Методы технического анализа

В прошлый раз мы закончили на том, что существует несколько основных методов. Чтобы успешно использовать тех.анализ на практике, необходимо разбираться и знать о каждом его направлении, понимать суть и видеть тонкости.

Сегодня мы вкратце разберем каждый метод технического анализа, однако уже на следующей неделе начнем более подробно говорить о каждом из них.

Классический анализ.

Если говорить по-простому: суть метода заключается в начертании фигур и линий(например, линии поддержки и сопротивления, о которых многие наверняка слышали) на графике с целью увидеть тенденцию и иметь возможность предсказать направление цены, а также определить периоды максимальной вовлеченности участников торгов.

Небольшой пример:

Как видно на картинке, при верном определении уровней поддержки и сопротивления можно предсказать дальнейшие “отскоки” цены, а иногда эти линии еще и определяют тренд, но об этом в отдельной статье.

Индикаторный анализ.

Определить тренды и различные формации ретроспективно достаточно просто и, по большому счету, сможет каждый, имея базовые знания, однако определить их своевременно и сейчас достаточно непросто. Тогда на помощь нам приходят индикаторы.

Фактически индикаторы – это некоторые математические функции, позволяющие в удобном формате анализировать сложные массивы данных, на обработку и расчет которых человеку требуется достаточно много времени.

О каждой группе технических индикаторов мы поговорим в соответствующей статье.

Небольшой пример:

На картинке изображен актуальный на момент 26.12.2017 17:00 пятнадцатиминутный график акций Аэрофлота с индикаторами объема, RSI и конвертом. С индикатором объема все понятно (графические показывает объемы торгов за единицу времени), но с RSI все сложнее. Если простым языком, то RSI (индекс относительной силы) показывает силу тренда и зоны перекупленности/перепроданности бумаги. Конверт же образует некоторый канал, внутри которого цена находилась большую часть времени за определенный период времени. Выход за пределы этого канал тоже фактически показывает локальную перекупленность/перепроданность бумаги.

Отдельно в индикаторном анализе стоит выделить анализ объема торгов, которому уделяют все больше внимания в последнее время. Объемы торгов дают представление о вовлеченности участников в торги, а это один из самых важных показателей, т.к. биржа всегда старается свести цену к такому уровню, чтобы участие в торгах было максимальным.

Джозеф Гранвил (авторитетный технический аналитик) однажды сказал, что объем — это тот пар, с помощью которого едет паровоз.

Свечной анализ.

Пожалуй, старейший метод анализа, однако активно он стал применяться на Западе лишь в конце двадцатого века.

Суть метода заключается в анализе последовательностей японских свечей (как можно догадаться, метод пришел из Страны Восходящего Солнца) относительно друг друга на графике и построении моделей на их основе, что дает более глубокое представление о природе тренда и балансе сил покупателей и продавцов.

В свечном анализе выделяют и отдельные свечи на графике, которые могу свидетельствовать о развороте цены.

Небольшой пример:

На картинке изображена свеча “Падающая звезда" с графика цен акций того же Аэрофлота, “предупреждающая” о возможной смене направления движения цены. Как видно, цены действительно пошли вниз, пусть и на очень короткий период.

Конечно, сразу видеть подобные модели достаточно тяжело, но это придет с опытом. А первый опыт Вам даст моя будущая статья, в которой мы подробно разберем многие важные свечные модели.
Многие скажут, что для успешной торговли и инвестировании достаточно знать один метод. Отчасти это верно - существует огромное кол-во методов, систем и стратегий. Важно выбрать что-то одно и улучшать навык владения этим инструментом (имеется в виду технический анализ, т.е. не нужно забивать свой торговый клиент всеми индикаторами, что есть. Достаточно трех для каждого случая), однако необходимо хотя бы ознакомиться с каждым методом, чтобы знать и понимать, какие возможности они дают, потому что все способы лишь подкрепляют друг друга
До встречи, продолжение следует!