Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6. Курсовая работа (т). Менеджмент.

👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе

Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

по выполнению контрольно-курсовой работы

по дисциплине «Стратегический менеджмент»

Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6




Выполнил студент группы 720531 Ашпин И.Н.

Проверил доцент кафедры ФиМ Кузнецов С.А.







Project Expert 6 - компьютерная система, предназначенная для создания финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов.

Построив при помощи Project Expert 6 финансовую модель собственного предприятия или инвестиционного проекта, Вы получаете возможность:

Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих основных шагов:

Процесс построения модели наиболее трудоемкий и требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project Expert независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности. Однако, отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к другим модулям программы. Независимо от того разрабатываете ли Вы детальный финансовый план или хотите произвести предварительный экспресс-анализ проекта Вы должны в первую очередь ввести следующие исходные данные:

На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется расчет основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов.

Пользователь может разработать несколько вариантов проектов в соответствии с различными сценариями их реализации. После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.


После завершения анализа проекта формируется отчет. В Project Expert предусмотрен специальный генератор отчета, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут быть встроены не только стандартные графики и таблицы, но также таблицы и графики, построенные пользователем при помощи специального редактора.

Также пользователь имеет возможность встраивания в отчет комментариев в виде текста.

В случае несовместимости версии Project Expert и Microsoft Word можно воспользоваться генерацией отчета через HTML-файл с последующим переносом информации из него в Microsoft Word через буфер обмена.


. Контроль за ходом реализации проекта


В Project Expert предусмотрены средства для ввода фактической информации о ходе реализации проекта. Актуальная информация может вводиться ежемесячно. На основе введенной актуальной информации и плана формируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической информации, которая может быть использована в процессе управления проектом


7. Задание на разработку экономической части стратегического плана


Создается новая фирма - предприятие «В добрый путь», выпускающее летательные аппараты.

Дата начала реализации проекта - 01.01.(год).

Выпускаемая продукция - Летающие тарелки: ЛТ-2, ЛТ-4 и ЛТ-8.

Если в задании не оговорены какие-то исходные данные, то они выбираются самостоятельно.

Принцип учета запасов - по среднему.

Ставка дисконтирования - устанавливается самостоятельно.

Доля поступлений, которая может быть использована в текущем месяце - 50%.


№рубвал1 год2 год3 год1 год2 год3 год136123010208

Прогноз инфляции, %. Инфляция одинакова для всех продуктов

№рубвал1 год2 год3 год1 год2 год3 год130211510102

Внешнее окружение (с 1 января 2007 года)

НалогСтавка, %Налогооблагаемая базаПериодичность выплатНДС18Добавленная стоимостьПомесячноНа имущество2,2Остаточная стоимость ОСПоквартальноНалог на прибыль20ПрибыльПомесячноЕдиный соц. налог26Фонд оплаты трудаПомесячноОбязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний0,8Фонд оплаты трудаПомесячноТранспортный налог (см. этапы 9 и 10 календарного плана)Из законаМощность в лошадиных силахПоквартально

(25.4 руб\лс легковые и 50 руб\лс грузовые)


Для начала производства необходимо:

ЭтапНаименование этапаВремя начала или окончания (использовать связывание)ДлительностьСумма (Внесение)Срок службыРегистрация фирмы В добрый путь 03.01.год10№ вар.*год*5 (За весь период)Сертификация ЛТ в России После этапа 160 + № варианта№ вар.*год*10 (За весь период)НОУ-ХАУ (этап используется для моделирования внесения актива акционером)После этапа 11№ вар.*год*100 (За весь период)10 лет (линейная)Аренда офиса (устанавливаются затраты на заключение договора, арендные платежи устанавливаются в общих издержках)С начала этапа 110затраты на заключение договора № вар.*100 арендные платежи № вар.*год +10000 (в месяц)Аренда ангараЧерез 7 дн. после этапа 110№ вар.*100 № вар.*год+70000 (в месяц)Мебель и офисное оборудованиеПосле этапа 320№ вар.*год*5 (За весь период)5 лет (линейная)Испытательный стенд и оборудование для производстваПосле этапа 460 - № варианта№ вар.*год*5000 (За весь период)10 лет (линейная)Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры, контракты)После этапа 650№ вар.*год (За весь период)Приобретение 2-х грузовых автомобилей (мощность по 200 л.с.)Оканчивается к началу этапа 77№ вар.*год+ 300000 (За весь период)10 лет (линейная)Приобретение легкового автомобиля (у физического лица, мощность 120 л.с.)Оканчивается к началу этапа 710№ вар.*год+ 100000 (За весь период)10 лет (линейная)Непредвиденные расходы03.01.год360№ вар.*год+10000 (в месяц)Производство [ЛТ-2] (установить галку привязка)После этапов 2 и 8...Производство [ЛТ-4] (установить галку привязка)После этапов 2 и 8...Производство [ЛТ-8] (установить галку привязка)После этапов 2 и 8...

