Описание стратегии Shark Balance (спекулятивная часть - 30%)

В этой статье мы разберём спекулятивную часть стратегии сбалансированного фонда Shark Balance, в которую направляется 30% капитала. Фонд состоит из двух стратегий, между которыми распределяется общий капитал следующим образом:

1. 70% - это консервативный подход, покупка долей (акций) в компаниях на основе их фундаментального анализа. В этом подходе относительно низкие риски, т.к. мы получаем реальный актив - долю в компании.
2. 30% - это спекулятивный, высокодоходный и вместе с тем высокорискованный подход, но со строгим соблюдением риск-менеджмента. В этой статье подробно поговорим об этой части стратегии👇

Консервативная стратегия позволила на протяжении последних 5-ти лет стабильно получать моему партнёру Дмитрию +40% годовых из года в год. А за счёт спекулятивной, ему удалось заработать на квартиру в Москва-сити с одной удачной сделки. Задача фонда - получать выдающиеся результаты по управлению капиталом, сохраняя баланс между этими двумя противоположными подходами.

• Почему в консервативную часть стратегии мы направляем бóльшую часть капитала (70%)? А в эту стратегию мы направляем меньшую часть капитала (30%)?

Потому что эта часть стратегии рассчитана на повышенную доходность, а в мире финансов есть свои законы и они нерушимы как законы в мире физики: чем выше доходность, тем выше и риск.

Высокая доходность и высокий риск - это как две стороны одной медали. И в этой статье мы покажем и расскажем как мы работаем с риском в этой стратегии и какие параметры допустимы.

Суть стратегии: трейдинг (краткосрочные сделки на основе технического анализа) и спекулятивные сделки на фондовом и срочном (фьючерсы) рынках на основе анализа: новостей, событий и поведения других игроков в рынке. Сделки предусматривают использование кредитного плеча как в лонг, так и в шорт. Если вы встретили здесь незнакомые слова, ниже мы разберем каждое наглядно👇

✔️ Почему эта часть стратегии называется "Спекулятивная"?

Потому что мы будем спекулировать активами. Другими словами покупать и продавать. Например, вот пару примеров из моих личных спекулятивных сделок по рекомендации Дмитрия (покупка и продажа акций):

Обратите внимание на сроки данной сделки. Например, по акциям BBBY доходность в +678% была получена за с мая по январь 2021 года (9 месяцев).

Когда мы покупаем акции той или иной компании, дожидаемся роста их стоимости и продаём - такая сделка называется "Long" (с англ. длинный). Называется она длинной, потому что, как правило - это бóльшие сроки, чем у коротких сделок, о которых поговорим ниже.

Спекулятивная торговля направлена на заработок как на росте стоимости активов (лонг), так и на падении (шорт). "Short" (с англ. короткий) - они так называются, потому что такие сделки проводятся, как правило, за короткое время. Например, посмотрите на временнóй отрезок этой сделки (со 2 марта по 4 марта) всего 2 дня👇

✔️ На каких активах мы можем совершать подобные сделки?

Акции, фьючерсы, товары, валюта и т.д., в рамках текущих гео-политических и санкционных условий, эти сделки будут проводиться преимущественно на российском фондовом рынке с целью сокращения рисков "заморозки" активов у зарубежных брокеров для инвесторов из России.

✔️ Основные параметры по "плечам": не более, чем 1:3

Что такое "плечо"? Это кредитные или заёмные средства у брокера под залог имеющихся на брокерском счёте активов.

Давайте разберём на примере, чтобы стало понятнее:

Например, 300 000 рублей - это наш депозит счёта спекулятивной стратегии. Это те самые 30% от общего капитала, которые направились в эту стратегию. А 700 000 рублей = 70% для консервативной, они здесь никак не задействуются, т.к. находятся на другом отдельном счёте.

Так вот, у нас есть 300 000 рублей. Мы можем купить на них 3 акции компаний на 100 000 рублей каждую. В таком случае, мы используем только свои средства. Без плеча.

А можем взять "плечо" - оно же займ или кредитные средства у брокера. Залог у брокера уже есть - наши 300 000 рублей на счёте. Например, если мы используем плечо 1:3, то мы можем взять уже акций не на 300 000 рублей, а на 900 000 рублей. И таким образом и наша доходность может составить в 3 раза больше.

• Без плеча: если мы распределяем 300 000₽ на акции, по 100 000₽ в каждую и одна акция из трёх вырастает на 10%, то это +10 000₽ = +3,33% общей доходности к счёту. А если все три вырастут на 10%, то это уже +30 000₽ общей доходности к счёту = +10%.
• С плечом: если мы берём кредитное плечо у брокера 1:3, то направляем уже по 300 000₽ в каждую из трёх выбранных акций. Всего 900 000₽ и если одна из них вырастает на 10%, то это уже +30 000₽ = +10% общей доходности к счёту. А если все три вырастут на 10%, то это уже +90 000₽ общей доходности к счёту = +30%.

Надеюсь стало понятно, что таким образом с помощью брокерского "плеча" трейдеры могут кратно увеличить доходность своих сделок. Этот вид торговли ещё называется "Маржинальная торговля" - этот инструмент и правда увеличивает возможности для бóльшего заработка.

Но вместе с возможностями возрастают и риски. Вот таблица для наглядности:

Как вы можете заметить, у этой механики есть свой недостаток - если акции не растут, а падают, то и убыток увеличивается в таком же соотношении. Вот как мы работаем с этим риском.

