Определяем топовость фондов

Введение

На июль 2021 года, по данным CoinMarketCap, в крипто сфере существует более 5850 проектов. Рынок стремительно развивается и ТОП 100 монет в 2017г, сильно отличается от сегодняшнего топа. Созревает вопрос: в какие монеты нам инвестировать, и будут ли они актуальны завтра? Для ответа проанализируем, куда инвестируют топовые крипто венчурные фонды.

Какие фонды являются ТОП

Во многих чатах гуляет табличка с фондами, которая к реальности имеет отношения чуть меньше чем ничего. Конечно, это мое субьективное мнение. Ниже я привёл актуальную картину мира с разделением фондов на ТИР 1 и 2.

ТИР 1

• Multicoin

• a16z

• Paradigm

• Three Arrows Capital

• Polychain

• Arrington XRP

• Binance

• Sequoia

• Coinbase Ventures

• Alameda

• Pantera

ТИР 2

• Animoca Brands

• Huobi

• The Lao

• Republic Labs

• Coingecko

• IOSG

• Delphi Ventures

• Metacartel

• Winklevoss Capital

• Naval

• Moonrock

• Spartan Group

• Galaxy Digital

• 3Commas

• X21

• DeFi Alliance

• CMS Holdings

• Okex

Методология

Самый простой способ собрать портфолио фондов — выписать его с раздела "Портфолио" на официальных сайтах. Но фонды не часто обновляют свои сайты и информация на них достаточно устаревшая. Поэтому, для каждого фонда полное портфолио было собрано с трех источников: CryptoRank, Messari и официальный сайт фонда.

Для упрощения анализа, инвестиции в компанию разработчиков приняты как инвестиции в токен. Например, фонд инвестировал в компанию O(1) Labs. В анализе учтена инвестиция в токен MINA, так как эта компания разрабатывала этот токен.

Также, при сборе данных не учитывался выход фонда из проекта. Информации о причине выхода нет, поэтому предполагается, что фонд вышел с профитом и перспектива роста у проекта есть.

После сбора полного списка проектов, выбраны те, которые чаще повторяются в различных портфолио. Для минимизации ошибок - выбирались проекты с четырьмя повторениями и более.

Описание результатов

По расписанной методике, в итоговую группу попали 70 проектов. Ниже приведена диаграмма частоты попадания проекта в разные портфолио:

Из 70, только у 50 проектов есть свой токен на бирже, 20 проект ещё его не запустили. На момент написания статьи, эти проекты без токенов: Abra, ACA, Amber Group, Anchorage, Avanti Financial Group, Axelar, Coinbase, CoinList, Dune Analytics, ECO, GLMR/MOVR, Harbor, Hashflow, Notional Finance, OpenSea, Saddle Finance, Spacemesh, Staked, StarkWare, Tagomi.

Кроме списка самих проектов, проанализировал категории, к которым они относятся. Категории брались с сайта CryptoRank. Ниже приведена диаграмма с частотой инвестиций по категориям выбранных проектов:

Среди проектов, фонды чаще выбирают Blockchain infrastructure и DeFi. Ниже приведен список проектов, относящихся к этим категориям:

• Blockchain infrastructure: DOT, ETH, NEAR, CKB, ATOM, MINA, STX, Spacemesh, AVAX, FLOW, GLMR/MOVR, NU, SOL, TT, VEGA;
• DeFi: ACA, Basis, LUNA, MKR, COMP, Saddle Finance, SKL, ANC, AUCTION, Hashflow, Notional Finance, RLY;
• Blockchain Service: KEEP, AUDIO, CQT, OXT, RAD, Staked;
• DEX: dYdX, 1INCH, ZRX, BAL, DODO, UNI;
• Cloud Storage: FIL, ICP, AR;
• Currency: BTC, MOB, ZEC;
• Financial services: CELO, XRP, ECO;
• Protocol: HNS, GRT, MIR.

Выводы

1. Ориентируясь на инвестиции фондов, можно легко сократить выбор с 5850 до 50 токенов, торгуемых на рынке в момент написания статьи.
2. Анализ проводился на основании портфолио фондов, не вникая в детали и текущее состояние проекта. Перед инвестицией в один из проектов, рекомендую сделать свой ресерч: просмотреть новости проекта, проверить активность разработчиков на github, поинтересоваться о планах развития и обратить внимание на динамику активности сети.
3. Если рассматриваете инвестиции на ранней стадии (public sale), можете обратить внимание на проекты, которые еще не имеют своего токена, но в перспективе могут/собираются выпустить.
4. Среди инвестиций фондов преобладают Blockchain infrastructure и DeFi. Рекомендую обратить на них внимание и накопить знания в этих отраслях.

! ВАЖНО ! Вы сами ответственны за свои инвестиции. DYOR и не верьте всей приведенной здесь информации. Помните, люди могут ошибаться в своем подходе или иметь корыстный интерес в своих советах.

Материал подготовлен каналом theVSЁ

Спасибо за внимание!

Ссылка на чат https://t.me/joinchat/UKjcsORXZbAeuaJ_

ВАЖНО:

Если Вы не хотите пропускать САМЫЕ актуальные схемы заработка, советую Вам прямо сейчас закрепить наш канал!