Примечание: Объекты, по которым начисляется амортизация, являются активами. Отнесение НДС согласно действующему законодательству.


ПродуктСтоимость на внутреннем рынке с НДС, рублейСтоимость на внешнем рынке с налогом на экспорт (в валюте) (использовать детальное описание/варианты)ЛТ-2№ варианта * год+20000ЛТ-4№ варианта * год+30000№ варианта * год/20+20000ЛТ-8№ варианта * год+40000

В первый год с момента начала производства, идет линейное нарастание объемов сбыта от 10% месячного плана, с выходом на запланированный объем к концу года. На экспорт отправляется половина плана (для создания использовать кнопку «Варианты»).

Примечание: производство ЛТ в месяц может быть дробным числом


№План, шт в месяцЛТ-2ЛТ-4ЛТ-8139019501480

В сложившихся условиях средняя задержка платежей на внутреннем рынке составляет 60 дней. На внешний рынок реализация с предоплатой 100% за 30 дней. Потери при продаже отсутствуют. Время на сбыт продукции 30 дней. Запас готовой продукции на складе на пол месяца.

Производство. Прямые издержки (устанавливаются на каждое изделие): материалы в сумме равной 20% от рублевой цены, комплектующие - 30 %, сдельная зарплата - 10%, прочие расходы - 10%. В процессе производства предполагается, что имеющихся мощностей достаточно для любого объема производства.

При приобретении материалов и комплектующих делается предоплата за 30 дней. Необходимый страховой запас на пол месяца.

Устанавливается в зависимости от типа закупок:

Бn - минимальная партия = n-месячной потребности (подсчитать, исходя из объемов сбыта).

ДолжностьКол-во, челОклад, руб.Срок выплаты ежемесячноДиректор 1№ варианта*10+год*3все времяГл. бухгалтер1№ варианта*10+год*2все времяБухгалтера10№ варианта*10+годвсе времяСекретарь1№ варианта*10+год/2все времяУправляющий директор1№ варианта*10+ год*2все времяДиректор по производству1№ варианта*10+ год*2все времяИнженер-испытатель10№ варианта*10+ годс начала производстваПрограммист4№ варианта*10+ годс начала производстваДиректор по маркетингу1№ варианта*10+ год*2все времяПреподаватель пилотирования5№ варианта*10+ год/2с начала производстваНачальники цехов5№ варианта*10+ годвсе времяНаладчики5№ варианта*10+ годдо начала производства, отнести на увеличение стоимости оборудованияМонтажники5№ варианта*10+ годразовая выплата 10.02.год отнести на увеличение стоимости испытательного стендаРабочие занятые: в 1-й год во 2-й год в 3-й год 100 200 300№ варианта*10+ год/3с начала производства

Вид издержек возникающих: примерыСуммаПериодичность выплаты суммыдо начала производства: пуско-наладка (отнести на увеличение стоимости ОС) набор персонала 150 000-№ варианта*год 50 000+№ варианта*годежемесячнов первый год: хранение оборудования к установке набор персонала 95 000-№ варианта*год 90 000-№ варианта*годежемесячново время производства: расходы на рекламу электроэнергия связь (телефоны, сотовые телефоны, интернет) отопление текущий ремонт 110 000-№ варианта*год 90 000-№ варианта*год 85 000-№ варианта*год 92 000-№ варианта*год 80 000-№ варианта*годежемесячновсе время: командировочные расходы охранные услуги аренда помещений и оборудования и др. 680 000-№ варианта*10*год 670 000-№ варианта*10*год 690 000-№ варианта*10*годежеквартально

АкционерДата внесенияСуммаТип акцийАкционер 101.01.год№ вар. *год*2500обыкновенныеАкционер 2 01.01.год№ вар.* год*1500обыкновенныеАкционер 3 (НОУ-ХАУ)01.01.год№ вар.* год*1000привилегированные

Примечание: количество акций, умноженное на номинал, должно равняться внесенной акционером сумме.
Построить графики Окупаемости и величины денежных средств на расчетном счете.

