О шансе, манипуляции и картелях.
@TuzemВ Telegram огромная туча статей-теорий о картелях, китах и прочей нечести, которые, по словам авторов, специально манипулируют рынком в своих корыстных целях.
Чаще всего - данный способ простая уловка, чтобы набрать подписчиков среди любителей теорий заговора, но с другой стороны, в данном предположении существует доля правды.
Если учитывать мой неплохой опыт работы с фондовым и срочным рынками, то могу сказать, что стартуя с января этого года на графиках BTC и ETH, отчетливо можно заметить ситуацию, при которой рынок валится не органически, а с достаточно сильной примесью четких мотивированных объемов. Для того, чтобы в этом убедиться, любому мало-мальски грамотному трейдеру достаточно изучить характер свечей на Н4 / D1.
Разумеется, манипуляторы - не новинка. В большей или меньшей степени они есть на всех рынках, имеющих доступ на биржу, и стремятся к трем основным целям:
1) Сформировать позицию в прибыльном для себя диапазоне. Ведь им нужен хороший доход.
2) Спровоцировать покупку или в случае с BTC, продажу актива трейдерами. Ведь им не нужны лишние пассажиры.
3) Создать маниакальную боязнь людей работать с выбраным активом. Ведь вы должны стать рабом страха, то есть человеком, управляемым конкретной эмоцией.
В криптовалютном сообществе существует предположение "пока рынок не достигнет дикого дна и не поломает психику самым крепким людям - он не развернется". На самом деле это тоже своего рода уловка. Люди ожидают глубокую красную свечу и моментнальное падение эфира до 10$. Они внушают себе будто бы тренд развернется именно так. Однако, если отбросить эмоции и посмотреть правде в глаза, то локальные и среднесрочные развороты проходят достаточно спокойно, даже на криптовалютном рынке. А так называемые «иглы» в большинстве случаев являются фальшем.
Психология людей устроена спецефическим образом - они никогда не потеряют доверие к активу и будут постоянно пытаться в него запрыгнуть, вплоть до того момента пока не останутся без горша и их не заменит следующая партия адептов.
«Дочерняя компания Huobi Research провела опрос среди 1 800 инвесторов и трейдеров из 23 стран, чтобы понять общие настроения на рынке. Практически 78% респондентов верят в дальнейший рост стоимости большинства криптовалют в последующие три года» - источник.
Задача манипулятора не обокрасть людей, а создать из них вечно трясущихся овечек, не смотрящих на ситуацию рационально. В конечном счете у нас остаются только инстинкты, которые активируются, увидев красную свечу. Любая негативная новость вызывает череду продаж от частных тредейров к крупным игрокам
Наша задача - не верить. Опуская руки и фиксируя крипту по текущим ценам, мы перекладываем ее в карман Goldman Sachs через третьи руки.
Дураков там нет и все прекрасно понимают, что блокчейн и криптовалюта - это перспективная технология, которая:
А) нужна миру и несет массовый характер;
Б) имеет надобность съесть много денег, являясь it рынком;
В) агрессивно мультиплицирует вложения на выходе.
Здесь я не буду оригинальным и скажу, что криптовалюты - это рынок доткомов на заре его образования.
«Дотком — термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в рамках сети Интернет. Возник и получил распространение в конце 1990-х гг. в момент бума на интернет-бизнес. Термин произошёл от англ. dot-com («точка-ком») — домена верхнего уровня .com, в котором зарегистрированы преимущественно сайты коммерческих организаций.
У доткомов тоже была массовая технология. И поскольку она подразумевает наличие интересантов в кол-ве немного большем, чем лаборатория в Нидерландах, изучающая воздействие яда гадюки на хомяков, то началась волна дутого роста. Закончилась она практически вертикальным крахом...
... правда скептики любят опускать тот факт, что после этого произошла полная переоценка рынка и начался дальнейший поступательный рост.
Сейчас крипта повторяет движение пузыря доткомов, но только примерно в 15 раз быстрее. И да, не нужно бояться слова «пузырь». Это не относится к блокчейну как к технологии, это относится к нему, как к активу. Раздуть можно любой актив. Достаточно посмотреть на все метаморфозы, которые происходили на рынке недвижимости в большинстве стран, но от этого люди не перестали покупать квартиры.
Пузырь - это всего лишь опережающий рост спроса на актив, по сравнению с ростом его реальной ценности для общества как продукта.
К классическим моделям можно отнести МММ, который никакой ценности не создавал. У крипты же есть сфера реального применения, хоть она пока очень мала и не может делать огромных «фундаментальных иксов».
В свое время кто только не смеялся над стартаперами, которые привлекают на сырой продукт 10 млн$. Сейчас же их заменили ICO, которые привлекают 40 млн на концепцию.
Текущая статистика ICO:
81% - мошеннические проекты;
6% проваливаются во время сбора средств;
5% не могу вывести токены на биржи;
4.4% попадают на биржи (развивающиеся);
1.9% - успешные проекты;
1.8% - многообещающие проекты - источник.
Для меня очевидно, что скоро рынок подчистит за собой какой-то процент этой грязи и снова пойдет вверх, прихватив за собой кукловодов, как его производный актив.
Отмечу, что у доткомов, также как у крипты, был процент проектов, которые достаточно спокойно пережили этот крах. В последнее время мы видим самостоятельность некоторых альткоинов, которая является отсылкой к этому. Некоторые монеты уже нашли свое фундаментальное дно и не реагируют на манипуляции с главной парой, и рынком в целом. В большинстве своем это проекты, которые ориентируются в первую очередь на продукт, а не на маркетинговый пшик.
Вам может показаться, что настрой статьи крайне пессимистичный. Отнюдь, я прозевал расцвет доткомов и рад, что мне дали второй шанс в новом воплощении. И я его не пропущу.