Инвестиции в индустрию каннабиса

Как мы уже говорили в некоторых статьях, многие эксперты сравнивают индустрию каннабиса с криптовалютой. Сравнение это происходит неспроста, ведь как только отшумели цифровые валюты в начале 2018, инвесторы начали рассматривать новые возможности для умножения своего капитала.

На фоне повышенного спроса и активного лоббирования легализации марихуаны, рынок каннабиса стал рассматриваться как очень перспективное направление. В итоге 2018 год для многих каннабис-инвесторов оказался очень прибыльным.

Предлагаем рассмотреть некоторые вопросы, относительно рынка марихуаны. Почему акции многих компаний выросли? Кто на этом заработал? И наконец. Какие перспективы есть у индустрии в будущем?

Активное продвижение идей легализации во всём мире

Один из первых факторов, на что обращают внимание потенциальные инвесторы - это шум и обсуждение направления. Как мы знаем, тема легализации марихуаны активнейшим образом освещалась в СМИ и на политическом уровне на протяжении всего прошлого года.

Положительные новости начались буквально с самого начала: легализация рекреационной марихуаны в Калифорнии; поддержка легализации со стороны многих штатов; многочисленные опросы населения; обсуждение в СМИ; появление перспективных компаний.

Но этим дело не закончилось, после положительных новостей в США, началась "всемирная" легализация, в ходе которой более 5 стран легализовали как медицинскую, так и рекреационную марихуану.

Новый рынок - это всегда большие возможности для запуска бизнес-проектов. Поэтому в течении года появляются всё новые и новые перспективные проекты и компании. По данным портала Investopedia в 2018 объем продаж в индустрии каннабиса вырос до 12.9 млрд долларов.

Это не могло быть незамеченным со стороны инвесторов, так как буквально всё навевало на мысль: "Каннабис - это золотая жила. Нужно лишь прийти и взять своё."

В поисках "золотой жилы"

Мы подошли к самому интересному моменту статьи. Для наглядности войдем в положение человека, решившего инвестировать 1000$ в индустрию каннабиса в середине года, назовём его Майк. Он имел опыт инвестирования в криптовалюту и теперь ищет новое для себя направление.

Возьмем произвольный период покупки акций, например с 20 июня по 20 июля. Майк инвестор на средней и длинной дистанции, т.е. срок его инвестирования от нескольких месяцев до нескольких лет.

Изучая, рынок Майк не торопится и сравнивает все компании. Но особенно он выделяет эти: Tilray Inc; Canopy Growth Corp; Cronos Group; Aurora Cannabis Inc.

Почему Майк, выбирает именно их?

Tilray Inc (TLRY)

Канадская компания по производству каннабиса, впервые проводившая IPO для сферы каннабиса в США, NASDAQ. Компания с самого начала выглядела весьма перспективно, особенно учитывая многолетний опыт работы в этом направлении.

Tilray Inc вела активную исследовательскую деятельность в изучении медицинского каннабиса с 2013 года. А с 2016 года стала первой сертифицированной компанией по стандарту GMP для производства каннабиса.

Учитывая, список достижений компании, а также прошедшее IPO, Майк решает инвестировать 250$ в Tilray, покупая 8,3 TLRY по 29.77$.

Canopy Growth Corp (CGC)

Очень надёжная и известная компания, была основана в 2013 году. Примечательна она тем, что именно Canopy Growth Corp впервые в истории Северной Америки стала первой официально регулируемой компанией по производству каннабиса.

Более того, корпорация впервые вышла на Нью Йоркскую фондовую биржу среди компаний по производству каннабиса. Генеральный директор компании Марк Зекулин, установил определённый план развития корпорации.

Canopy Growth Corp не только направила силы на улучшение собственного бренда, но и скупала все перспективные стартапы и более мелкие компании. По оценкам Financialpost, в 2016 году стоимость корпорации уже была на уровне 1 млрд долларов.

Это один из самых крупных игроков на рынке каннабиса, поэтому майк решает инвестировать 350$ в акции этой компании, покупая 14.4 CGC на Нью Йоркской фондовой бирже.

Cronos Group (CRON)

Первая компания вышедшая на Nasdaq в США. Cronos Group базируется в Канаде, город Торонто. Здесь у них расположена большая база для исследования и культивации медицинского и рекреационного каннабиса.

Помимо Канады, компания поставляет каннабис во многие страны Европы, а также имеет лицензию на производство каннабиса в Австралии. Cronos Group с самого начала своего существования приветствовала инвесторов и даже разместила соответствующую информацию на своём официальном сайте.

Компания обслуживает мировой рынок марихуаны, а также способствует инвестированию в индустрию каннабиса, поэтому Майк покупает 32.36 CRON на 200$.

Aurora Cannabis Inc (ACB)

Канадский производитель марихуаны, торгуется на Нью-Йоркской и Канадской фондовой бирже. Компания берёт своё начало еще в 2006 году, тогда группа соучредителей инвестировала из собственного капитала около 5 миллионов долларов, для покупки земли и постройки первого объекта.