Построить график, иллюстрирующий определение величины индекса прибыльности PI (использовать таблицы пользователя).


№параметрыАнализируемая величина1Ставки налогов, объем сбытаNPV

Провести анализ устойчивости проекта с помощью метода вероятностного динамического моделирования Монте-Карло (количество расчетов не менее 100). Сделать выводы!


. Отчет сформированный программой PE6


Наименование Ед. изм. Нач. продаж ЛТ-2 (Внутренний рынок) штука 24.04.2016 ЛТ-4 (Внутренний рынок) штука 24.04.2016 ЛТ-8 (Внтуренний рынок) штука 24.04.2016 ЛТ-4 (Экспорт) штука 24.04.2016

Финансовый год начинается в январе.

Основная валюта проекта - Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US

Курс на момент ввода : 1 $ US = 8.000 руб.

Валюта 1 год 2 год 3 год Рубли 36,00 12,00 30,00 Доллар 10,00 20,00 8,00

Объект 1 год 2 год 3 год Сбыт 30,00 21,00 15,00 Прямые издержки 30,00 21,00 15,00 Общие издержки 30,00 21,00 15,00 Зарплата 30,00 21,00 15,00 Недвижимость 30,00 21,00 15,00

Объект 1 год 2 год 3 год Сбыт 10,00 10,00 2,00 Прямые издержки 10,00 10,00 2,00 Общие издержки 10,00 10,00 2,00 Зарплата 10,00 10,00 2,00 Недвижимость 10,00 10,00 2,00

Название налога База Период Ставка Налог на прибыль Прибыль Месяц 20 % НДС Добав. стоим. Месяц 18 % Налог на имущество Имущество Квартал 2.2 % Единый социальный налог Зарплата Месяц 26 % обязательное социальное страхование от несчастны Зарплата Месяц 0.8 %

Название Длительность Дата начала Дата окончания Регистрация фирмы "В добрый путь" 10 03.01.201613.01.2016 Сертификация ЛТ в России 61 13.01.201614.03.2016 НОУ-ХАУ (этап используется для моделирования всенение актива акционером) 1 13.01.201614.01.2016 Аренда Офиса 10 03.01.201613.01.2016 Аренда Ангара 10 20.01.201630.01.2016 Мебель и офисное оборудование 20 14.01.201603.02.2016 Испытательный стенд и оборудование для производства 59 13.01.201612.03.2016 Подготовка серийного производства ЛТ (переговоры, контракты) 50 03.02.201624.03.2016 Приобретение 2-х грузовых автомобилей ( мощностью по 200 л.с) 7 13.01.201620.01.2016 Приобретение легкового автомобиля ( у физического лица, мощность 120 л.с) 10 13.01.201623.01.2016 Непредвиденные расходы 360 03.01.201628.12.2016 Производство [ ЛТ-2 (Внутренний рынок)] 0 24.03.2016... Производство [ ЛТ-4 (Внутренний рынок)] 0 24.03.2016... Производство [ ЛТ-4 (Экспорт)] 0 24.03.2016... Производство [ ЛТ-8 (Внтуренний рынок)] 0 24.03.2016...

Продукт/Вариант Ед. изм. 1.2016 2.2016 3.2016 4.2016 5.2016 6.2016 7.2016 ЛТ-2 (Внутренний рынок) штука 0,00 0,00 0,00 43,33 86,67 130,00 173,33 ЛТ-4 (Внутренний рынок) штука 0,00 0,00 0,00 108,33 216,67 325,00 433,33 ЛТ-8 (Внтуренний рынок) штука 0,00 0,00 0,00 164,44 328,89 493,33 657,78 ЛТ-4 (Экспорт) штука 0,00 0,00 0,00 108,33 216,67 325,00 433,33

Продукт/Вариант 8.2016 9.2016 10.2016 11.2016 12.2016 2017 год ЛТ-2 (Внутренний рынок) 216,67 260,00 303,33 346,67 390,00 4 680,00 ЛТ-4 (Внутренний рынок) 541,67 650,00 758,33 866,67 975,00 11 700,00 ЛТ-8 (Внтуренний рынок) 822,22 986,67 1 151,11 1 315,56 1 480,00 17 760,00 ЛТ-4 (Экспорт) 541,67 650,00 758,33 866,67 975,00 11 700,00

Продукт/Вариант 2018 год ЛТ-2 (Внутренний рынок) 4 680,00 ЛТ-4 (Внутренний рынок) 11 700,00 ЛТ-8 (Внтуренний рынок) 17 760,00 ЛТ-4 (Экспорт) 11 700,00

Продукт/Вариант Цена(руб.) Цена($ US) Описание ЛТ-2 (Внутренний рынок) 22 016,000 ЛТ-4 (Внутренний рынок) 32 016,000 ЛТ-8 (Внтуренний рынок) 42 016,000 ЛТ-4 (Экспорт) 20 100,800

Продукт/Вариант Описание ЛТ-2 (Внутренний рынок) Задержки платежей: 60 дней Продажа по факту ЛТ-4 (Внутренний рынок) Задержки платежей: 60 дней Продажа по факту ЛТ-8 (Внтуренний рынок) Задержки платежей: 60 дней Продажа по факту ЛТ-4 (Экспорт) Задержки платежей: 60 дней Продажа с авансом Срок: 30 дней Предоплата: 100,00%

Продукт/Вариант Описание ЛТ-2 (Внутренний рынок) Время на сбыт 30 дней ЛТ-4 (Внутренний рынок) Время на сбыт 30 дней ЛТ-8 (Внтуренний рынок) Время на сбыт 30 дней ЛТ-4 (Экспорт) Время на сбыт 30 дней

Наименование Пр. цикл График производства ЛТ-2 (Внутренний рынок) 0 дней Неограниченное производство ЛТ-4 (Внутренний рынок) 0 дней Неограниченное производство ЛТ-8 (Внтуренний рынок) 0 дней Неограниченное производство ЛТ-4 (Экспорт) 0 дней Неограниченное производство

Наименование Ед. изм. (руб.) ($ US) ЛТ-2 (Внутренний рынок) штука 15 411,20 0,00 ЛТ-4 (Внутренний рынок) штука 22 411,20 0,00 ЛТ-8 (Внтуренний рынок) штука 29 411,20 0,00 ЛТ-4 (Экспорт) штука 34 181,60 0,00

Прямые издержки ЛТ-2 (Внутренний рынок)

Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 11 008,00 0,00 комлпектующие для ЛТ-2 1,000 0,000 6 604,80 материалы для ЛТ-2 1,000 0,000 4 403,20 Сдельная зарплата 2 201,60 0,00 Другие издержки 2 201,60 0,00 Всего 15 411,20 0,00

Прямые издержки ЛТ-4 (Внутренний рынок)

Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 16 008,00 0,00 комлпектующие для ЛТ-4 1,000 0,000 9 604,80 материалы для ЛТ-4 1,000 0,000 6 403,20 Сдельная зарплата 3 201,60 0,00 Другие издержки 3 201,60 0,00 Всего 22 411,20 0,00

Прямые издержки ЛТ-8 (Внтуренний рынок)

Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 21 008,00 0,00 комплектующие для ЛТ-8 1,000 0,000 12 604,80 материалы для ЛТ-8 1,000 0,000 8 403,20 Сдельная зарплата 4 201,60 0,00 Другие издержки 4 201,60 0,00 Всего 29 411,20 0,00

Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 30 160,00 0,00 комлпектующие для ЛТ-4 (экспорт) 1,000 0,000 18 096,00 материалы для ЛТ-4 (экспорт) 1,000 0,000 12 064,00 Сдельная зарплата 2 010,80 0,00 Другие издержки 2 010,80 0,00 Всего 34 181,60 0,00

