Основы Биткоин Трейдинга на Бирже Криптовалют 

Основы Биткоин Трейдинга на Бирже Криптовалют 

Reslav



Данную лекцию о методике успешного трейдинга, а точнее тактиках, стратегиях, тонкостях и рекомендациях я написал на основе 2х лет работы на биржах биткоиновых криптовалют Bitmex, Binance, Gate, Okex в реальных боевых условиях.

Руководствуясь данной методикой мне удавалось заработать 500 % сверх депозита за 7 дней торговли (т.е. я увеличил сумму депозита в 5х раз!). Это не сказки, а реальность, на то есть подтверждающая статистика биржевых сделок на акаунте криптобиржи.

Считаю что знания, предоставленные в данном курсе помогут новичку освоить успешную торговлю только в том случае, если курс будет не только прочитан, но и законспектирован. Важно будет следовать пунктуально, комментируя свои действия в своих заметках.

В отдельных консультациях я мог дать личные инструкции о ньюансах технического анализа на различных таймфреймах, сигналы о точках входа, информации о программном обеспечении автоматизации торговли (роботах алготрейдинга) и прочих, полезных в работе трейдера, инструментах. Но, несмотря на множество дополнительного софта, мой опыт показал, что наиболее эффективной является та модель спекуляции на бирже криптовалют и фондовых акций, какую каждый выбирает лично для себя на основании практического опыта, непосредственно в онлайн режиме трейдинга. Каждая биржа хороша по своему, но имеет свои недостатки. Я для себя выбрал оптимальное решение и уверен что это временно. Возможно в будущем прогрессивные децентрализированные биржи станут более ликвидными и заменят действующие, управляемые лидерами рынка, площадки обмена криптовалют. Различные цифровые обозначения, как то: - в каком процентном соотношении от депозита входить в ту или иную сделку; - где ставить стоп лимитные или рыночные (Market) ордера и ставить ли их вообще, где выходить из сделки и каким образом. Опять же замечу, что все подбираемые значения как правило индивидуальны и зависят как от временных торговых промежутков(TimeFrame) (1m 3m 15m 1h 3h 4h 6h 1 d 1w 1m) так и от денежной суммы ставки в % процентном соотношении от величины вашего депозита. Важно помнить, что трейдинг на рынке криптовалют - высокорискованная инвестиционная деятельность, которую каждый выбирает и осуществляет на собственные страх и риск. Помните что при больших ставках "на всю", как говорится, "котлету" да еще и с 100х-500х кредитным плечом Вы рискуете потерять весь свой депозит сиюминутно же. Биржевой машине или хорошо настроенному и обученному роботу профессионального брокера ничего не стоит пойти против тренда за лакомым кусочком - лёгкой добычей. Не будьте хомяками, т.е. наивными простофилями - не сливайте депозит в ноль по причине элементарной жадности, несдержанности, горячности и пр. факторов, противоречащих тем качествам, которые положены профессиональному трейдеру для успешной торговли, а именно такими как: холоднокровность, выдержка, точность, пунктуальность, тактичность, быстрота реакции, умение быстро вводить цифры и вовремя нажимать нужные кнопки.

Вы спросите у меня: "Эй... парень, ты такой умный... интересно, сколько же ты заработал на трейдинге или сколько ты зарабатываешь или почему не делаешь это сам...мол зачем тебе конкуренты?" - Я Вам отвечу: не секрет что на бирже давно уже работает ИИ (искусственный интеллект) и он неустанно совершенствуется. Но и это по прежнему не мешает человеку продолжать его обыгрывать. Надеюсь, и в будущем эта тенденция не прекратиться иначе - мы пропали. А по-поводу конкуренции - не переживайте так за меня, ведь найдется же еще торговая идея, программа или терминал, которые(ую) я еще не реализовал и не сообщил в данном руководстве после его публикации и, возможно, именно она не лишит меня в будущем возможности продолжать зарабатывать на трейдинге не смотря на создаваемую мной себе же конкуренцию.

Руководствуясь статистикой предупреждаю - для тех, кто решил зарабатывать на трейдинге Биткоином - дневная торговля (торговля внутри дня) не подходит 80% людей т.к. они сливают весь свой депозит из за тех факторов, которые я указал в книге, например как то: жадность, несдержанность, наивность, непунктуальность, неумение четко и заранее определить и установить стопы и тейк-профиты (лимитные закрывающие ордера) в соответствии с риск менеджментом. Поверьте - как бы это ни звучало отпугивающие и парадоксально правда заключается в том, что людская природа как правило берет верх и человек просто перестает контролировать себя. В таком случае рекомендуется торговля по месячным или годичным таймфреймами без применения кредитного плеча биржи. Не забывайте перемещать средства на специальный носитель для сохранения Вашей криптовалюты в целости и сохранности.

Итак, инструкции, которыми я руководствуюсь в процессе трейдинга криптовалютами на биржевом терминале в онлайне режиме.

  1. Необходимо выжидать момент точки входа. Входить в сделку нужно только тогда, ты это чувствуешь и заранее по уровням дневного периода предусмотрел.
  2. Необходимо тщательно взвешивать свои возможности, т.е. считать средства при помощи специального табличного калькулятор, понимая что фьючерсная торговля (с кредитным плечом) ведет к большим рискам ликвидации/маржинколлу (MarginCall).
  3. Во время роста нужно фиксировать 10%-ю прибыль и пробовать продавать на откате. Перезайти в сделку всегда можно, но вернуть утраченную прибыль - врядли, вместо чего, можно получить несколько часов тягомотины в движении цены, противоположном от планируемого направлении.
  4. Весьма важно иметь контроль расходов, а именно вовремя выставленный Stop Limit (остановочный трейд ордер) + скользящий Trailing Stop Loss (тоже самое, только с подстраховкой на случай резкого обратного движения цены).
  5. Легко понять волоновую составляющую и принять движение по уровням - вовремя нажимать кнопки выхода при 2% и +10% по принципу 1 к 5 (рискуем одной частью депозита против 5). Эффект Парето никто не отменял: 20% активности, дает 80% эффективности.
  6. Для работы с японскими свечами достаточно умение рисовать уровни поддержки и линии сопротивления, но для профессионала этого мало, т.к. очень важно наличие современным продвинутых индикаторов, таких как MACD, SRSI, Ichimoku Cloud/Signal, индикатор горизонтальных и вертикальных объемов, уголы Ганна и уровни Фибоначчи, и так далее. Каждый выбирает себе тот индикатор, который приносит больше прибыли в какой-то определенный торговый диапозон. Но помните - основной критерий успешности это понимание законов рынка и торговля по рынку. Возможно это относится к области экстрасенсорики, метафизики, и других, малопонятных и тяжело доказуемых явлений и наук, но так или иначе – интуиция ясна и имеет место быть - рынок нужно уметь чувствовать.
  7. Ни в коем случае нельзя входить в краткосрочные сделки на прорыве на минутной торговле при неопределенности рынка. Ситуация, когда минутные колебания могут показаться разворотными движениями - зачастую весьма обманчива. Если вы встали в позу (быка - на рост / лонг (long) или медведя - на падение / шорт (short)) не отступайте и рынок не замедлит Вас порадовать прибылью. Зачастую биржевая лента цен/он же график манипулирует сознанием игроков, отображая ложные пробои и минутные движения, на основании которых нельзя полагаться на смену тренда (особенно явна эта ложь на минутных временных интервалах/таймфреймах(timeframe)). В таких случаях, принимайте решения только на фундаментальных основах. На часовом графике вы увидите более правдивую картину, т.