Активно развивая технологию выращивания и изучая медицинские свойства каннабиса, компания получает первую федеральную лицензию на выращивание марихуаны в 2014 году.

В 2017 году компания получает официальное разрешение от Health Canada на производство и продажу масел из каннабиса. Это событие подтолкнуло многие фармацевтические компании присмотреться к Aurora Cannabis Inc.

В последующем были заключены крупные контракты на поставку медицинского каннабиса и препаратов на основе марихуаны. Компания становится международным поставщиком каннабиса, получая более 15 лицензий на реализацию в разных странах.

Известность компании, а также прогрессивный подход к бизнесу побуждает инвестировать Майка 200$, купив при этом 25 ACB.

Пришло время посмотреть результаты

И так, Майк в предвкушении и чувствует надвигающуюся прибыль, напомним, покупки были сделаны в период с 20 июня по 20 июля. Мы рассмотрим каждую компанию.

Tilray Inc (TLRY)

Покупка Майка отмечена на графике и мы уже видим, что прибыль должна быть значительна. Стоит отметить резкий взлёт акций компаний - это связывают с новостью от управления по борьбе с наркотиками США.

Их заявление о том, что Tilray получит официальное разрешение на ввоз марихуаны в США, буквально, повергло в шок многих инвесторов и те, в свою очередь, начали скупать акции компании. Тогда акции компании взлетели на 500% менее чем за 10 дней.

Итог Майка 8.3 TLRY. Инвестиции 250$.

Самая высокая цена: 214.06$ - 800%. Прибыль ~ 1500$.

Цена на данный момент: 71.14$ - 180%. Прибыль ~ 340$.

Canopy Growth Corp (CGC)

Майк купил CGC на очень удачном отрезке времени. Ведь скоро стало известно, что Constellation Brands (известный производитель алкогольных напитков), объявил о инвестировании в Canopy 5 млрд долларов, для создания линейки напитков с экстрактом марихуаны. Акции компании отреагировали на эту новость ростом в 85%.

Итог Майка 14.4 CGC. Инвестиции 350$.

Самая высокая цена: 56.89$ - 120%. Прибыль ~ 470$.

Цена на данный момент: 46.01$ - 80%. Прибыль ~ 310$.

Aurora Cannabis Inc (ACB)

Майк немного не дождался локального минимума цены и закупился чуть выше чем мог, но так как он инвестор на долгосрок, то ему неинтересны локальные колебания курса. Как видно по графику, буквально через несколько месяцев после закупа у ACB виден явный рост.

Рост связан с приобретением компании конкурента MedReleaf Corp., сумма сделки составила рекордные 2.5 млрд долларов, что позволило стать компании самой крупной по капитализации на рынке.

Итог Майка 25 ACB. Инвестиции 200$.

Самая высокая цена: 15.07$ - 170%. Прибыль ~ 180$.

Цена на данный момент: 46.01$ - 80%. Прибыль ~ 60$.

Это связано с тем, что крупный табачный производитель Altria (Marlboro) выкупил контрольный пакет акций и стал фактическим владельцем Aurora Cannabis.

Cronos Group (CRON)

Как мы видим по графику, Майк сделал отличный закуп. Монета находилась в локальном флэте - цена находится практически без изменений, но далее идёт очень активный рост.

Рост связан со слухами о приобретении крупнейшей табачной компании Altria (Marlboro) контрольного пакета акций компании, которые, в свою очередь успешно подтвердились. Сумма сделки составила 1.8 млрд долларов, что повлекло за собой рост в 80%.

Сейчас акции компании продолжают расти на фоне положительных новостей о перспективных сотрудничествах и активному интересу со стороны Уолл-стрит.

Итог Майка 32.35 CRON. Инвестиции 200$.

Самая высокая цена: 23.7 - 230%. Прибыль ~ 570$.

Цена на данный момент: 20.92$ - 210%. Прибыль ~ 480$.

Итог инвестиций Майка
Если бы Майк был активным трейдером и продавал монеты в момент роста, то его прибыль бы составила: 2720$ за 4 сделки.
Если бы Майк был долгосрочным инвестором и вкладывал деньги на годы, то на данный момент его прибыль составила: 1190$
Напомним, что сумма всех инвестиций была 1000$, при подсчёте прибыли она не учитывалась.

Вывод

Как мы убедились на примере Майка, на рынке каннабиса можно очень хорошо заработать. Но стоит учитывать тот факт, что в данный момент рынок молод и имеет большую волатильность, иными словами, изменчивость курса.

Поэтому очень важно следить за колебаниями курса хотя бы несколько раз в неделю, чтобы увидеть тренд движения торговли. В данный момент всё больше и больше инвесторов рассматривают индустрию каннабиса как поле для заработка.

Но тенденция немного изменилась, если раньше вкладывали в большие компании по производству каннабиса, то сейчас многие присматриваются к компаниям, которые нацелены на обслуживание производства.

Экономия света, передовые технология выращивания, роботизированные системы, приложения, удобрения - вот возможные тренды инвестиций для 2019 года.