на графике вашу точку входа, стоп-лосс и цель, где будет закрываться позиция.

3. Зайдите в настройки выбранного инструмента.

поле "размер счета" - укажите ваш депозит.

В поле "риск" - укажите желаемый риск на сделку.

К примеру: если размер счета $1 000, а риск 1%, то при активации стоп-лосса вы будете терять $10 (без учета комиссии биржи).

4. Наведите на инструмент, и в поле "кол-во" будет отображен объем позиции, который нужен для открытия сделки с желаемым риском.

Примечание: кредитное плечо не влияет на данные расчеты, а так же на потенциальные риск и прибыль.

Торгуйте безопасно и не гонитесь за случайной прибылью, она не стоит потраченных нервов и средств.