к. глобально, на отличных от минутных таймфреймах, рынок меньше подвержен сиюминутным манипуляциям. Это знание даст Вам твёрдость в намерении и принятии решения оставаться в выбранной позиции и не реагировать на мелкие манипуляции рынка. В течении суток Вы можете неоднократно желать необоснованно войти в такие сделки, но помните что слив депозита в таком случае Вам обеспечен. Помните - рынок из середины тренда пойдет вверх вверх или вниз вниз и выбьет выставленными Вами стоп лимитный ордер (если Вы играете с большим плечом не на свои деньги), после чего пойдет в верном, выбранном Вами направлении. Хотя в целом ситуация банальна - Вас водят за нос как и тысячи также как и Вы. Единственный верный метод - руководствоваться здравым смыслом и избегать неопределенности при попытках войти в позу. Исторический анализ цен и периодичности диапозонов (дельты (Delta)) взлётов и падений, степени волатильности и фундаментальный подход - Вам в помощь. Еще, хочу добавить, что успех в Ваших руках и он заключается в осознании необходимости не слить депозит ни при каких обстоятельствах.
  8. Нельзя оставить рынок без наблюдения, сигнала будильника смены цены не в Вашу пользу или без стоп лимитного останавливающего стопа на надежной биржевой площадке (брокера).
  9. Еще раз повторю, вы должны быть заранее готовы к тому, что рынок обманчив и часто могут произойти непредвиденные движения и Ваша задача обезопасить Ваши средства стопом по рынку или зафиксировать прибыль плавающим стопом или фиксированным стоп лимитом.
  10. Риск менеджмент - основа успеха в трейдинге при торговле с плечом (маржинальной торговле). Обычно рекомендуется выходить в сделку на 2% от депозита с Х плечом и стопом от профита в соотношении 1 к 5. Что это означит и почему данная методика распределения риска / прибыли так важна? Нужно четко рассчитать вероятностные прострелы для того, чтоб избежать ликвидации. Рекомендую Вам не торопиться со ставками, а взять лист с бумагой и поторговать виртуально, для того чтобы понять, верны ли были Ваши расчеты. Виртуальная игра ничего не стоит, зато сэкономит Вам деньги и сохранит депозит в целости и сохранности.
  11. Волновая теория предполагает вход в сделку после завершения и четкой смены предыдущего тренда на основании сигналов и новостного фона, в т.ч. опыта действующего субъекта торговли – оператора, нажимающего на кнопки. Например при отсутствии движения цены в сторону RSI индикатора, анализа всех тайфреймов с индикаторами, уровней Фибоначи, фазы степени коррекции, времени суток в часовых поясах, показаний параметров лент фондовых и товарных рынков.
  12. Важно, перед началом торговли тестово определить наличие манипулятора на рынке методом небольших ставок. Если вы ищете вход в крупную сделку на недельных итервалах, имейте ввиду - стоп с потерей может составлять значительную сумму в денежном эквиваленте которую Вы готовы потерять и если сделка не состоится в Вашу пользу то Вы должны заранее себя настроить на то, что так и должно быть. Т.к. успешный трейдер не тот, кто регулярно угадывает успешные сделки, а тот, кто проводит успешно одну сделку из пяти согласно риск менеджменту и расчетам калькулятора кредитного плеча в соответствии с выбранной стратегией.
  13. Убыточную позицию можно закрыть, не дожидаясь обратного восстановления хода торгов, таким образом, вручную приняв участие в корректировке баланса либо же заранее или после ставки установить стоп лимитный ордер на случай дальнейшего падения или роста.
  14. Есть предположение, что в конце рабочего дня при вероятном падении курса трейдеры переводят акции в фиат (деньги) и это способствует снижению курсов. Поэтому рекомендуется использовать специальные часы - сигнализаторы смены временных зон открытия и закрытия рынков в мировых столицах.
  15. Неверный вход в сделку. Как важно выйти из не успешной сделки как можно раньше или на первом откате, чтобы поменять направление тренда или переждать (например заварить кофе или дописать статью в течении 2-3х минут) для определения новой точки входа.
