Крипто Шпион: руководство по использованию

Крипто Шпион — инфоаналитический инструмент на рынке криптовалют. Включает следующие функции:

1. Фандинг — показывает, насколько закредитованы участники рынка и предупреждает о возможных шорт-сквизах и лонг-сквизах.
2. Соотношение лонг/шорт — помогает трейдеру определить потенциал роста токена
3. Соотношение бид/аск — помогает трейдеру принять решение, в каком направлении лучше торговать: лонг или шорт. Показывает, кто захватил инциативу на рынке: покупатели или продавцы.
   Соотношение бид/аск для отдельных токенов — помогает трейдеру найти самые недооценённые и переоценённые токены
4. Аномальные объемы — показывает интерес участников рынка к конкретному токену в моменте
5. Сопровождение аналитика — комментарии профессионального аналитика по рынку для лучшего понимания сигналов Шпиона.

Фандинг

Анализ фандинга помогает находить токены с высоким риском шорт/лонг-сквиза, а также делать вывод о перепроданности/перекупленности рынка.

Фандинг — механизм, используемый на биржах с бессрочными фьючерсными контрактами, чтобы уравновешивать цену контракта и поддерживать её в соответствии с рыночным курсом базового актива. 

Например, фьючерс на биткоин торгуется на 1% выше самого биткоина из-за того, что трейдеры начали скупать его с большими плечами. В этом случае фандинг сильно вырастет и игроки, удерживающие лонги фьючерса, должны будут периодически платить шортистам большую комиссию за удержание позиции, пока цена фьючерса и спота не выровняется. 

Аномальные положительные и отрицательные фандинги говорят о том, что трейдеры завышают плечи в своих фьючерсных позициях. Это создаёт риск лонг/шорт-сквиза.

При высоком фандинге лонги становятся менее привлекательными. При низком — менее интересны шорты. 

Как отслеживать фандинг в Шпионе

В Шпионе два типа сообщения с фандингом:

1. Топ токенов с отрицательным и положительным фандингом. Сообщения выводятся по кнопке "ФАНДИНГ ТОП" в вашем сигнальном боте. Позволяет делать прогноз по конкретным токенам на бирже.
2. Фандинг на рынке: сколько токенов на бирже Binance с отрицательным, нейтральным и положительным фандингом. Позволяет оценить ситуацию на рынке. Чем выше процент положительного фандинга тем сильнее перегрет рынок.

Второй тип сигналов публикуется в двух местах: в боте каждый час и в канале "Сводка", где нет аномальных объемов, поэтому удобнее отслеживать динамику.

Соотношение лонг/шорт

Функция показывает соотношение открытых на рынке длинных позиций к коротким в конкретном токене. Это позволяет:

• Найти точку входа или выхода. Например, высокое значение может указывать на перекупленность — сигнал на закрытие лонга или открытие шорта.

• Оценить общий риск на рынке. Высокое соотношение лонгов к шортам в условиях падающего рынка может предупреждать о потенциальном ликвидационном риске.

• Оценить настроение на рынке. Если соотношение лонгов к шортам высокое, это может указывать на бычьи настроения среди трейдеров, т.е. большинство ожидает роста цен.

• Находить и анализировать тренды. Изучение изменений в соотношении лонгов к шортам со временем может помочь выявить тенденции и потенциальные изменения в настроениях трейдеров, что может предшествовать большим движениям на рынке.

Как отслеживать лонг/шорт в Шпионе

В вашем боте (бот с цифрой в названии, например, Крипто Шпион 1) с аномальными объемами введите тикер токена, например, BNB, bnb или BNBUSDT. Вы получите сообщение с основной информацией по токену, в том числе долю лонгов в открытых позициях.

Соотношение Bid/Ask

Биды - заявки на покупку

Аски - заявки на продажу

Определив соотношение бидов к аскам на всем рынке, вы сможете понять настроение трейдеров и находить точки разворота.

Соотношение бидов и асков — это показатель, отражающий баланс между текущим спросом и предложением на рынке для конкретного актива.

❗️ Инструмент активно используется мозговым центром Сигналов для поиска идей.

Он помогает:

1. На основе исторических данных определяются значения, при достижении которых с высокой вероятностью следует разворот рынка. Например, bid/ask растёт до 0.8 — вероятно, в ближайшее время рынок перейдёт к росту. А при снижении bid/ask до 0.4, вероятно, рынок перейдёт к падению после роста. 

2. Сигнал к открытию позиции может давать динамика изменения показателя. Например, Резкое изменение соотношения может указывать на вероятное активное движение котировок в ближайшее время.

Как отслеживать bid/ask в Шпионе

В Шпионе три типа сообщений для определения Bid/Ask

1. Ежечасное сообщение в боте и в канале "Сводка" показывает среднее соотношения во всех токенах на бирже Binance на разной глубине стакана: 3%, 8%, 60% (что показывает глубина, рассказываем ниже).
2. Сообщения по кнопкам в боте показывают топ токенов по наибольшему соотношению Bid к Ask и наоборот.
3. Сумма Bid и Ask по конкретному токену, показывается в боте при вводе тикера.

❗️ Разная глубина стакана позволяет делать прогноз на разных временных интервалах. Чем выше глубина, тем более долгосрочными должны быть ваши прогнозы на основе сигналов. Глубина 30% и 60% подходит для долгосрочного анализа. 3% и 6% показывает соотношение вблизи текущей рыночной цены

Аномальные объемы

Шпион анализирует данные торгов и фиксирует аномальные события на минутных интервалах:

• Аномальный объем — объем заключенных сделок с начала минуты превышает 99.75-99.9% (для каждого токена свой параметр) сделок за каждую минуту на протяжении последних трех месяцев.

• Аномальное изменение цены — изменение цены с начала минуты превышает 99.75-99.9% минутных изменений цены за последние три месяца.

Как использовать

• Определить точки входа. Резкое увеличение торгового объема часто предшествует значительным ценовым движениям. Но возможны как фиксация на объемах, так и дальнейшее движение по тренду.

• Подтвердить сигнал, полученный из других источников: остальных функций Шпиона, теханализа и пр.  

• Анализ новостного фона. Объемы часто проходят на новостях. Трейдеры могут искать такие новости или события, которые могли бы объяснить резкое увеличение интереса и объемов, что может помочь принять более обоснованное торговое решение.

❗️Объемы лучше использовать как дополнительный инструмент, который подскажет, на что стоит обратить внимание. Это не источник готовых сигналов.

Сопровождение аналитика

В отдельном закрытом канале аналитик комментирует отдельные сообщения Крипто Шпиона, рассказывает о стратегиях торговли по нему и делится взглядом на рынок. Сопровождение аналитика позволит лучше понимать функции продукта и рынок в целом.

Остались вопросы: пишите в поддержку https://t.me/cbr_support
Больше примеров и руководство по Шпиону: https://t.me/spyFAQ
Подключить Шпиона: https://t.me/StockSpy_bot