Наименование Ед. изм. Цена(руб.) Цена($ US) материалы для ЛТ-2 4 403,200 комлпектующие для ЛТ-2 6 604,800 материалы для ЛТ-4 6 403,200 комлпектующие для ЛТ-4 9 604,800 материалы для ЛТ-8 8 403,200 комплектующие для ЛТ-8 12 604,800 материалы для ЛТ-4 (экспорт) 12 064,000 комлпектующие для ЛТ-4 (экспорт) 18 096,000

Должность Кол-во Зарплата (руб.) Зарплата ($ US) Платежи Управление Директор 1 6 058,00 Ежемесячно, весь проект Главный Бухгалтер 1 4 042,00 Ежемесячно, весь проект Секретарь 1 1 028,00 Ежемесячно, весь проект Управляющий директор 1 4 042,00 Ежемесячно, весь проект Бухгалтер 10 2 026,00 Ежемесячно, весь проект Производство Инжинер испытатель 10 2 026,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Директор по производству 1 4 042,00 Ежемесячно, весь проект Программист 4 2 026,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Начальник Цеха 5 2 026,00 Ежемесячно, весь проект Наладчики 5 2 026,00 Ежемесячно, с 1 по 3 мес. Монтажники 5 2 026,00 Разовый платеж 10.02.2016 Рабочие 1-год 100 682,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Рабочие 2-год 200 682,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Рабочие 3-год 300 682,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Маркетинг Директор по Маркетингу 1 4 042,00 Ежемесячно, весь проект Преподователь по пилотированию 5 1 018,00 Ежемесячно, весь период пр-ва

Название Сумма (руб.) Сумма ($ US) Платежи Управление Набор персонала 47 984,00 Ежемесячно, с 1 по 3 мес. Набор персонала (1 год) 87 984,00 Ежемесячно, с 1 по 12 мес. Командировачные расходы 659 984,00 Ежеквартально, весь проект Охранные услуги 649 984,00 Ежеквартально, весь проект Производство Пуско-наладка 147 984,00 Ежемесячно, с 1 по 3 мес. Хранение оборудования 92 984,00 Ежемесячно, с 1 по 12 мес. Электроэнергия 87 984,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Связь 82 984,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Отопление 89 984,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Текущий ремонт 77 984,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Аренда помещения и оборудования 669 984,00 Ежеквартально, весь проект Маркетинг Расходы на рекламу 107 984,00 Ежемесячно, весь период пр-ва

Акционер Дата Сумма (руб.) Сумма ($ US) Акционер 1 01.01.2016 5 040 000,00 Акционер 2 01.01.2016 3 024 000,00 Акционер 3 (НОУ-ХАУ) 01.01.2016 2 016 000,00

Название Дата Сумма (руб.) Сумма ($ US) Срок Ставка % Кредит 1 01.02.2016 34 800 000,00 34 мес. 21,00 Кредит 2 01.03.2016 10 300 000,00 33 мес. 21,00 Кредит 3 01.04.2016 77 000 000,00 32 мес. 21,00 Кредит 4 01.06.2016 75 100 000,00 30 мес. 21,00 Кредит 5 01.05.2016 3 600 000,00 31 мес. 21,00 Кредит 6 01.10.2016 10 000 000,00 26 мес. 21,00 Кредит 7 01.08.2016 35 000 000,00 28 мес. 21,00

Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
1 год 2 год 3 год 20,00 20,00 20,00

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % )

1 год 2 год 3 год 30,00 30,00 30,00

Строка 1.2016 2.2016 3.2016 Валовый объем продаж Потери Налоги с продаж Чистый объем продаж Материалы и комплектующие Сдельная зарплата 378 254,09 Суммарные прямые издержки 378 254,09 Валовая прибыль -378 254,09 Налог на имущество 1 110,33 1 119,55 72 419,83 Административные издержки 1 225 369,49 117 774,15 120 377,48 Производственные издержки 771 993,22 208 724,12 513 410,39 Маркетинговые издержки 95 602,22 Зарплата административного персонала 44 925,24 45 918,29 46 933,29 Зарплата производственного персонала 30 814,94 44 624,85 611 823,01 Зарплата маркетингового персонала 5 125,26 5 238,55 12 096,95 Суммарные постоянные издержки 2 078 228,14 422 279,96 1 400 243,33 Амортизация 5 046,93 5 214,93 Проценты по кредитам 609 000,00 789 250,00 Суммарные непроизводственные издержки 614 046,93 794 464,93 Другие доходы Другие издержки 89 194,70 10 515,20 1 905,16 Убытки предыдущих периодов 2 168 533,17 3 216 494,82 Прибыль до выплаты налога -2 168 533,17 -3 216 494,82 -5 863 782,16 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль -2 168 533,17 -3 216 494,82 -5 863 782,16 Налог на прибыль Чистая прибыль -2 168 533,17 -3 216 494,82 -5 863 782,16

