Итоги 2018 - Sergey (ICO Drops)

Этот год можно обозначить двумя цифрами. Многие потеряли более 80% от хаев, но при этом больше половины людей остались в плюсе (за счет вывода и сокращения рисков). Если судить по последним месяцам, то кажется что год был плохим и заработать было практически невозможно (только если вы не мастер по шортам). Давайте посмотрим как все было.

Начало года

Год начался c позитива и обновления хаев по рынку, около 850 миллиардов долларов и казалось что триллион будет уже завтра. Но дальше биткоин повалился вниз, а вместе с ним весь рынок альткоинов. К счастью, даже в то время, пока рынок в целом был еще дорогой ICO в первые 2 месяца года показывали себя очень хорошо.

Сейчас уже это почти все забыли (либо кажется что это было в 2017), но именно в начале года было много хороших проектов - Bluzelle, Pundi X, Selfkey, Zilliqa, Elastos, просто царский AirDrop от Ontology (лично знаю людей, которые сделали на нем десятки и сотни тысяч $). В целом период запомнился бессонными ночами, газовыми войнами, бесконечными нажатиями F5 чтобы успеть прорваться в очередной Whitelist. Были и неудачные переломные проекты - Refereum, TheKey, Gems, которые показали, что можно один раз накосячить и пользователи просто забудут про проект и не будут покупать его на бирже.

Мы кидали эфир практически во все проекты, которые проходили первоначальный отбор. В хорошие больше, в плохие меньше. Стреляло практически все, либо давало выйти в безубыток или с небольшим минусом. Риски потерпеть поражение на одном ICO совершенно не пугали и вписывались в стратегию. У многих людей именно в январе-феврале были хаи, далее был серьезный спад, панические настроения, похороны ICO, но как оказалось самый интересный период нас ждал ближе к лету. 

Лучшие месяцы в году

К апрелю после затяжного (как тогда казалось) падения очень много проектов ждали подходящего момента, чтобы запустить свои ICO и рынок дал эту передышку. В начале апреля начался рости и примерно через 2 недели этого роста, когда весь рынок поверил в наступления «нового бычьего цикла» одновременно начались ICO, Вайтлисты, Айрдропы сразу по целой куче проектов. 

Подешевевшего эфира с 1400 до 400 у всех было много, а желание вернуть потери было велико, вся команда и комьюнити ICO Drops работали в тот период круглыми сутками. К этому моменту анализ ICO стал более сложный и уже помимо анализа трафика, метрик, включал в себя анализ приватных инвесторов, приватных цен. Мы проверяли кошельки фондов, знали какой фонд с какой биржей связан, старались получить инсайды и намеки по листингу от команд. Обычных аллокаций уже было мало (комьюнити сильно разрослось), поэтому мы выбивали по несколько приватных аллокаций, регистрировали аккаунты на себя и на семьи. Вся работа стала походить на профессиональный конвейер. 

Наша ставка на Азию, блокчейны, протоколы сработала на все 100%. Целая волна успешных проектов - NKN, Libra Credit, PCHAIN, Fusion, Metronome, Phantasma, причем это те проекты которые дали более 3 иксов. Также было очень много средних проектов, которые давали меньший профит, но и инвестировать в них можно было гораздо больше. На такой волне неудачные проекты (которых тоже было не мало) совершенно не смущали, просто продавались в 0 или небольшой убыток (продал и забыл). Апрель и май оказались лучшими месяцами по доходности за весь период инвестирования в ICO. Во многом это потому, что многие перестали боятся инвестировать большие суммы и стратегия флипа уже прочно закрепилась. 

Даунтренд

Всего пара месяцев восходящего боковика и еще месяц инерции позволили большинству тех, кто пришел в 2017 году обновить вершины своего депозита, а те кто пришли самых хаях вышли в ноль или в плюс. Дальше началась волна падения, к которой большинство оказалось не готовы. Первым намеком был Sentinel Protocol, куда мы заходили на пресейл используя программные методы, чтобы обойти в газовых гонках всех конкурентов. Мы стали одним из крупнейших холдеров проекта. Когда рынок начал падать, стало понятно, что просто так флипануть ICO уже не получиться из-за нехватки ликвидности. 

Мы прокатились на эфире сначала с $400 до $800, а потом с $800 до $80. Все альткоины упали более чем на 90%. Холдерская стратегия терпит полный крах, стоны, плач, уход Криптобреда с медиа пространства, рождение Крипто Нарнии, тонны агрессии в наш адрес. Слово «Верихай» становится местным мемом означающим «плохие» проекты. Если смотреть результаты идей из этой точки, то кажется, что мы все потерпели фиаско, большинство наших идей оказались в минусе к доллару, а многие ушли в минус даже к эфиру. 

В итоге уже прошло более 4 месяцев, когда практически никто не обсуждает ICO (посещаемость сайта упала также как любой ICO токен), никто не участвует в новых проектах, все обсуждения в основном сводятся к воспоминанию былых побед, троллингу друг-друга и обсуждению редких новостей (про BAKKT и ETF)

Итоги

Доволен ли я результатом? И да и нет. Мы нашли и поучаствовали практически во всех флип историях, но не смогли вовремя разглядеть даунтренд и потеряли огромную часть профита. 

Как проект ICO Drops мы организовали мощную команду по разбору проектов, стали посещать конференции, наладили прямые с крупными игроками рынка, провели несколько митапов в Москве и в целом из просто собеседников стали друзьями и коллегами. Мы создали огромное количество открытого и полезного контента о крипте (обзоры, статьи, переводы, интервью, стримы). Многие читают наши статьи каждый день и даже не догадываются об этом.

Обновленный сайт ICO Drops мы так и не выкатили, так как поменяли планы и решили сделать 2 проекта вместо одного (и скоро собираемся их показать). При этом мы запустили портфолио, которым сами пользуемся весь последний год. 

Мои мысли и прогнозы

Думаю, что рынок ICO оживет только при подъеме общей капитализации рынка выше 250 млрд$. При этом редкие проекты с маленькой капитализацией будут успешно собирать деньги и показывать положительный результат даже при таком рынке. В прогнозы уже наигрался, просто кажется, что убивать этот рынок никому не выгодно, поэтому в том или ином виде он будет продолжать жить и возможно мы еще увидим новый бум STO/ICO. 

2018 год по итогу получился тяжелым, заработало не так много людей. Надеюсь что в следующем году каждый из нас найдет свою Very High идею в крипте или в реальной жизни. 

Запомнившиеся проекты:

• Zilliqa & Quarkchain - проекты в которых была уверенность на 99.99%
• Fusion - скандальный, неоднозначный проект с великолепной системой проведения ICO и харизматичным лидером
• Metronome - эксперимент, главное событие месяца, уникальный аукцион от миллиардеров и отцов крипто-индустрии
• Holo - когда проект валяется несколько месяцев в песочнице, ты открываешь его потенциал в последние 3 дня, а потом флипаешь на х2 :)
• Elastos - странный проект, ICO которого проходило через электронную почту, оказался скрытым гемом (мы долго не могли его разглядеть)
• Phantasma - уникальный случай, когда можно было поучаствовать в ICO и моментально продать токены по х3
• Sentinel Protocol - тот самый проект, когда через несколько часов после капы стало понятно, что может случится фиаско (и оно случилось, -50% практически со старта). К счастью терпеливым давали возможности выйти из проекта с наименьшими потерями.