MILLION CHALLENGE - DAY 69

Добрый вечер!

Возвращаюсь к million challenge. Примерно через неделю будет update рубрики: хочу поделиться с вами кое-какими планами:)

МОЙ ПОРТФЕЛЬ

За прошедшие 2 недели мой портфель немного подрос и удерживает высоты:

• текущая доходность с начала года 9.3%
• жду дивиденды от 3 компаний, это ещё около 1% в пути
• за прошедшие 2 недели отпуска мой портфель прибавил 1.6% (плюс дивиденды в пути), рынок (индекс Мосбиржи) за это время потерял 0.9%

Что делал все это время:

1) Как и хотел, под конец дивсезона я открыл шорт-позиции по 4 компаниям

2) Зафиксировал прибыль на лонге Polymetal по 825 руб./шт (10% портфеля) и части позиции в Полюсе в ожидании ABB (3% портфеля в районе 6,240)

В целом, мне очень нравится золото и я планирую вернуться в позиции

3) Играл лонг доллара, но не вышло: я зарабатывал примерно +0.5 руб., но тут незадолго до моего выхода вышли негативные новости по доллару

Но благодаря риск-менеджменту убыток не превысил 0.3% портфеля. Риск менеджмент - отличная штука!

4) Продал Норникель (10% портфеля) по 14,400, забрав рост от 13,800 + дивиденд

МЫСЛИ ПО РЫНКУ

Мы не знаем, что нам могут принести грядущие 2 недели. Вот, почему:

• впереди отчетности компаний США. Рынок замер в ожидании, и если компании озвучат негативные ожидания, то может начаться коррекция и распродажа сырья, что не минует нефть и рынок акций РФ
• 31 июля будет заседание ФРС, на котором вероятно будет снижена ставка. Но будет и комментарий "что дальше" и я полагаю, что он будет не в пользу оптимистов - пока экономика США растет, я думаю что ФРС не начнет снижать ставки: остаться без возможности снижать ставки когда это действительно нужно, для них непозволительно

В этой связи, я стремлю портфель к балансу: держу в лонг акции, которые считаю перспективными, и против них в сопоставимых объема держу шорты тех, что считаю переоцененными.

В итоге, на нынешнем снижении рынка я остаюсь в игре и не теряю денег. После ралли на рынке немало переоцененных историй

Удачи!

По любым вопросам пишите @invest_hero в Telegram. Обычно я отзываюсь или сразу или в течение 24ч.

Если Вам интересна аналитика и идеи в акциях и облигациях, присоединяйтесь к нашей подписке, ей пользуется уже более 300 наших клиентов / вы сможете увидеть как наша команда отыгрывает идеи.

Что такое аналитика от Invest Heroes

Чтобы подписаться - обращайтесь к @Beintresting. Также вы можете оставить свои контакты, и мы свяжемся с Вами сами :)