Как участвовать в IDO и ICO проектах

Итак Initial Coin Offering (ICO)/Initial Dex Offering (IDO) — процесс первичного публичного размещения токенов новых крипто-проектов и запуск торгов токенов биржах. По своим задачам процесс немного похож на Initial Public Offcering (IPO), когда компания впервые выпускает свои акции в обращение на фондовом рынке.

В IDO можно выделить 2 ключевых фазы:

1. Продажа токенов ограниченному кругу лиц, которые прошли в вайтлист (Whitelist — список одобренных аккаунтов для участия в IDO) проекта по фиксированной цене. Такая продажа выполняется, как правило, через различные IDO-площадки, так называемые лаунчпады (Launchpad). В хорошие проекты всегда идет многократная переподписка, и попадание в вайтлист разыгрывается в форме лотереи. Сумма токенов, которая выделена на одного участника, называется “аллокация” и, как правило, находится в диапазоне $100 — $1000 на человека;
2. Размещение токенов проекта в виде пула ликвидности на Децентрализованных биржах и запуск торгов;

Также может параллельно могут быть запущены торги на “классических” централизованных биржах, но пока этим можно пренебречь.

Откуда берутся иксы в IDO?

Первый рост

В топовые проекты стоит целая очередь из желающих купить их токены. Люди, которые не попали в вайтлист или которые хотят купить больше токенов проекта, могут это сделать на DEX бирже сразу после размещения токенов. В пуле ликвидности токены изначально выставляются по цене IDO, поэтому в перспективных проектах народ очень быстро выкупает монеты и они стремительно дорожают в цене. Зачастую это делается специальными ботами, и я слышал такое мнение, что иногда сами команды проекта выкупают свои токены, так как на IDO токены идут, как правило, по очень хорошей цене. Также IDO всегда сопровождается большой маркетинговой кампанией, и вокруг проекта всячески пытаются создать ажиотаж и привлечь как можно больше народа. В итоге цена токенов на бирже в первые минуты после размещения резко растет. Что интересно, в момент запуска цена даже теоретически не может упасть, потому что ни у кого* на рынке нет токенов проекта и, соответственно, никто не может их продать, могут только купить. И цена двигается только вверх.

В худшем случае никто просто не покупает токены, но это провальный IDO.

*Тут важно отметить, что речь идет о нормальных проектах, в которых токены команды и стратегических инвесторов находятся в локапе в момент IDO

Первый слив

Как правило, участники IDO, которые закупились напрямую через лаунчпад, получают свои токены спустя определенное время (минуты или часы) после запуска пула ликвидности и начала торгов на бирже . В этот момент начинаются резкие просадки цены, так как народ хочет зафиксировать свою прибыль и начинает сливать токены на бирже.

Дальше, как правило, идет локальное дно и отскок цены, а после этого уже нет единого “шаблона” и все зависит от качества проекта и популярности IDO. Есть примеры проектов, которые после IDO только продолжают расти в цене (OpenOcean или Lithium из свежего), а есть и такие, которые могут так никогда и не вернуться к уровню цены после IDO или даже уйти в минус.

В какой момент и как выходить из токенов проекта — это тема для отдельной дискуссии, и я не уверен, что есть оптимальная универсальная стратегия. Лично мне нравится забирать тело инвестиций сразу после IDO, а остальное продавать постепенно или закидывать в стейкинг. Кто-то любит все сразу продать, но это уже зависит от личных предпочтений и отношения к риску.

Вот пример “типичного” графика цены токена после IDO:

Как выбирать IDO для участия?

В сети ежедневно проходят десятки IDO, абсолютное большинство — это полный шлак или скам. Чтобы ты понимал, только на Coinmarketcap сейчас отслеживается статистика по 6200 монетам, а туда добавляют еще далеко не все проекты. И количество проектов постоянно растет.

Как понять в каких проектах стоит принимать участие? В идеале, конечно, нужно проводить собственное исследование проекта, делать какой-то анализ и на его основе принимать решение. Но в реальности это невозможно, из-за огромного потока информации (если ты не будешь заниматься этим full-time).

Я пользуюсь двумя эмпирическими правилами для принятия решения об участии. Привожу их в порядке убывания важности:

1. Есть топовые лаунчпады, на которых выходят топовые проекты. Если проект выходит на хорошей площадке — заходим и не думаем;
2. Если у проекта топовые инвесторы — тоже можно идти;

И даже если ты идешь в топовый проект, очень важно изучить токеномику проекта. Как как минимум тебе надо знать есть ли локап (период заморозки токенов) и какой вестинг (график разморозки токенов), так как бывают IDO, где ты токены получишь только через 1–2 года после участия.