Строка 4.2016 5.2016 6.2016 Валовый объем продаж 27 983 162,40 56 732 045,21 86 265 807,62 Потери Налоги с продаж Чистый объем продаж 27 983 162,40 56 732 045,21 86 265 807,62 Материалы и комплектующие 9 104 985,58 18 367 742,32 28 146 236,06 Сдельная зарплата 2 184 626,23 4 070 671,27 6 039 028,88 Суммарные прямые издержки 11 289 611,81 22 438 413,59 34 185 264,94 Валовая прибыль 16 693 550,59 34 293 631,62 52 080 542,69 Налог на имущество 77 566,84 156 424,66 144 834,83 Административные издержки 1 265 016,21 81 377,21 83 176,01 Производственные издержки 997 120,37 399 486,79 408 317,23 Маркетинговые издержки 97 715,45 99 875,40 102 083,09 Зарплата административного персонала 47 970,72 49 031,09 50 114,89 Зарплата производственного персонала 611 631,43 625 151,21 638 969,83 Зарплата маркетингового персонала 12 364,34 12 637,65 12 917,00 Суммарные постоянные издержки 3 031 818,53 1 267 559,34 1 295 578,05 Амортизация 90 127,03 90 127,03 90 127,03 Проценты по кредитам 2 136 750,00 2 199 750,00 3 514 000,00 Суммарные непроизводственные издержки 2 226 877,03 2 289 877,03 3 604 127,03 Другие доходы Другие издержки 920,97 941,33 962,13 Убытки предыдущих периодов 5 863 782,16 Прибыль до выплаты налога 5 492 585,06 30 578 829,26 47 035 040,65 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль 5 492 585,06 30 578 829,26 47 035 040,65 Налог на прибыль 1 098 517,01 6 115 765,85 9 407 008,13 Чистая прибыль 4 394 068,05 24 463 063,40 37 628 032,52

Строка 7.2016 8.2016 9.2016 Валовый объем продаж 116 604 100,32 147 767 078,26 179 775 413,75 Потери Налоги с продаж Чистый объем продаж 116 604 100,32 147 767 078,26 179 775 413,75 Материалы и комплектующие 38 340 942,11 48 760 696,34 60 062 950,10 Сдельная зарплата 8 092 416,45 10 233 631,32 12 465 552,94 Суммарные прямые издержки 46 433 358,56 58 994 327,65 72 528 503,04 Валовая прибыль 70 170 741,77 88 772 750,60 107 246 910,71 Налог на имущество 247 660,39 218 030,01 346 808,04 Административные издержки 1 350 771,62 86 893,77 88 814,51 Производственные издержки 1 064 715,14 426 567,99 435 997,04 Маркетинговые издержки 104 339,58 106 645,95 109 003,30 Зарплата административного персонала 51 222,65 52 354,90 53 512,18 Зарплата производственного персонала 653 093,91 667 530,19 682 285,58 Зарплата маркетингового персонала 13 202,52 13 494,35 13 792,64 Суммарные постоянные издержки 3 237 345,42 1 353 487,16 1 383 405,25 Амортизация 90 127,03 90 127,03 90 127,03 Проценты по кредитам 3 514 000,00 4 126 500,00 4 126 500,00 Суммарные непроизводственные издержки 3 604 127,03 4 216 627,03 4 216 627,03 Другие доходы Другие издержки 983,40 1 005,14 1 027,36 Убытки предыдущих периодов Прибыль до выплаты налога 63 080 625,53 82 983 601,26 101 299 043,04 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль 63 080 625,53 82 983 601,26 101 299 043,04 Налог на прибыль 12 616 125,11 16 596 720,25 20 259 808,61 Чистая прибыль 50 464 500,42 66 386 881,01 81 039 234,43

Строка 10.2016 11.2016 12.2016 Валовый объем продаж 212 650 309,93 246 413 514,54 281 087 334,08 Потери Налоги с продаж Чистый объем продаж 212 650 309,93 246 413 514,54 281 087 334,08 Материалы и комплектующие 71 161 754,17 83 650 197,23 95 467 937,53 Сдельная зарплата 14 791 145,14 17 213 458,46 19 275 120,33 Суммарные прямые издержки 85 952 899,31 100 863 655,69 114 743 057,86 Валовая прибыль 126 697 410,62 145 549 858,85 166 344 276,22 Налог на имущество 297 547,22 438 848,00 351 849,05 Административные издержки 1 442 340,39 92 784,30 94 835,24 Производственные издержки 1 136 892,15 455 485,02 465 553,27 Маркетинговые издержки 111 412,76 113 875,47 116 392,63 Зарплата административного персонала 54 695,04 55 904,04 57 139,77 Зарплата производственного персонала 697 367,12 712 782,04 728 537,70 Зарплата маркетингового персонала 14 097,52 14 409,14 14 727,64 Суммарные постоянные издержки 3 456 804,98 1 445 240,01 1 477 186,25 Амортизация 90 127,03 90 127,03 90 127,03 Проценты по кредитам 4 301 500,00 4 301 500,00 4 301 500,00 Суммарные непроизводственные издержки 4 391 627,03 4 391 627,03 4 391 627,03 Другие доходы Другие издержки 1 050,06 1 073,28 884,68 Убытки предыдущих периодов Прибыль до выплаты налога 118 550 381,33 139 273 070,53 160 122 729,21 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль 118 550 381,33 139 273 070,53 160 122 729,21 Налог на прибыль 23 710 076,27 27 854 614,11 32 024 545,84 Чистая прибыль 94 840 305,06 111 418 456,42 128 098 183,36 Строка 2017 год 2018 год Валовый объем продаж 3 880 168 817,37 4 858 476 642,98 Потери Налоги с продаж Чистый объем продаж 3 880 168 817,37 4 858 476 642,98 Материалы и комплектующие 1 294 802 209,30 1 542 808 913,88 Сдельная зарплата 259 509 945,47 301 785 913,55 Суммарные прямые издержки 1 554 312 154,77 1 844 594 827,43 Валовая прибыль 2 325 856 662,60 3 013 881 815,55 Налог на имущество 5 328 180,81 5 689 212,27 Административные издержки 6 209 301,78 7 366 486,60 Производственные издержки 8 073 047,39 9 039 193,65 Маркетинговые издержки 1 560 263,88 1 679 515,80 Зарплата административного персонала 765 968,76 904 838,72 Зарплата производственного персонала 9 766 177,37 10 544 742,86 Зарплата маркетингового персонала 197 426,66 221 680,08 Суммарные постоянные издержки 26 572 185,85 29 756 457,71 Амортизация 1 081 524,39 1 081 524,39 Проценты по кредитам 51 618 000,00 47 316 500,00 Суммарные непроизводственные издержки 52 699 524,39 48 398 024,39 Другие доходы Другие издержки Убытки предыдущих периодов Прибыль до выплаты налога 2 241 256 771,55 2 930 038 121,18 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль 2 241 256 771,55 2 930 038 121,18 Налог на прибыль 448 251 354,31 586 007 624,24 Чистая прибыль 1 793 005 417,24 2 344 030 496,94

