Кластерный график биткоин

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Объемный анализ, или как вычислить крупного игрока на биткоин-рынке

Кластерный график биткоин

График биткоина к доллару

Начинающие биржевые игроки строят бесчисленные уровни, трендовые линии, используют множество различных индикаторов. Но большинство из них не понимает, почему они используют тот или иной инструмент. Можете ли вы с уверенностью сказать, почему цена должна отскочить от того или иного уровня, трендовой линии? Или почему она непременно должна упасть при выходе из перекупленности на индикаторе RSI? Что послужит настоящей причиной для этого движения цены? Основатель проекта Coin Trade Александр Марченков и глава отдела коммуникаций Екатерина Скобицкая расскажут о различных методах объемного анализа, которые могут повысить значимость сигналов свечных моделей, индикаторов и графических паттернов, а также эффективность прогнозирования движения цены. Объемы — один из самых надежных источников информации о текущем состоянии рынка и верный помощник трейдера в принятии торговых решений. Однако перед тем как перейти к разбору методов объемного анализа, давайте немного поговорим о механике рынка. Знать основные законы, по которым движется цена, крайне важно. Пытаться торговать на рынке без глубокого понимания его механики — это все равно, что играть в покер, не зная правил игры. Перед вами биржевой стакан ордеров, в котором отображаются лимитные заявки трейдеров на покупку и продажу. Лимитные ордера принадлежат трейдерам, которые не согласны совершать сделку по текущей рыночной стоимости актива и вместо этого выставляют заявку по той цене, которая их бы устроила. После этого они ждут, пока рыночная цена достигнет значения, указанного в ордере. Ask — цена ближайшей заявки на продажу, Bid — цена ближайшей заявки на покупку. Если придет покупатель, которого устраивает рыночная цена, — он будет покупать рыночным ордером у ближайшего лимитного продавца по цене Ask. Если же придет продавец, которого устраивает рыночная цена, он будет продавать рыночным ордером ближайшему лимитному покупателю по цене Bid. Рыночные ордера приведут цену в движение, если поглотят удовлетворят ближайшие лимитные заявки. Таким образом, рыночные ордера двигают цену, а лимитные сопротивляются этому движению. Чем больше выставлено лимитных заявок по определенной цене, тем больше потребуется рыночных ордеров, чтобы преодолеть эту цену. Большие скопления лимитных ордеров образуют так называемые стенки, которые служат препятствием дальнейшему движению цены. Чтобы узнать, куда пойдет цена, необходимо предсказать момент, когда возникнет дисбаланс между спросом и предложением или, другими словами, когда рыночная сила преодолеет лимитную. В этом поможет анализ объема. Рыночный объем может быть представлен в трех видах — вертикальный, горизонтальный и кластерный. Анализировать объемы можно при помощи различных сервисов: Trading View, TensorCharts. Каждый столбик гистограммы показывает совокупный объем сделок, совершенных в рамках одной свечи. Например, если таймфрейм графика H1 часовой — столбик покажет объем за один час. По размеру столбика можно узнать величину данного объема относительно других свечей. Чем выше столбик — тем больше проторгованный объем, а цвет его соответствует цвету свечи. Теперь поговорим о том, как можно применять вертикальный объем в анализе. Перед нами часовой график бессрочного контракта на биткоин на бирже BitMEX:. Горизонтальные уровни размечены в местах, где предположительно находится наибольшее число стоп-ордеров. Стоп-ордер — это отложенный приказ на исполнение рыночного ордера. Устанавливается он на определенную цену, при достижении которой бирже отправляется приказ на исполнение рыночной покупки или продажи. Стоп-ордер отличается от лимитного тем, что его с помощью, например, можно выставить отложенный ордер на покупку выше текущей цены. Трейдеры обычно используют стоп-ордер, если хотят купить или продать актив при пробое определенного уровня. Также стоп-приказ используется для страховки от возможных убытков. Например, можно поставить стоп-ордер на продажу ниже текущей цены. Тогда в случае сильного падения платформа автоматически продаст актив, ограничив убытки. Вернемся к нашему графику. Многие трейдеры ставят стопы-приказы за ценовые пики, представляющие собой локальные максимумы и минимумы, либо за границы флэта. По таким точкам можно строить уровни. И чем очевиднее уровень, тем больше трейдеров будут ставить за него свои ордера. Это важный элемент рыночной психологии, о котором следует знать каждому биржевому игроку. Если цена пробивает такой уровень, то срабатывает большое количество стоп-ордеров. Например, при пробое нижнего уровня срабатывают sell-стопы, происходит множество рыночных продаж. Если же цена пробивает верхний уровень, то срабатывают buy-стопы, осуществляется много рыночных покупок. Как уже говорилось, именно рыночные ордера двигают цену, а лимитные — наоборот, ее тормозят. Одновременное срабатывание большого количества стоп-ордеров может значительно ускорить рост или падение, если, конечно, цена на своем пути не натолкнется на достаточное количество лимитных ордеров. Ложный пробой подобного уровня является очень сильным сигналом. Если цена не продолжила свое движение за счет сработавших стоп-ордеров — это означает, что вся ликвидность была поглощена рынком, и, вероятнее всего, цена будет двигаться в противоположном направлении. Почему так происходит? Представим, что цена пробивает уровень вниз. При этом срабатывают стоп-ордера, что приводит к большому количеству рыночных продаж. Но продавцов встретили лимитные покупатели, которые поглотили все предложение и тем самым остановили падение. Желающих продавать не осталось, и цена свободно возвращается в исходную точку, не встречая на своем пути сопротивления. Именно так устроена механика ложного пробоя. В данном случае очевидно, что покупатели явно преобладают над продавцами, и цена пойдет скорее вверх, чем вниз. Накладывая уровни на график, мы, на самом деле, лишь предполагаем, что за этими уровнями находится много стоп-ордеров. Как можно повысить уверенность в правильности торговых решений? Тут на помощь приходит вертикальный объем. Если появляется высокий объем на свече, которая пробила уровень, это означает, что данный уровень действительно был интересен трейдерам и что там было совершено много сделок. Это в свою очередь подтверждает нашу теорию о большом количестве сработавших стоп-ордеров и повышает уверенность в надежности рыночного сигнала. Также вертикальный объем может усиливать графические паттерны теханализа и свечные модели :. Индикатор накладывается на определенную область и в виде горизонтальных столбиков показывает объем на разных ценовых отметках. Чем длиннее столбик — тем больше объема относительно других ценовых уровней находится на выбранной области. При помощи этого инструмента можно, например, посмотреть, на каких ценах проторгован максимальный объем за последнюю неделю или за любой другой временной диапазон. Данный инструмент доступен на сервисе TradingView. На TradingView профиль объема Volume Profile доступен только по подписке, которую можно получить бесплатно на 30 дней. После оформления подписки этот инструмент можно найти в меню Индикаторы , раздел Профиль объема. Мы используем инструмент профиля Фиксированный диапазон , который растягиваем на нужную область графика. Теперь поговорим о том, как можно применять данный инструмент для прогнозирования движения цены. Перед нами дневной график монеты OAX биржи Binance:. Как можно заметить, поначалу нисходящий тренд замедлился, а затем постепенно перетек во флэт. Мы наложили профиль рынка на соответствующий участок графика, чтобы увидеть более широкую картину. Ни для кого не секрет, что на рынке есть как мелкие трейдеры, торгующие относительно небольшими суммами, так и крупные, в распоряжении которых огромные средства. Своими сделками киты способны существенно влиять на цену. Если крупный трейдер хочет закупиться определенной монетой на солидную сумму — он не может поглотить весь объем сразу, одной сделкой. Происходит так потому, что в этот самый момент обычно недостаточно продавцов, способных удовлетворить условия столь крупного ордера. Если же крупный игрок попытается заполучить весь объем рыночным ордером, то это спровоцирует мощный ценовой импульс. Сделку просто размажет по стакану, а средняя цена исполнения торговой операции будет заметно отличаться от первоначальной. Именно поэтому крупные трейдеры для набора позиции вынуждены прибегать к различным хитростям. Например, устраивать ложные пробои или накапливать позиции постепенно, аккуратно скупая актив во время бокового движения цены. Вернемся к графику монеты