Курс Умный трейдер (Часть 4 и 5)

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

• Маржинальная торговля;
• Понятие, возможности, риски. Биржа BitMEX (обзор, интерфейс, инструменты, безопасность);
• Управление плечом, виды ордеров, управление рисками;
• Приложение: полный видеообзор BitMEX и Binance с раскрытием перечисленных вопросов;
• Контрольные задания. 

Одни считают маржинальную торговлю полезным инструментом, другие - верным способом потерять деньги. Одни рекомендуют использовать возможности торговли с плечом по полной программе, мотивируя это тем, что вся крипта риск, так тут хоть есть, ради чего рисковать. Другие советуют никогда этого не делать, чтобы сохранить свои деньги.

Как постоянно торгующий трейдер, причем именно по маржинальной торговле, скажу так: маржинальная торговля - это инструмент потенциального увеличения прибыли.

Всякое увеличение потенциальной прибыли всегда увеличивает и потенциальные риски. Это справедливо для любых рынков, да и для любых предложений.

Квартиру на стадии котлована покупать выгодно, но есть риск, что не достроят. Машину с рук можно купить выгодно, но она может оказаться с темной историей. Можно вложиться в стартап, а из него вырастет новый Вконтакте. Но шансов потерять деньги гораздо больше. В казино можно сорвать Джек-пот, но на это очень мало шансов.

Чем выше потенциальная прибыль, тем меньше шансов ее получить- это работает везде, и маржинальная торговля не исключение.

Она позволяет зарабатывать гораздо больше прибыли, чем на споте, но обратной стороной медали есть возможность потерять свой депозит полностью. 

Думаю, что механизм работы маржинальной торговли тут всем известен, потому в детали не углубляюсь, рассматриваем суть вопроса.

А она в том, что тебе дают кредитное плечо, позволяющее открывать сделки на деньги, которых у тебя нет, и именно за счет этого ты и получаешь прибыль, в разы большую, чем на споте.

Но потерять ты можешь только то, что реально внес на счет. Если это произошло - игра для тебя закончена, пока счет не будет пополнен.

Заниматься маржинальной торговлей можно тогда, когда выполнены следующие условия:

У вас сформирована инвестиционная часть портфеля (Биткоин, Эфир и BNB). Вы имеете успешный опыт спот-торговли и хотите делать то же самое, но с большей прибылью.

У вас есть первичные навыки работы на криптобиржах. Вы знаете, как открыть позицию по рынку, выставить отложенный ордер, поставить стоп или профит.

Полная потеря средств, выделенных на маржинальную торговлю, не отправит вас в финансовый нокаут и никак не отразится на вашей жизни.

Если не выполнен п.1 - сначала создайте эту инвестиционную часть (как это правильно сделать, будет в нашем курсе «Криптоинвестор», если нет опыта по п.2 - приобретите его, торгуя на споте (без плеча), и выстраивая свою торговую систему, заодно и прокачаете навыки (п.3). 

Как начать торговать с плечом? 

Выберите площадку. Лидеров тут два - Bitmex и Binance.

Остальные площадки нужны для решения специфических задач. Например, FTX.ru - для торговли монетами Bull и Bear, Derebit - для торговли опционами, но это выходит за рамки курса для начинающих.

Потому выбирать предлагаю из этих двух площадок, а лучше открывать счет на обеих, так как они дают разные инструменты, каждый из которых полезен для определенных задач.

Bitmex не требует верификации, позволяет торговать с плечом биткоин к доллару, эфир к доллару и несколько топовых альктоинов к биткоину. Ввод- вывод средств - только Биткоин.

Binance требует верификации при работе с суммами свыше 2БТС, а также для работы с фиатом. Позволяет вводить и выводить и крипту, и фиат, а также привязать карту к счету. Площадка Bilance Futures дает возможность торговли к доллару (USDT) Биткоина, Эфира и целого ряда монет.

Видеообзоры обеих бирж смотрите по ссылкам:

• Обзор Bitmex.
• Обзор Binance.

После их изучения необходима отработка практических навыков (на Bitmex есть демо-счет, на Binance необходимо будет это сделать с небольшой суммой). Эта отработка и будет практическим заданием к уроку.

Вы должны освоить и отработать практически следующее:

• Выставление лимитных и открытие рыночных ордеров.
• Изменение плеча.
• Работа с изолированной маржой и кросс-маржой.
• Определение правильного размера позиции для конкретного размера депозита. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:

• Нужно сделать 10 сделок на Bitmex (Биткоин и эфир к доллару, и альткоины к биткоину), и на Binance.
• При этом использовать как лимитные, так и рыночные ордера, выставлять стопы и профиты.
• По всем вопросам обращайтесь к нашим консультантам. 

УРОК 5

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

• Стратегии маржинальной торговли;
• Среднесрочные стратегии с минимальным риском и агрессивная маржинальная торговля;
• Соотношение риска и прибыли. Скальпинг, плюсы и минусы;
• Маржинальная торговля биткоином и альткоинами - особенности;
• Использование стратегий маржинальной торговли в панели инструментов криптоинвестора;
• Деривативы - обзор фьючесов на Binance; Контрольные задания. 

В маржинальной торговле можно выделить несколько основных стратегий, которые отличаются по степени риска, предполагаемой доходности, временным интервалам и используемым инструментам.

Вы можете использовать все стратегии, или выбрать только те, которые отвечают вашему стилю торговли и поставленным целям.

1.Первая стратегия - торговля Биткоина и Эфира к доллару в долгострок и среднесрок.

При правильном использовании и разумных рисках является самой безопасной стратегией.

Заключается в покупке Биткоина и Эфира с небольшим плечом (до х10) в направлении глобального тренда.

Разумеется, к этой стратегии относится и покупка Биткоина или Эфира за стейблкоины.

Заметьте - я даже не упоминаю слово «продажи». Потому что направление глобального тренда на ближайшие пару лет очевидно и оно только вверх. Шорт может быть только краткосрочный и к нему эта стратегия не применима.

Особенности этой стратегии:

Предусматривается именно покупка Биткоина и Эфира, как самых топовых монет рынка. Покупка в долгосрок альткоинов из ТОП-10-ТОП-30 - это уже другая тема.

Биткоин и Эфир определяют картину криптовалютного рынка и имеют минимальные торговые риски. Между собой эти инструменты коррелируют, Эфир движется туда же, куда и Биткоин, но, как правило, быстрее и сильнее.

Точность входа тут существенного значения не имеет, так как цели по прибыли устанавливаются в 200-300%. 

Но понятно, что покупка у максимумов ухудшает прогноз и увеличивает срок ожидания прибыли.

Главное условие для такой стратегии- цена ликвидации должна стоять максимально далеко, за пределами практической досягаемости. Это достигается правильным соотношением размера депозита и объема позиции.

Вот сейчас у меня на одном из счетов Битмекс после фиксации прибыли позиция осталась 20000 контрактов, цена входа 8300, цена ликвидации 1360. Такую позицию можно на 15-20% увеличить и держать в долгосрок.

Для расчета правильного размера плеча воспользуйтесь нашими видеообзорами бирж:

• Обзор Bitmex.
• Обзор Binance.

Приоритет тут не в размере позиции, а в ее безопасности. Идеально, если в случае падения будете делать доливы через каждые 10% падения над значимыми уровнями. Это на тот случай, если что-то пойдет не так.

Идеальны для этой стратегии токены с плечом от биржи FXT - монеты BULL и BEAR. Обзор по ссылке.

С данной стратегии лучше всего начинать свой путь в маржинальную торговлю. После изучения матчасти (рассматривали в уроке 4), это первое, чем следует заняться. 

2.Вторая стратегия - это среднесрочная и долгосрочная торговля альткоинов к Биткоину.

Это более рискованный вариант, потому что альткоины к биткоину могут расти или падать как при его росте, так и при падении.

В одном случае при росте Биткоина альткоины к нему падают (пример - осень 2017 года или июнь 2019).

В другом - растут (пример - конец января- февраль 2020 года).

То же самое бывает и при падении. Потому в первой стратегии мы имеем дело с изменением цены Биткоина или Эфира к стабильному доллару, а в этой - с двумя высоковолатильными активами.

Это повышает риски, но дает возможность заработать высокую прибыль. Тут повышенные требования к точкам входа и к управлению капиталом - волатильность по этим инструментам очень сильна, потому необходимо исключать возможность существенных потерь.

Основной индикатор при использовании этой стратегии - индекс доминирования. Индекс высокий - покупаем альткоины за Биткоин.

Индекс низкий - делаем наоборот.

Работаем только с ТОП-30, на шиткоинах эта стратегия переходит в разряд гемблинга, а не тредйинга. 

3.Третья стратегия - краткосрочные сделки. Есть два варианта работы по этой стратегии.

В тренд торгуете по тренду, делая доливы на откатах. Тут главное - не перепутать откат с разворотом.

Вообще, ответ на вопрос «это разворот или коррекция» - один из ключевых в трейдинге.

Во флэте (а именно там рынок находится большую часть времени), определяете границы канала, и покупаете от нижней границы, а продаете от верхней.

Самое сложное тут - использование стопов. То, чему учат на курсах трейдинга те, кто никогда не торговал сам (ставить стоп за уровень), приведет к постоянным потерям на ложных пробоях, ведь ставить стопы там, где ставят все- верный способ получить их срабатывание.

Более правильный подход - ставить в зоне стопов ордера на вход в позицию.

Там, где стоят стопы трейдеров с длинными позициями, должен стоять ваш ордер на вход в лонг. А там, где стоят стопы шорт-позиций - ставьте ордер для входа в шорт.

Стратегия достаточно простая в описании, но для овладения ей нужна хорошая практика. Задание к уроку как раз об этом. 

А почему ничего не сказано о торговле альткоинов к доллару?

Потому что это то же самое, что Биткоин к доллару, только падает или растет гораздо сильнее из-за меньшей капитализации.

Потому, освоив стратегию торговли Биткоин-доллар, вы по тем же принципам можете торговать к доллару другие топовые альты.

В панели инструментов криптоинвестора маржинальная торговля идет на 4-5 уровне, как высокорисковый инструмент.

Если оценить риски разных стратегий маржинальной торговли, то стратегия 1 (биткоин и эфир к доллару в среднесрок) является самой безопасной, стратегии 2-самой рискованной.

Обратите внимание - торговля альткоинов к биткоину на споте достаточно безопасна, а маржинальная - самая рискованная. Это эффект плеча, на сильных движениях биткоина и альткоинов волатильность может быть такой, что не хватит запаса прочности даже при большом депозите.

Потому эту стратегию использовать надо тогда, когда уже есть стабильные результаты по другим стратегиям, и депозит, обеспечивающий достаточный запас прочности.

При этом любая стратегия требует грамотного управления капиталом и рисками, это рассматривали в уроке 4.

Обзор фьючерсов на криптовалютной бирже Binance - смотрите здесь. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:

1. Провести набор позиции по паре Биткоин-доллар, если на рынке тренд, или сделать 3 сделки в канале, если на рынке флэт.
2. Если вы торгуете альткоинами к доллару, то сейчас вы что будете продавать или покупать? При ответе указать дату принятия решения.
3. Если вы хотите купить Биткоин с плечом в среднесрок от текущих уровней, то какой уровень цены ликвидации является приемлемым?
4. Стоит ли открыть среднесрочную позицию в шорт по Биткоину? Обоснуйте свой ответ.
5. Определите основной торговый диапазон (боковик) на дневном таймфрейме в следующих парах:

• ltc/usdt
• eos/usdt
• neo/usdt
• ltc/btc

На каком-либо из этих пар цена вышла из диапазона? (пример выполнения этого задания для пары eth/usdt показан на странице 8)

6. После выполнения предыдущего задания (определение торгового диапазона), в этих парах смоделируйте 2 торговые ситуации.

От каких уровней будете покупать и почему. Где можно выставить стоп лосс. Вторая торговая ситуация: от каких уровней будете делать продажи и почему с выставлением стоп лосса.