Курс Умный трейдер (Часть 1)

Курс предназначен для тех, кто хочет освоить криптовалютный трейдинг.

Освоить - это значит получить знания, необходимые для того, чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютном рынке. Стабильно зарабатывать - это значит забирать деньги с рынка, а не носить их на рынок. Вы получите знания, которые необходимы для получения такого результата.

Те, кто успешно прошел курс, будут знать:

• Чем и как можно торговать на криптобирже, какие бывают виды криптотрейдинга, плюсы и минусы каждого из видов.

• Как выбрать биржу? Лучшие биржи для каждого из направлений трейдинга, получите обзоры и видеоинструкции по этим биржам.

• Как понять, куда движется рынок и в какой стадии сейчас он находится. • Как составить торговый план и следовать ему.

• Как эффективно управлять капиталом .

Вы научитесь:

• Торговать Биткоином и Эфиром к доллару. Торговать альткоинами к доллару;
• Торговать альткоинами к Биткоину;
• Торговать на падающем рынке;
• Контролировать свои эмоции и противостоять информационным манипуляциям.

Эти знания и навыки можно немедленно использовать для заработка в самостоятельной торговле. 

УРОК 1

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

• Криптотрейдинг и его виды.
• Спотовая торговля, маржинальная торговля, деривативы. Плюсы и минусы каждого направления.
• Биржи криптовалют - лучший выбор для каждого направления.
• Приложение.
• Обзоры бирж BitMEX и Binance. Маржинальная торговля, спотовая торговля, деривативы. Видеоинструкции по работе.

ЦЕЛЬ УРОКА:

Разобраться, какие бывают виды криптовалютного трейдинга, плюсы и минусы каждого вида, область применения каждого из этих видов. Выбор биржи для каждого из направлений. 

Криптотрейдинг - это торговля криптовалютами с целью получения прибыли.

В чем отличие от инвестирования, ведь инвесторы тоже покупают криптоактивы и тоже планируют получить прибыль?

Сказать, что отличие только в сроках удержания позиций, было бы неправильно, трейдинг тоже бывает в долгую. У меня есть сейчас позиции, открытые в августе 2019 года (по BNB). И это все равно Криптотрейдинг.

Ключевые отличия трейдинга от инвестиций вижу в следующем:

1.Трейдеры используют короткие позиции;

2.Трейдеры используют кредитное плечо;

3.Трейдеры используют производные инструменты (криптодеривативы).

Инвесторы просто покупают криптоактивы, чтобы продать их дороже, то есть зарабатывают в случае роста активов.

Кем лучше быть - трейдером или инвестором?

Ответ на этот вопрос будет позже, пока разберемся, в чем между ними разница по риску и доходности.

Трейдеры зарабатывают на волатильности (движении цены активов в любую сторону), используя для этого большой набор инструментов. Они зарабатывают (или теряют) и на растущем, и на падающем рынке, и в тренде, и во флэте.

Преимущество трейдинга - в доходности. Замечу - доходность ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ, которую можно получить, принимая правильные решения.

Но за все надо платить - риски потерь в трейдинге тоже высокие. При использовании кредитного плеча можно быстро потерять все свои деньги.

Преимущество инвестора - в безопасности.

Потерять все деньги инвестор может только в случае влияния не рыночных факторов (крах биржи, скам приобретенных активов), но и эти риски снижаются путем правильного выбора и диверсификации бирж и активов.

Вывод - трейдинг потенциально более прибыльный, инвестиции безопаснее. 

Потому каждый трейдер должен иметь инвестиционную часть портфеля, которая в случае потерь в трейдинге поможет не остаться вне рынка и начать сначала.

Если у вас еще нет инвестиционной части портфеля, заведите ее, купив Биткоин, Эфир и BNB. Эти средства не должны участвовать в трейдинге или находится на биржах и сторонних сервисах. Они должны быть на аппаратном кошельке или холодном хранении.

Помните - ваш Биткоин (или другая крипта) - это та крипта, приватные ключи к которой под вашим исключительным контролем.

Вернемся к трейдингу. В зависимости от актива, которым ведется торговля, и используемых инструментов, можно выделить следующие виды трейдинга:

• Трейдинг на спот-рынке.

Трейдинг на спотовом рынке - это покупка и продажа реальных монет за фиат или стейблкоины без использования кредитного плеча или коротких позиций.

При условии правильного выбора активов риск минимальный. Вы можете купить криптоактивы, которые упадут в цене, но они все равно остаются на вашем счету, и получить убыток на конкретную сумму вы можете только тогда, когда сами решите его зафиксировать.

Пример.

Вы купили 1 Биткоин по 10000 за USDT. 10000 USDT cписались с вашего биржевого счета, а 1 БТС зачислился. Даже если через неделю Биткоин упал до 8000, все равно на вашем счету 1 БТС.

Вы можете вывести его с биржи и разместить на своем кошельке, а продать тогда, когда цена будет вас устраивать. Убыток в долларах вы получите только тогда, когда решите продать свой 1БТС дешевле, чем купили. 

