ООО "Истринская сыроварня" по состоянию на 01.01.2023г.
Диалот - инвестиционная компания
Структура собственников и состав исполнительных органов ООО "Истринская сыроварня" не изменился.
Новые аффилированные компании по данным открытых источников не выявлены.
Смена адресов (юридического и фактического) ведения бизнеса не осуществлялась.
Схема ведения бизнеса (включая условия сотрудничества с поставщиками и заказчиками) существенно не изменились.
Информация о потере поставщиков и/или заказчиков с долей более 30% в обороте за 12 мес. по состоянию на предыдущую отчетную дату - не выявлена. Состав контрагентов в стабилен.
Крупнейшие поставщики за 12 мес.: ИП Сирота О. А. (79%), и др.
Крупнейшие покупатели за 12 мес.: Население 99%
Ликвидность баланса не нарушена. Обеспеченность собственным капитал – 60%.
Валюта баланса на 01.01.23г. = 173 030тыс.руб. В Активе баланса уменьшился объем денежных средств, в пассиве – уменьшилась сумма кредиторской задолженности. Данные изменения связаны с оплатой по сроку за товар поставщикам.
Доля запасов в структуре баланса не превышает 18%, сформированы за счет остатков молочной продукции, чайной продукция и пр. Оборачиваемость 11 дн.
Крупнейшие дебиторы – Сирота О. А. ИП (поставщик, 56 682 тыс.руб.) и прочие. Рост ДЗ в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом связан с авансированием поставок сыра ИП ГКФХ Сирота О.А. Оборачиваемость ДЗ 20 дн.
Крупнейшие кредиторы – КОСТРОВО ЛОГИСТИК ООО (покупатель 3 833 тыс.руб.), ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ АО (поставщик, 5 099 тыс.руб.), Оборачиваемость КЗ 19 дн.
🔵 Рост выручки по сравнению с АППГ в три раза – 1 248 449 тыс.руб
🔵 Рост чистой прибыли по сравнению с АППГ в четыре раза – 4 235 тыс.руб. Рентабельность по ЧП 0,3%
🔵 EBITDA за 2022 г. составляет 32 428 тыс.руб.
🔵 Долг / EBITDA = 1
🔵 Долг (с учетом поручительства) / EBITDA = 15
🔵 EBIT/ % к уплате = 20 096 / 2 821 = 7
Расшифровка долговой нагрузки по состоянию на 01.01.2023г. (отчетную дату) – всего 492 595 т.р.:
Поручительства по обязательствам третьих лиц: Эмитент предоставляет поручительство по обязательствам (ИП ГКФХ Сирота О.А)
По данным открытых источников не выявлена негативная информация: судебные иски в роли ответчика отсутствуют
Новые факторы, способные оказать существенное влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность Эмитента не выявлены.
Вывод ⬇️
Финансовое состояние эмитента устойчивое:
- рост выручки по сравнению к АППГ в 3 раза;
- рост чистой прибыли по сравнению к АППГ в 4 раза;
- рентабельность по ЧП =0,3%.
Мы в социальных сетях🔻
Telegram🔻
Инвестидеи, обзор рынка, финансовая грамотность, наш опыт и многое другое.
Актуальная информация о бизнесе, финансах и мерах государственной поддержки.
Сайт компании➡️ https://dialott.ru/