  16. Наличие двух акаунтов на биржевом терминале возможно и желательно для того, чтобы иметь возможность оставаться в выигрышной позиции независимо от успешности первоначально выбранного направления торговли (методика, требующая тщательной проверки на личном опыте с четким определением маржинального плеча и % входа в сделку от баланса депозита для минимизации рисков потерь). Успешный трейдинг заключается не в умении заключить как можно больше успешных сделок, а в том, чтобы минимизировать риск потери.
  17. Блокчейн технологии совершенствуются и стратегии меняются. Прежде чем входить в сделку необходимо тщательно проанализировать текущую рыночную ситуацию при помощи сравнительного анализа, изучения общего новостного фона (руководствуясь постулатом "покупай на ожиданиях - продавай на новостях"), выявления флэта (боковика), определения уровня волатильности инструмента (золото, нефть, фонды, биткоины/криптовалюты- цифровые монеты и т.д.).
  18. Сразу же выставленный стоп - как залог успеха или слива депозита? Ведь как совладать с собственными чувствами и не впасть в беспокойство по поводу успешной или не успешной сделки? Хорошо работает схема постепенного входа в сделку.
  19. Монеты. Смотрим дельту торгов при помощи сканера робота и принимаем решение на основании всех вышеприведенных в курсе критериев. Замечено, что дилетанты покупают монеты в надежде на рост. Помните, рынок альтов (альткоинов) падает, а не растет.
  20. Благоприятное время для заработка находится в моменты флета, как правило возникающего после восходящего флага или реализации фигуры бычьго вымпела или др. Понятнее будет – пронаблюдать за графиком в реальном режиме и проведя требуемые заметки в собственном сознании и журнале.
  21. На рынке криптовалют некоторые микропроцессоры ноутбука в моменты пиковых нагрузок нагревается и включается вентилятор. Это говорит о начале резкого движения и является сигналом на вход в сделку. Поэтому, за поведением рынка можно не только наблюдать, но теперь еще и прислушиваться (это моя личная заметка, вряд ли Вы где-то еще найдете такую информацию, как говорится - эксклюзив / VIP сигнал).
  22. Еще можно много писать о времени, сколько можно или нужно проводить за монитором, на каких таймфреймах торговать и каких придерживаться стратегий, но это уже каждому следует выбирать самостоятельно и желательно, под руководством специалиста, потому как то, что одному применимо, другому - противопоказано.
  23. Фактически любая рыночная ситуация должна быть для Вас выгодна по причине успешного риск менеджмента.
  24. Для успешной интернет торговли очень важно использовать свечной и технический анализ, которые помогают точнее определить точку входа в сделку (покупку или продажу).
  25. Категорически нельзя действовать наугад при том, когда рынок тяжело предсказуем и зачастую готов следовать за Вашими стопами.
  26. Если вы проиграли, то не рекомендую тотчас же идти отыгрываться, т.к. торговля должна в итоге быть безубыточной. В горячности Вы, скорее всего, войдете в не успешную сделку и проиграете еще больше прежнего. Эта ситуация Вас очень огорчит, поэтому не совершайте эту ошибку. Она известна.
  27. Используйте современный мощный ноутбук или настольный компьютер с удобной боковой цифровой клавиатурой, большим экраном и удобным манипулятором (мышью) для того, чтобы в процессе нажатия кнопок у Вас было как можно меньше физических торможений и остановок. Заранее потренируйтесь работать в браузере на специально оптимизированном биржевом терминале без внесения депозита на фьючерсную торговлю с биржевого кошелька. Такая тренировочная практика однозначно сократит Ваши потери.