Преимущества трейдинга на спотовом рынке:

• Вы получаете реальные криптоактивы, которые можно вывести на свой кошелек и полностью контролировать.
• Вы можете фиксировать убыток только тогда, когда сами решите это сделать.
• При правильном выборе активов вы не можете потерять все свои деньги.

Как сделать спот-трейдинг максимально безопасным?

Правильный выбор криптоактивов предполагает, что вы будете торговать монетами не ниже ТОП-30 по капитализации. Потому что чем ниже капитализация монеты, тем больше влияние не рыночных факторов (пампы и дампы, скам, взлом, технические проблемы). Да и просто отсутствие ликвидности может резко уменьшить ваши шансы на заработок на спот- трейдинге.

Также важен и правильный выбор биржи. Идеальное решение для спотового рынка - биржа Binance. Огромная ликвидность, хороший подбор инструментов (все монеты, заслуживающие внимания, там есть), надежность, возможность работы с фиатом, харизматичный лидер и хорошая репутация на рынке - как по мне, для спота это лучший выбор. При этом там есть инструменты и для других видов трейдинга.

Недостатки трейдинга на спот-рынке

К недостаткам спот-трейдинга можно отнести разве что необходимость достаточно большого депозита для получения ощутимого дохода, а также сложность работы на падающем рынке.

Если торговать только топовыми монетами (ТОП-30), то на растущем или флэтовом рынке можно зарабатывать около 10% в месяц. На падающем рынке ситуация хуже, нужно быть готовым либо периодически принимать убытки, либо заморозить свои активы на несколько месяцев. 

Маржинальная торговля - это торговля с использованием кредитного плеча, подразумевающая приобретение криптоактивов на большую сумму, чем есть у вас на депозите.

Преимущества маржинальной торговли:

• Возможность получить более высокий доход, чем при спот-трейдинге, на ту же сумму депозита.
• Возможность открывать короткие позиции.

Недостатки маржинальной торговли:

• Высокие риски, возможность полной потери средств. Это обратная сторона высокой доходности.
• Невозможность вывести активы до закрытия позиции.
• Заинтересованность биржи в ликвидации вашей позиции (хоть они это и не говорят, но данный факт следует из экономической модели маржинального трейдинга). По сути, биржа играет с вами, но игра ведется по правилам биржи и она же следит за соблюдением этих правил. Опасное сочетание.
• Необходимость платить за предоставленную маржу, вне зависимости от результатов торговли.

Если вы торгуете прибыльно, то пользуетесь преимуществами маржинальной торговли. Если получаете убыток, то сполна ощутите на себе все ее недостатки.

Следовательно, использовать этот вид трейдинга надо тогда, когда уже имеете опыт прибыльной торговли на споте.

Принимая решение начинать торговать с плечом, ознакомьтесь с этой статьей, она поможет избавится от лишних иллюзий.

Если все-таки решили торговать - изучите обзоры:

Обзор 1

Обзор 2 

Криптодеривативы (производные инструменты на крипту). 

Инструмент, похожий на маржинальную торговлю, но без покупки реальных активов. Вместо Биткоина, Эфира или Лайткоина вы покупаете или продаете фьючерсы на эти активы.

Если при маржинальной торговле вы получаете от биржи кредит на покупку или продажу криптоактивов, то здесь вносите залог, который дает вам право покупать и продавать деривативы на крипту.

Недостатки и преимущества такие же, как и при маржинальной торговле. Но добавляются дополнительные особенности.

Особенности торговли криптодеривативами

Некоторые фьючерсы являются срочными, и в определенную дату закрываются (на Bitmex, к примеру). Цена фьючерс может отличаться от цены базового актива в любую сторону.

На Bitmex цена фьючерса определяется индексом цен с разных бирж, потому резкое изменение цены на одной из них позволяет двигать котировки фьючерсов и манипулировать рынком.

Криптодеривативы набирают все большую популярность, и все больше влияют на спотовый рынок. Для цены Биткоина, это, скорее, негативно, так как можно манипулировать рынком, вообще не имея Биткоина. И этой возможностью широко пользуются. Но повлиять на ситуацию мы не можем, потому остается на этом зарабатывать.

Кроме фьючерсов, есть еще и опционы. Это полезный инструмент, позволяющий заменить продажу Биткоина покупкой опциона, страхующего от падения актива. Принцип работы опциона описан в этой статье.

Из доступных из РФ сервисов лучшее решение- биржа derebit.

Материал по ней, в виду его объема, будет предоставлен отдельно. Опыта торговли на ней я не имею, потому, прежде, чем рассказывать что то вам, приобрету этот опыт сам. Пока просто обзор, как там что работает.

И маржинальная торговля, и торговля криптодеривативами, как один из видов маржинальной торговли - инструмент достаточно высокого риска для опытных трейдеров. Потерять деньги, частично или полностью, с этими инструментами очень легко.