Что такое топовые лаунчпады?

Есть замечательный сайт https://cryptorank.io/, на котором ты можешь посмотреть статистику прошедших IDO и статистику по наиболее известным лаунчпадам. Но в целом есть крайне простое и эффективное эмпирическое правило:

1. Иди во все проекты, которые выходят на площадках Polkastarter, DAOmaker и Coinlist, там практически не бывает неуспешных проектов;
2. Не иди в проекты, которые не запускаются на этих площадках, пока детально не разберешься что к чему (первые 3–6 месяцев);

Что важно, проект может выходить одновременно на нескольких лаунчпадах, например на DAOmaker и conv.finance. В такие проекты можно идти, и неважно через какую площадку. Также сейчас запускается новый лаунчпад — https://infinitypad.com/. Это, фактически, тот же DAOmaker, так что, я думаю, он тоже будет плюсовым, но пока там не было IDO и статистики нет.

Как выиграть место в вайтлисте?

Участие с холдом токенов

Чтобы принять участие в розыгрыше места в вайтлисте нужно холдить (держать на своем кошельке или в специальном хранилище) токены лаунчпадов.

Для получения одного “лотерейного билета” на Polkastarter надо холдить 250 токенов $POLS (примерно $500 по текущим ценам).

Для получения одного “лотерейного билета” на DAOMaker надо холдить 500 $DAO ($1200 по текущим ценам).

На Coinlist никаких токенов холдить не надо, там места распределяются случайным образом между всеми подавшими заявку, но шансы на победу очень маленькие, а IDO бывают нечасто и, как правило, там долгая заморозка средств.

Участие без холда токенов

Также проекты, зачастую, разыгрывают часть мест в вайтлисте, между участниками сообщества. Обычно разыгрывается 50 — 100 мест с аллокацией по $100 на человека. Это так называемые Community Rounds. Как правило, для участия нужно подписаться на соц.сети проекта, сделать репост и заполнить форму. Иногда бывают Q&A сессии или творческие конкурсы, в них тоже можно участвовать, если есть время. Шансы выиграть в Community Round гораздо меньше чем с холдом токенов, но зато это совершенно бесплатно.

Стратегия участия в IDO

Оптимальная стратегия участия для каждого человека индивидуальна и зависит от многих факторов, таких как размер располагаемого депозита, толерантность к риску, готовность замораживать средства на 1–2 года, свободное время и пр.

Я приведу пример, как бы я действовал, в случае если бы хотел участвовать в IDO, имел депозит $1000 без возможности увеличения и достаточно свободного времени:

1. Я бы подавал заявки на участие в Community Round’ах во все проекты выходящие на DAOMaker, InfinityPad, Polkastarter. И активно вел мультиаккаунты;
2. На $500 я бы купил 250 $POLS и подавал заявки на все IDO на Polkastarter и постепенно наращивал бы количество токенов $POLS с прибыли от удачных IDO;
3. $500 оставил как резерв собственно для участия в IDO;
4. Подавал бы заявки во все проекты на Coinlist с небольшими локапами (не больше 3-х месяцев);

У тебя стратегия может отличаться, но можешь ориентироваться на алгоритм выше как на некоторый базовый вариант. Есть еще всякие спекулятивные стратегии, покупка фундаментальных токенов, и все такое прочее. Они хорошие, но не имеют отношения к IDO, так что их можно не обсуждать.

Какие у тебя дальнейшие шаги:

В сухом остатке:

1. Регистрируй аккаунт на Binance (Регайся через мою рефку, у тебя там будет бонус), заводи туда $500 и покупай 250 токенов $POLS;
2. Заводи себе эфировский адрес через кошелек метамаск;
3. Добавь в метамаск сеть Binance Smart Chain;
4. Выводи POLS на свой кошелек в сети Binance Smart Chain (это важно, так как там небольшие комиссии);
5. Подавайся во все IDO на Polkastarter, DAOMaker и Coinlist;
6. Отслеживай каналы с анонсами IDO, например, начать можно с этих: https://t.me/daomaker_ann, https://t.me/icodrops_sergey, https://t.me/idoresearch
7. Не лезь в мутные истории хотя бы ближайшие 6 месяцев, чтобы не потерять деньги;

Всем удачи!!!