Краткая справка по шорт-сквизам

Шорт-сквиз (англ. Short squeeze) — это быстрое повышение цены акции, главным образом из-за избытка коротких продаж этой акции.

Максимально сильные волны роста, зачастую, происходят в периоды, когда большое количество игроков на понижение оказываются «заперты» в убыточной позиции из-за неожиданного подъема котировок. В такой ситуации им приходится активно откупать бумаги по любой цене, чтобы сохранить часть своего капитала и зафиксировать убыток. Соответственно данный процесс сопровождается резким скачком цены акции.

Завершается шорт-сквиз, обычно, динамичным откатом вниз.

В первую очередь осведомленность о возможных шорт-сквизах необходима, чтобы не потерять средства на нем. Часто трейдеры принимают резкий рост за новый восходящий тренд и покупают вблизи локальных максимумов, рассчитывая на среднесрочный потенциал. Когда цена откатывает вниз, они оказываются заперты в убыточной позиции и либо фиксируют убыток сразу, либо вынуждены ждать неопределенное количество времени, пока цена будет более комфортной для продажи.

✅ Механика работы шорт-сквизов:

Рассмотрим ситуацию, вы видите хорошую компанию, которую сильно придавили ко дну, то есть она перепродана. При этом у неё 20-30% шортистов, то есть те, кто поставил на понижение. Допустим в какой-то момент выходит сильная новость или например покупка инсайдера на крупную сумму. Рынок начинает на это реагировать и цена постепенно идет вверх. Что происходит с шортистами - часть из них начинает закрывать позиции, технически это покупка бумаги, то есть цена дальше растёт вверх, следом начинает выбивать стопы у шортистов, цена разгоняется ещё сильнее, в финале остаются те, у кого не было стопов и у них начинаются маржинколлы, которые подбрасывают цену ещё выше. Выходит цепная реакция, что и называют шорт-сквизом. Чем больше шортистов, тем больше взлёт. 

⚠️ Важно: нельзя входить в такие истории, если не понимаешь триггера для начала сквиза.

Также нужно учитывать, что данный процесс носит краткосрочный характер, после взлёта цена чаще всего возвращается почти в исходную точку.

✅ Практика:

Яркий пример, который мы торговали по данной теме был $FSLY - понимая объём шортов, мы зашли по инсайдерской сделке, бумага сразу хорошо пошла вверх, следом вышла сильная новость про отключения ряда крупных интернет ресурсов, на чем $FSLY полетел дальше. В итоге забрали со сделки +40%. Без шортистов такого резкого движения не было бы.

⚠️ Учитывайте, что данная стратегия имеет высокий уровень риска, если триггера нет или он не срабатывает, то давить вниз могут достаточно долго, потому торговать такие истории рекомендуется либо не большим объемом, либо со стопом.