Как мемкоины уже почти сто лет двигают рынки

Дисклеймер: эта статья опубликована только в образовательных целях и не является инвестиционным советом. Прежде чем покупать какие-либо активы, проведите собственное исследование и не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.

На этой неделе все следили за листингом Notcoin в ожидании кульминации полугодовой истории развития проекта. А вообще ажиотаж на новые активы с «низкими» ценами начался аж в 1934 году (!) с решения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которое в итоге позволило людям поверить в Bitcoin, ну и привело к листингу NOT.

Сегодня мы расскажем о penny stocks или «копеечных акциях» — дешевых ценных бумагах с большими надеждами. В этой статье мы объясним, почему люди любят покупать такие активы, как эти активы попадают в высшую лигу и почему мемкоины и токены с низкой капитализацией приносят пользу всей экосистеме криптовалют.

Что такое пенни-стокс?

В 1934 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально начала использовать термин Penny stocks для описания акций, которые торговались по цене менее 5 долларов за акцию, или же «по пенни за доллар».

Со временем формулировка изменилась. Теперь SEC называет их «акциями с микрокапитализацией». Этим термином описываются публичные компании с рыночной капитализацией менее $250 миллионов и акциями, которые не торгуются на фондовых биржах вроде NYSE или NASDAQ.

Пенни стокс торгуются на внебиржевом рынке (OTC), или, другими словами, на P2P рынке для ценных бумаг. Из-за ограниченной ликвидности у них высокая волатильность, что делает их идеальным инвестиционным решением для трейдеров, которые пытаются быстро разбогатеть.

На самом деле, некоторые дешевые акции не так уж плохи: в 2023 году акции по крайней мере пяти небольших американских компаний выросли на более чем 100%. Более того, акции Apple, Ford и AMD когда-то считались «мусорными» только потому, что на момент листингов стоили ниже $5-6.

Почему пенни-стокс популярны в кругах инвесторов?

Во-первых, они выглядят выгодно. Всего за $1 вы можете купить целую акцию! Что для вас звучит лучше: «Я купил 0,3 TON» или «Я купил несколько тысяч токенов XXX»?

Во-вторых, кажется, что они действительно могут вырасти в цене. Инвестору легче представить, что компания с капитализацией $1 млн вырастет до $10 млн, чем то, что и так подорожавшие акции Nvidia вырастут с $900 до $1000.

В-третьих, дешевые акции имеют запоминающиеся названия и хорошо рекламируются. OTC-конторы даже печатают бюллетени, в которых пишут о дешевых акциях и объясняют людям как и почему их стоимость может вырасти.

Почему пенни-стокс так интересны для криптовалют?

Если вы начали думать, что эти дешевые активы имеют много общего с мемкоинами и недорогими токенами, вы правы:

• Они торгуются «по пенни за доллар» — большинство мемкоинов стоят менее $0.01 за токен независимо от их рыночной капитализации.
• Никаких крупных листингов на CEX — перспективные мемкоины и токены с низкой капитализацией зачастую торгуются лишь на DEX.
• Мемкоины выводятся на рынок промоутерами — KOL, инфлюенсеры, маркетинговые акции и т. д.
• Они очень волатильны — токен с малой капитализацией может сделать 2-10х на бычьем рынке, пока BTC за то же время подорожает лишь на пару процентов.
• Массы игнорируют их — большинство людей узнают о токенах только после того, как их залистит крупная биржа.

Понимание сходств между пенни-стокс и токенами с низкой капитализацией имеет большое значение, поскольку дешевые акции имеют почти столетнюю историю торговли. Мы можем включить весь этот опыт в процессы DYOR, чтобы принимать лучшие инвестиционные решения при покупке дешевых токенов.

Кстати, перечитайте нашу статью о DYOR чтобы вспомнить как фильтровать и оценивать ончейн-проекты и их токены.

Переходим с дешевых акций на дешевые токены

Люди покупают дешевые активы, потому что верят, что заработают на них быстрее, чем на неповоротливых акциях крупных компаний. Высокая потенциальная прибыль — единственная причина их покупать. То же касается и токенов с низкой капитализацией и низкой ценой.

Итак, прежде чем покупать дешевый токен, проверьте, есть ли у него в принципе возможность вырасти в 2-10 раз. Например, tsTON, токен протокола ликвидного стейкинга Tonstakers, не может вырасти сделать 2х за год из-за механизма выпуска. tsTON репрезентует застейканные TON и накопленные вознаграждения за стейкинг. Он стабильно растет в среднем на 4% в год с минимальными рисками и хорошей ликвидностью, но ну никак не может быстро сделать 2х. В то же время другие токены так могут, хотя и ценой повышенного риска и неопределенности. Высокий риск, высокая награда — об этом нужно помнить.

Во-вторых, обратите внимание на ажиотаж. Давно не секрет, что мемкоины и токены с низкой капитализацией постоянно подвергаются рыночным манипуляциям и шиллингу. Розничные инвесторы также могут на этом заработать. Хорошо продвигаемый проект может расти достаточно долго и уверенно, чтобы ранние инвесторы успели получить прибыль.

В-третьих, проект с низкой капитализацией теряет свой «дешевый» образ, как только попадает на крупные биржи. Notcoin (NOT) залистила Binance и других CEX, и это отличный знак.

Настоящий всплеск DeFi-токенов на Ethereum начался после того, как централизованные биржи начали их листить. То же самое произошло с мемкоинами на Solana: весь рынок SOL возобновил рост вместе с их листингами.

Теперь, возможно, настала очередь проектов TON: листинг NOT устраняет пробел в доступе широкой аудитории к токену, а его «копеечный» статус вызывает интерес у широкой публики. 

NOT торгуется ниже 1 доллара, что соблазняет людей покупать его. Он появился на Binance раньше самого TON — он пробивает путь к листингам других жетонов TON. NOT сподвигает людей говорить о TON и повышать популярность экосистемы. Его цена волатильна и колеблется на 20% в день, что привлекает спекулянтов и ликвидность. В идеале, листинг NOT создаст новую нишу на централизованных биржах — нишу для проектов TON.

Заключение

Пенни-стокс с низкой ценой имеют много общего: от небольшой капитализации до очень волатильных цен с перспективами для роста.

Хотя название таких активов звучит так себе, все же стоит внимательно за ними следить: самые инновационные компании современности когда-то также считались мусорными, а самые влиятельные Web3-проекты начинали путь с низкой капитализации. Не все из них добьются вершин, поэтому следуйте нашему гайду по DYOR чтобы отфильтровать плохие проекты.

Листинг — одно из наиболее важных достижений для токенов. Листинги не только привлекают внимание трейдеров и институционалов, но и освещают для них всю экосистему, с которой приходят эти токены. Поэтому мы надеемся, что листинг Notcoin поможет экосистеме TON засиять ярче, чем когда-либо прежде.