Как пользоваться Крипто Шпионом: руководство по функциям

В Крипто Шпионе доступны следующие функции:

1. Фандинг — показывает, насколько закредитованы участники рынка и предупреждает о возможных шорт-сквизах и лонг-сквизах.
2. Соотношение лонг/шорт — помогает трейдеру определить потенциал роста токена
3. Соотношение бид/аск — помогает трейдеру принять решение, в каком направлении лучше торговать: лонг или шорт. Показывает, кто захватил инциативу на рынке: покупатели или продавцы.
   Соотношение бид/аск для отдельных токенов — помогает трейдеру найти самые недооценённые и переоценённые токены
4. Аномальные объемы — показывает интерес участников рынка к конкретному токену в моменте

————————————————————————————
❗️ Подключить Шпиона тут: https://t.me/stockspy_bot
————————————————————————————

Фандинг

Анализ фандинга помогает находить токены с высоким риском шорт/лонг-сквиза, а также делать вывод о перепроданности/перекупленности рынка.

Фандинг — механизм, используемый на биржах с бессрочными фьючерсными контрактами, чтобы уравновешивать цену контракта и поддерживать её в соответствии с рыночным курсом базового актива. 

Например, фьючерс на биткоин торгуется на 1% выше самого биткоина из-за того, что трейдеры начали скупать его с большими плечами. В этом случае фандинг сильно вырастет и игроки, удерживающие лонги фьючерса, должны будут периодически платить шортистам большую комиссию за удержание позиции, пока цена фьючерса и спота не выровняется. 

Аномальные положительные и отрицательные фандинги говорят о том, что трейдеры завышают плечи в своих фьючерсных позициях. Это создаёт риск лонг/шорт-сквиза.

При высоком фандинге лонги становятся менее привлекательными. При низком — менее интересны шорты. 

Повышенный фандинг в BTC наблюдался до 1 апреля, а также с 8 апреля по 12 апреля: оба раза за этим последовало крупное падение.

Соотношение Лонг/Шорт

Функция показывает соотношение открытых на рынке длинных позиций к коротким. то позволяет:

• Найти точку входа или выхода. Например, высокое значение может указывать на перекупленность — сигнал на закрытие лонга или открытие шорта.

• Оценить общий риск на рынке. Высокое соотношение лонгов к шортам в условиях падающего рынка может предупреждать о потенциальном ликвидационном риске.

• Оценить настроение на рынке. Если соотношение лонгов к шортам высокое, это может указывать на бычьи настроения среди трейдеров, т.е. большинство ожидает роста цен.

• Находить и анализировать тренды. Изучение изменений в соотношении лонгов к шортам со временем может помочь выявить тенденции и потенциальные изменения в настроениях трейдеров, что может предшествовать большим движениям на рынке.

Соотношение Bid/Ask

Биды - заявки на покупку

Аски - заявки на продажу

Определив соотношение бидов к аскам на всем рынке, вы сможете понять настроение трейдеров и находить точки разворота.

Соотношение бидов и асков — это показатель, отражающий баланс между текущим спросом и предложением на рынке для конкретного актива.

Как использовать соотношение bid к ask? 

❗️ Инструмент активно используется мозговым центром Сигналов для поиска идей.

1. На основе исторических данных определяются значения, при достижении которых с высокой вероятностью следует разворот рынка. Например, bid/ask растёт до 0.8 — вероятно, в ближайшее время рынок перейдёт к росту. А при снижении bid/ask до 0.4, вероятно, рынок перейдёт к падению после роста. 

2. Сигнал к открытию позиции может давать динамика изменения показателя. Например, Резкое изменение соотношения может указывать на вероятное активное движение котировок в ближайшее время.

Аномальные объемы и изменение цены

Как найти трейды инсайдеров и первым заметить реакцию толпы

Аномальные объемы и изменение цены позволяют увидеть необычные сделки на бирже: покупки и продажи инсайдеров, крупных игроков, реакция на конкретное событие.

Инструмент помогает вовремя обратить внимание на конкретный токен — используется как дополнительный инструмент анализа рынка.

Как работают аномальные объемы

Шпион анализирует данные торгов и фиксирует аномальные события на минутных интервалах:

• Аномальный объем — объем заключенных сделок с начала минуты превышает 99.75-99.9% (для каждого токена свой параметр) сделок за каждую минуту на протяжении последних трех месяцев.

• Аномальное изменение цены — изменение цены с начала минуты превышает 99.75-99.9% минутных изменений цены за последние три месяца.

Типы сигналов об аномальных сделках

• Аномальный объем с аномальным изменением цены

• Аномальный объем без аномального изменение цены

• Аномальное изменение цены без аномального объема

Как использовать

• Определить точки входа. Резкое увеличение торгового объема часто предшествует значительным ценовым движениям. Но возможны как фиксация на объемах, так и дальнейшее движение по тренду.

• Подтвердить сигнал, полученный из других источников: остальных функций Шпиона, теханализа и пр.  

• Анализ новостного фона. Объемы часто проходят на новостях. Трейдеры могут искать такие новости или события, которые могли бы объяснить резкое увеличение интереса и объемов, что может помочь принять более обоснованное торговое решение.

❗️Объемы лучше использовать как дополнительный инструмент, который подскажет, на что стоит обратить внимание. Это не источник готовых сигналов.