Продолжение следует.

http://twitter.com/reslav1 - в твиттере я делаю репосты смешных моментов, теханализа и прочего - в принципе, я солидарен с многими участниками этого удивительного международного проекта и мне нравится их юмор

https://t.me/reslavmir - контакт, если Вы хотите задать вопросы то мне нравится телеграмм - удобно

Адреса моего новостного канала в телеграмме где будут различные интересные моменты: https://t.me/reslav

https://fb.me/bitcointradingbook сообщество в фейсбуке

https://golos.io/@reslav/osnovy-bitkoin-treidinga-na-birzhe-kriptovalyut-1572950490086 - криптопроект, в котором лайками вы переводите деньги со своего акаунта на мой

https://medium.com/reslavr/bitcoin-cryptotrading-basis-guide-book-by-reslav-ac2429947c74 - англоязычная версия книги

Binance приглашение для регистрации: https://tinyurl.com/binancereslav

P.S.:

В наше время деньги стремятся все более быть посчитаны. При помощи информационных технологий баз данных с индексами стало возможным автоматически и сиюминутно фиксировать и выводить на экран статистическую информацию, которая ранее собиралась целыми отделами государств в течении месяца и после ручного ввода отображалась на экранах промышленных мониторов и общественном телевидении. Настала эра Интернета, время вседоступности и децентрализованности информации. 


Сегодня мы видим биржевые графики котировок стоимости акций ведущих мировых компаний в онлайн режиме. Каждый желающий получает возможность инвестировать свои деньги в эти акции и зарабатывать на разнице курсов их стоимости. На этой почве сформировался спекулятивный рынок, где появились лидеры, умеющие действовать наиболее эффективно, а соответственно и зарабатывать. Множество специалистов занимаются изучение природы успеха на спекулятивных рынках. 


Многие труды о методиках достижения успеха в трейдинге морально устарели по причине появления новых технологий исчисления и контроля денежной массы, например, таких как Биткоин. Ведь еще в 2009 года за 1309.03 BTC давали 1 доллар. Сегодня 1 BTC стоит 9000 долларов США. Это объясняется тем, что с момента появления биткоин еще ни разу не был взломан и технология показала свою надежность и состоятельность, как мерило денежных знаков, вложенных в неё. Не буду вдаваться в детали и тонкости технологии биткоина, но замечу одно - это программное обеспечение в области криптографии, которое использовалось в банковском секторе как Swift платежи, но трансформированное в P2P пиринговую сеть частных компьютеров, в итоге, как и Bittorent, стало общественным, тяжело контролируемым, достоянием. В биткоине предусмотрена бомба сложности, которая с каждым годом усложняет, а соответственно делает дороже, его ограниченную в количестве добычу и это является одной из основных причин его удорожания. Как и то, что биткоин удобен для хранения средств, т.к. он ликвиден и его можно легко отправить без ограничений на количество и с высокой скоростью транзакции (перевода). Все детали о биткоине доступны в открытых источниках и вы можете узнать все о нем в сети Интернет, как и о рынке альтернативных коинов (альткоинах / монетах), таких как Ethereum, USDT (долларовые токены, подтвержденные фирмой из США настоящими долларами на банковских счетах) и т.д. 


Вокруг рынка биткиновых криптовалют возникла такая же спекулятивная матрица (сеть / биржа), как и вокруг обыкновенных валют и деривативов и создала такую мощную конкуренцию традиционным активам, что многие правительства приняли это на вооружение и начали использовать и внедрять технологии, возникшие в свою очередь на их же базе. Криптовалюты или блокчейн (криптографическая цепочка / блоки / цепь) стали внедряться в государственных секторах экономики для исчисления и контроля общественных достояний, как то: электроэнергия, земли и пр.


Далее на базе этого рынка возникла необходимость регулирования и власти США сильно обеспокоились бесконтрольностью развития технологии на основании чего возник новостной фон (негативный или позитивный), мощно влияющий на курсы криптовалют. В эпоху информации данная биткоиновая сеть стала выступать в роли денежного насоса, искусно перекачивающего деньги из рук неумелых спекулянтов в карманы опытных трейдеров.