Строка 1.2016 2.2016 3.2016 Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие 30 332 828,01 10 622 435,09 Затраты на сдельную заработную плату 1 369 152,94 Суммарные прямые издержки 30 332 828,01 11 991 588,03 Общие издержки 2 356 888,00 379 458,65 834 920,25 Затраты на персонал 63 774,00 74 398,60 513 229,24 Суммарные постоянные издержки 2 420 662,00 453 857,26 1 348 149,49 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 17 091,43 -349 978,27 -4 111 640,52 Кэш-фло от операционной деятельности -2 437 753,43 -30 436 706,99 -9 228 097,00 Затраты на приобретение активов 5 744 133,05 4 984 717,49 Другие издержки подготовительного периода 105 249,75 12 220,84 2 180,80 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -5 849 382,80 -4 996 938,33 -2 180,80 Собственный (акционерный) капитал 10 080 000,00 Займы 34 275 263,86 9 991 722,19 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 599 817,12 765 627,84 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 10 080 000,00 33 675 446,74 9 226 094,35 Баланс наличности на начало периода 1 765 829,85 34 142,48 Баланс наличности на конец периода 1 792 863,77 34 665,18 30 481,73

Строка 4.2016 5.2016 6.2016 Поступления от продаж 16 711 326,55 44 423 460,31 Затраты на материалы и комплектующие 66 100 059,62 21 042 215,21 99 990 422,74 Затраты на сдельную заработную плату 2 756 632,04 4 162 621,29 5 587 306,30 Суммарные прямые издержки 68 856 691,67 25 204 836,50 105 577 729,04 Общие издержки 2 660 550,27 644 866,11 649 181,89 Затраты на персонал 506 329,29 509 717,91 513 129,21 Суммарные постоянные издержки 3 166 879,56 1 154 584,02 1 162 311,10 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги -775 909,26 -8 044 973,31 4 044 820,09 Кэш-фло от операционной деятельности -71 247 661,97 -1 603 120,65 -66 361 399,91 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода 1 038,32 1 045,27 1 052,26 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -1 038,32 -1 045,27 -1 052,26 Собственный (акционерный) капитал Займы 73 569 095,00 3 387 729,70 69 606 172,13 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 2 041 542,39 2 070 044,00 3 256 938,60 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 71 527 552,61 1 317 685,70 66 349 233,53 Баланс наличности на начало периода 30 022,11 304 669,73 22 509,23 Баланс наличности на конец периода 309 334,06 22 853,84 9 635,19

Строка 7.2016 8.2016 9.2016 Поступления от продаж 72 073 813,86 99 665 930,85 127 203 350,96 Затраты на материалы и комплектующие 31 739 951,26 134 779 147,79 42 721 229,73 Затраты на сдельную заработную плату 7 030 874,33 8 493 514,32 9 975 416,91 Суммарные прямые издержки 38 770 825,59 143 272 662,12 52 696 646,64 Общие издержки 2 714 325,93 657 900,29 662 303,30 Затраты на персонал 516 563,34 520 020,45 523 500,69 Суммарные постоянные издержки 3 230 889,27 1 177 920,74 1 185 804,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги -2 479 631,57 11 974 626,91 2 285 062,82 Кэш-фло от операционной деятельности 32 551 730,57 -56 759 278,91 71 035 837,50 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода 1 059,31 1 066,40 1 073,53 По
Похожие работы на - Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6 Курсовая работа (т). Менеджмент.
Успешная Защита Диссертации
Практическая Работа На Тему Документирование Управленческой Деятельности
Аэробные И Анаэробные Микроорганизмы Реферат
Отчет По Практике В Гостинице
Реферат по теме Еталони фізичних величин
Реферат по теме Предупреждение преступлений и административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды
Доклад по теме Язык "падонкаф" или албанский язык
Курсовая Работа По Экономике На Тему Бизнес План
Сочинение Белый Снег
Реферат: Образование как философская проблема. Скачать бесплатно и без регистрации
Дипломная работа: Классификация наказаний по Уголовному праву России
Марон 10 Класс Контрольные Работы
Курсовая работа: Государственная педагогия
Реферат по теме Всемирные тенденции развития городов
Реферат: Диалогика познающего разума
Контрольная работа по теме Технико-криминалистическое исследование документов
Эссе На Тему Возникновение Риска
Реферат: Современные концепции маркетинговой деятельности. Скачать бесплатно и без регистрации
Павлов И П Сочинения
Курсовая работа: Выборы Президента США. Скачать бесплатно и без регистрации
Похожие работы на - Управление объектом коммерческой недвижимости (офисного здания) Ленинского района города Перми, улица Клименко, дом 1
Лабораторная работа: Исследование системы автоматического регулирования угловой скорости двигателя внутреннего сгорания
Курсовая работа: Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"