OAX. С помощью Профиля рынка мы видим, как в монету начал заходить объем. Благодаря этому нисходящий тренд сначала замедлился, а затем и полностью остановился. Это говорит о том, что столь низкие цены могли привлечь крупных покупателей, которые постепенно стали накапливать позиции, выкупая рыночное предложение. Также, возможно, киты владеют какой-то инсайдерской информацией по данной монете, что и послужило поводом для покупки. На криптовалютном рынке инсайдерская торговля все еще весьма распространена, что, вероятно, во многом обусловлено правовой неопределенностью. Например, на этом рынке часто бывает, что крупные покупки происходят задолго до выхода позитивной новости в СМИ. Но не всегда крупному игроку обязательно владеть какой-либо важной информацией. Ведь он может оказывать влияние на цену своими деньгами. Например, сначала постепенно выкупить все предложение по монете, и когда желающих продавать не останется — просто подтолкнуть цену еще одной покупкой вверх. Другие трейдеры увидят, что структура нисходящего тренда нарушена, при этом индикаторы указывают на рост, и начнут активно закупаться. Этих покупок будет достаточно, чтобы сильно повлиять на цену — ведь желающих продавать нет, и, следовательно, некому сопротивляться восходящему импульсу. Цена пойдет по пути наименьшего сопротивления. Если вы видите, что нисходящий тренд замедлился и начался горизонтальный флэт — используйте индикатор горизонтального объема. Во многих случаях он прояснит ситуацию и даcт качественный сигнал к покупке. Также Профиль объема может усиливать сигналы разворотных паттернов. По сути, это обычные свечи, только внутри них находится гистограмма объема. Каждый столбик гистограммы показывает величину проторгованного объема по определенной цене внутри данной свечи. И на этих столбиках есть точные числовые значения объема. Величина столбика гистограммы складывается из общего объема, то есть рыночные покупки и продажи суммируются. Чем больше совокупный объем сделок по определенной цене — тем длиннее столбик. Цвет столбика зависит от того, каких рыночных сделок было больше — покупок или продаж. Если рыночных покупок больше — цвет столбика будет синим. А если преобладали рыночные продажи, то столбик окрашивается в красный. Кластерные свечи доступна на платформе Tiger Trade. Кластерный анализ хорошо дополняет свечные паттерны. Давайте разберем на примере торговой ситуации:. Произошел ложный пробой, в результате которого образовался свечной паттерн Внутренний бар. Накладывая профиль, мы видим, что основной объем проторгован в верхней части — значит, рыночные покупатели встретились с лимитным сопротивлением, которое не смогли преодолеть. Мы видим подтверждение этому благодаря кластерному анализу — в верхней части свечей было совершено большое количество рыночных покупок, которые в итоге не привели к росту. Стоит отдельно упомянуть tensorcharts. Данный сервис позволяет анализировать историю лимитных плотностей стенок прямо на графике в очень удобной форме. Это еще больше расширяет картину рынка: все, что происходит, можно видеть буквально как на ладони. Наблюдение за ценой и объемом, кластерами и стенками чрезвычайно полезно при обучении трейдингу — ведь только через самостоятельное наблюдение и анализ можно понять, как устроен рынок. Неважно, какие именно инструменты для анализа вы используете, суть кроется далеко не в кластерах и объемах. Для прибыльной торговли достаточно даже одного свечного графика. Самое главное — это знание психологии участников рынка и умение предсказывать их действия. Всегда смотрите на цену только с этой точки зрения. Ищите закономерности, основанные на этой логике, и торгуйте их. Наблюдение и практика помогут вам развить данную логику. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности. Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей. Аналитика, лекции, истории о мире криптовалют, децентрализации и влиянии технологий на общество в мультимедийном формате. Объемный анализ, или как вычислить крупного игрока на биткоин-рынке Материалы по теме. Обвал хешрейта, перегретый рынок и каскад ликвидаций: что провоцирует снижение цены биткоина. Держите руку на пульсе биткоин-индустрии! Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в МСК. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в МСК. Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Купи тут акции