Высокие риски - главный недостаток маржинальных инструментов. Второй риск - бизнес-модель, при которой слив клиента часто является прибылью биржи. И наоборот, его прибыль есть убытком для биржи, предоставляющей плечо. Почему так получается- расскажу отдельно тем, кому это интересно. Пока это надо просто учитывать, данный момент особенно касается крупных счетов.

Следущий вопрос, который мы рассмотрим, и который имеет ключевое значение для успешной торговли - выбор биржи.

Выбирая биржу, следует учитывать такие моменты:

• Лучше торговать на глобальных биржах (ТОП-10 по оборотам). Если не вдаваться в детали и не усложнять выбор, я бы даже однозначно сказал - лучшее решение для спотовой торговли - это биржа Binance.
• По маржинальной всегда вне конкуренции был Bitmex, но с недавних пор я бы не стал его рекомендовать, там есть моменты конфликта интересов. Но если счет небольшой (до 10 БТС) - проблем не будет, работать можно.
• На Binance тоже есть маржинальная торговля и криптодеривативы. И они активно наступают на пятки Bitmex, явно намереваясь стать No 1 и в этом сегменте.

При выборе биржи необходимо учитывать следующее:

• Ее место среди остальных бирж. Не смотрите только на объемы, они бывают накрученные.
• Изучайте отзывы и репутацию, сейчас сложно скрыть какие- твои неблаговидные моменты, касаемые отношения биржи и клиентов.
• Изучите требования к верификации и насколько они вас устраивают. Торговые инструменты (есть ли там монеты, которые вас интересуют), какая ликвидность (смотрите стаканы), сравните котировки с другими биржами.
• Ввод-вывод средств (лимиты, способы ввода-вывода, сроки обработки заявок, были ли проблемы с выводом у клиентов и т.д). 

Прочитайте эту статью, тут систематизирована важная информация по ведущим биржам. Оцените, есть ли у биржи проблемы с регуляторами, судебные споры и прочие подобные риски. Например, у Bitfinex они точно есть. Ответив себе на эти вопросы, выберите биржу.

Следующий ход, который надо сделать до начала работы - зарегистрируйтесь и изучите все, что можно. От ввода денег до закрытия ордера с рынка. Когда вы начнете торговать с реальными деньгами, то все технические действия уже должны быть отработаны до автоматизма.

Начав торговлю, вы должны думать над тем, что и когда надо делать (выставить лимитный ордер, открыть-закрыть позицию с рынка и т.д), но не должны задумываться, как это сделать. Как в известной методике Тайсона, когда мешок боксерский разбивается на сектора, каждому сектору дается цифра, удары отрабатываются до автоматизма, а потом тренер говорит - «Семь», а ты уже знаешь, что это правый боковой через руку).

Все это будет предусмотрено в задании к уроку, но будет еще лучше, если вы отработаете все действия и дополнительно.

Что надо на 100% понимать перед началом торговли реальными деньгами:

• Как выставить лимитный ордер на покупку или продажу актив? Как его отредактировать?
• Как купить актив с рынка?
• Как закрыть позицию немедленно, полностью или частично? Как поставить стоп, как его модернизировать или удалить?
• Где выставляется объем сделки, в каких единицах он выставляется, как эти единицы соотносятся с долларами или Биткоинами?
• Как видеть текущие результаты по позиции (прибыль, убыток, в деньгах и в процентах)?
• Комиссии и прочие расходы на торговлю.
• Где смотреть историю исполненных ордеров и текущий торговый результат
• Где видеть результаты торговли за тот или иной период?

Для маржинальной торговли вопросов еще больше - это и цена ликвидации, от чего она зависит, как себя ведет при изменении торговых результатов, увеличении или уменьшении торговых объемов, как менять плечо в уже открытой сделке и как это изменяет нагрузку на депозит.

Идеально, если у биржи есть дело-версия, позволяющая отработать на практике все эти моменты. Такой сервис точно есть у Bitmex. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:

1. Вы купили Биткоин, чтобы продать его через несколько лет. Где лучше его хранить и почему? Если Биткоин находится в вашем личном кабинете на Binance, вы его контролируете? И если да, то каким образом?
2. Что такое XBT и сколько долларов в 10 XBT?
3. Чем срочные фюьючесры отличаются от бессрочных? Что такое расчетные фьючкерсы? Какие фьючерсы на СМЕ?
4. В чем главный риск маржинальной торговли?
5. В чем отличие маржинальной торговли Binance от фьючерсов Bitmex?
6. Что такое спотовоя торговля? Почему она самая безопасная?
7. Биткоин или Эфир легко можно перевести с одной биржи на другую. А можно ли перевести криптофьючерсы с Bitmex на фьючерсную платформу Binance?
8. Почему торговать лучше всего монетами, которые входят в ТОП-30 по капитализации?
9. Что такое экспирация фьючерсов на Bitmex, когда и как она происходит?
10. Откройте демо-счет на Bitmex, и освойте действия, необходимые для торговли. Пользуйтесь обзором.