Мои идеи на 26.07.2023

Скоро завершается очередной летний месяц, с ним и мой отпуск.. Очередная попытка взяться за "перо" и начать фиксировать свои мысли.

За лето мой портфель поменялся кардинально, вместо Газпрома перешел в следующие инвестиционные идеи. Нужно их зафиксировать.

Из старичков остались три идеи, сначала про них:

1. АФК Система классическая история, материнская компания стоит дешевле дочек. При этом непубличные компании расширяются, вышли на рыбный рынок.
2. Озон, компания роста.
3. ВК, продали часть бизнеса, но выходят в другие сегменты, в т.ч. B2B. Тут доля большая и есть над чем подумать. Можно частично продать.
   
   Появились новые идеи:
   
4. Fix Price - компания роста. Компания оценивает емкость рынка в 18000+ магазинов при текущих почти 6100. Будем следить внимательно за развитием. Пока идея нравится.

Финансовые результаты компании отличные. Жду отчет за 1 полугодие 2023 года.

5. Белуга Групп - очередной ритейлер в портфеле и также компания роста. Точка роста в компании это ВинЛаб. Стратегия 2024 предполагает рост количества магазинов до 2500 ед. Если у компании все получится, то за 1,5 года увидим удвоение количества магазинов.

За ним и финансовых показателей компании.

Бонус компании: платит хорошие дивиденды.

6. Сургутнефтегаз преф. У компании на конец 2022 года примерно 4,3 трлн денег. Купил 99₽ за 41₽. т.е. Купил "мешок для денег" за 41₽ и "нашел" внутри 99₽, правда они "зашиты в мешок" и взять не получается, зато приходят проценты на них!