"Когда человек берёт на себя серьёзный риск, ему необходима внутренняя дисциплина". Джордж Сорос - американский трейдер, один из богатейших людей планеты (капитал 6,7 миллиарда USD на 2022 год по данным Forbes).

Так о какой же дисциплине идёт речь? И как же этот вопрос закрываем мы в нашей стратегии?👇

✔️ Риск-менеджмент (контроль рисков): риск на сделку не более 5%

Важен не только полноценный анализ, но и временнáя точка входа и выхода из позиции.

Риск не более 5% на сделку - что это значит? Если убыток 5%, то закрываем позицию и выходим из сделки. Это один из главных столпов этой стратегии. Если убыток 5% в одной сделке, то мы её закрываем и находим новые инвестиционные идеи. Разберём на примере:

• Имея капитал 300 000 рублей и взяв плечо 1:3 - мы купили 3 акции по 300 000 рублей в каждую. Если вдруг одна из трёх акций падает на 5%, то мы фиксируем убыток, закрывая позицию. Таким образом, 5% от 300 000 рублей = 15 000 рублей составил наш убыток.
• А если, например, две другие акции вырастут на +5% каждая, то по ним получится доходность: +30 000 рублей. Минус 15 000 рублей убыток с одной из сделок = +15 000 рублей общий доход к счёту.

Какой бы потенциально выгодной не казалась сделка, нужно будет её закрыть и зафиксировать убыток с целью соблюдения дисциплины.

Сколько можно будет заработать? Учитывая наш прошлый опыт управления капиталом, среднегодовая доходность стратегии с учётом посадок: +103% годовых.

А если бы вы инвестировали 2,5 года назад по нашей самой агрессивной стратегии и всё это время не забирали бы прибыль, то доходность составила бы +450,54% за эти 2,5 года.

✔️ Распределение прибыли - 50/50

В данном случае, чистая прибыль между инвестором и управляющими распределяется 50% / 50%. Разберем на примере👇

• 300 000₽ - тело инвестиции;
• +40% доходности удалось получить за месяц = 120 000₽;
• 50% = 60 000₽ получит инвестор;
• 50% = 60 000₽ получим мы как управляющие;

300 000₽ - тело инвестиции далее пойдёт в работу на следующий месяц.

Наши публичные аккаунты в социальной сети для инвесторов "Пульс" от Тинькоф Инвестиции

Например, Дмитрий завёл сыну счёт, на котором инвестирует с его рождения, создавая сыну капитал. Вы можете подписаться и следить за постами и новостями👇

Мой личный аккаунт👇

Сколько в такую стратегию инвестировать?

Наша рекомендация: 30% от капитала на фондовом рынке. А 70% от капитала лучше направить в инвестиции по консервативной стратегии. Наверное, также, стоит принимать решение исходя из своего возраста: чем мы моложе, тем выше мы можем позволить себе степень риска, чтобы сформировать капитал. А с возрастом риск правильнее будет снижать и уже в приоритет ставить не создание капитала, а уже его сохранение (для этого подходят, например, инвестиции в недвижимость и наша консервативная стратегия).

Закончить описание этой высоко-рискованной стратегии хочется рядом цитат👇

• «Рисковать следует не больше, чем можно себе позволить потерять, но одновременно достаточно для того, чтобы выигрыш получился существенным». Эд Сейкота (Edward Seykota) - великий трейдер, который перевел биржевую торговлю на электронную систему.

Если примете решение инвестировать в эту стратегию, то определите для себя "комфортную" сумму в своём субъективном понимании. Сумму, которую можно комфортно подвергнуть высокому риску и не переживать каждый день за эти инвестированные деньги.

Наш доход формируется исключительно от чистой прибыли инвесторов. Разумеется, у нас нет мотивации нести убытки, наш интерес это наоборот - преумножать ваш капитал, чтобы зарабатывать самим. Но даже несмотря на строгий контроль рисков, может быть и отрицательный финансовый результат.

• «На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходит со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий». Брэт Стинбаргер (Brett Steenbarger).

Дмитрий Солончук - трейдер и инвестор с 6-ти летним стажем. За его карьеру было много взлётов - например таких, как заработать с одной сделки на квартиру в Москва-сити👇

Но что наиболее важно, так это и негативный опыт - например, просадка -93% на капитале 1 млн $ и рост со дна в 7 раз или вовсе банкротство компании из личного портфеля (CHK - Chesapeake Energy).

Прошлый негативный опыт в данном случае является больше плюсом для управления капитала, нежели минусом, т.к. теория и то, чему учат на курсах и в книжках - это одно, а когда каждая ошибка отражается на личном капитале, то это совсем качественно-иной опыт, который есть лишь у немногих людей. Как надо - знают все. А вот как не надо - знают лишь единицы.

Дмитрий один из богатейших людей моего окружения, чьи навыки, ум и профессионализм я глубоко уважаю. Поэтому, позволю себе закончить описание этой стратегии его цитатой.

"Маленьким деньгам риск просто необходим, иначе они навсегда так и останутся маленькими". © Дмитрий Солончук

Все сделки, что Дмитрий проводит на своём личном счёте, будут повторяться и на вашем по механике автоследования. Начните преумножать с нами свой капитал уже сегодня - напишите мне в личные сообщения, мы с Вами созвонимся, познакомимся и я вышлю все пошаговые инструкции для подключения вашего счёта к нашим сделкам: t.me/valentin_pakhomov

Либо Вы можете оставить заявку на нашем официальном сайте: sharkbalance.ru

Будем рады вас видеть среди инвесторов нашего фонда!