В результате прочтения массы книг, просмотра различных телепередач в отрасли аналитики биткоин трейдинга я пришел к выводу что успешно торговать криптовалютами - сродни искусству и как показала статистика только 20% трейдеров за 2-3 года способны стабильно зарабатывать, а из них, в свою очередь только 2-3% становятся миллиардерами. 


Предлагаю Вашему вниманию методику, при помощи которой Вы можете войти в число этих 20% успешных трейдеров и возможно, совместными усилиями, открыть двери в область тех пресловутых 2-3% успешных трейдеров, которым посчастливилось прикоснуться к пресловутому золотому руно и открыть для себя мир неограниченных финансовых возможностей.


Все знания доступны в открытых источниках и собраны мной в книге "Основы Биткоин Трейдинга от Reslav" (2019 г.) доступны основная их часть. 


Далее заметки к книге, которые были собраны за 2 недели после публикации:

Основной критерий успеха на бирже - не отпускать позицию. Когда вы понимаете что по ту сторону экрана как буд-то сидят специалисты и смотрят на вашу игру. Даже заработок с движения на небольшую сумму - значительное достижение, ибо менно с таких маленьких побед как раз и начинается ваш истинный заработок. Важно показать что Вы не собираетесь сдаваться.


Минутки. Вероятность заработка на минутках есть, но требует высокой точности работы, т.е. скальпинг, при котором трейдер с математической точностью вводит цифры, основанные на уровнях сопротивления (страха) и проставляет закрывающие (стоп лимитные) ордера для подстраховки на случай пробоя прогнозируемого уровня поддержки. Постепенный выход лесенкой - ведь лучше синица в руках чем журавль в небе. 


Принцип хорошего трейда  - это закрытый и в минус трейд. Заранее составить план выхода из позиции. Поиск уровней поддержи и сопротивления. Нельзя не закрывать сделку по стоп ордеру. Шорт как и лонг должен быть заранее рассчитан на основании страха аппонента - шортиста или лонгиста выставивашего свои стопы.

Грандиозные цели. А ведь для упеха в трейдинге акцент должен делаться на них. 

2 режима - фьючерсы шорт. Фиат - лонг. 

Правило долгосрочного трейда - отключить монитор и выждать завершения сделки. Можно использовать звуковой сигнал по уровням. 

Убрать человеческий фактор - ставить стоп - соблюдать риск менеджмент - механизм который Вас уберегает от утраты депозита. Функция не дает потерять 25% от прибыли. Мани менеджмент - 3- сделки в день

Максимальный стоп - предельно короткий. Нужно искать филигранные точки входа. Стоп всегда должен быть очень короткий. Трейдинг основан на инструментах ничего более. Какой вид валют Вам нравится для хранения средств? Совершение торговых ошибок - быстрый вход по маркету на всю котлету провоцирует рынок выбить стопы либо осуществить коррекцию. 

Если идёте против тренда - то стоп короткий. Что такое график и почему на графики лучше не смотреть. Все дело в том что именно смотрение похоже на гипнотизирование и человек входить в негативное состояние внимания за процессом торгов что ведет к ошибочным решениям (ручной стоп / тейк профит и т.д.)

Банальная схема заключается в том, чтобы ежедневно ловить возможные длинные движения на 100-400 пунктов вниз или вверх. 

Трейдер - не инвестор. Трейдера по сути не волнует - сколько стоит биткоин или любой другой актив. У трейдера нет возможности допустить риски уменьшения депозита до определенно допустимого лимита согласно его стратегии риск менеджмента.

Мы на прорыве великого открытия. 

Если лимитник сработал - то стоп надо уменьшить (в случае с алгоритмом стоп желательно должен быть лимитный для получения обратного ребейта биржи - Post only).