Комментарий по бумагам АЛРОСА

Минфин пока не рассматривает вариант поддержки АЛРОСА за счет увеличения финансирования закупок в Гохран, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Согласно комментариям господина Моисеева, пока нет «никаких признаков», что компании потребуется поддержка. «У компании колоссальный запас прочности, там отрицательный чистый долг, причем с большим запасом», - сказал господин Моисеев. По словам замминистра, санкции – «конечно, это довольно неприятная история», но «будем смотреть, как она будет развиваться». Информация косвенно, как представляется, соответствует нашим благоприятным, в целом, оценкам среднесрочной инвестиционной привлекательности компании.

Расчетное значение справедливой стоимости АЛРОСА составляет 125,01 руб./ао, что предполагает 68 %-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Дисконт – поправка на риски инвестиций в акции бумаги компании составляет по-прежнему сравнительно высокие для бумаг в нашем покрытии 25%.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией